بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يو إي للأثاث المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٠ | ١٦٧ | ١٦٦ | ٨٧ | ٧٦ | ١٥٠ | ١٨٧ | ٣٧٩ | ٦٢١ | ٧٣٩ | ٧٢٥ | ٦٠١ | ٣٩٨ | ٣٢٤ | ٢٣٨ | ١٥٤ | ١٤٦ | ٣٥٠ | ٣١٧ | ٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٦ | ١٫١٤ | ٤٧٫٧٤ | ١٢٫٦٨ | ٩٩٫١٧ | ٢٤٫٠٤ | ١٠٢٫٩٩ | ٦٣٫٨٧ | ١٨٫٩٩ | ١٫٨٨ | ١٧٫٠٣ | ٣٣٫٧٨ | ١٨٫٦٦ | ٢٦٫٦٦ | ٣٥٫١٨ | ٥٫٣٣ | ١٤٠٫٤١ | ٩٫٥٥ | ٥٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٠٫٩٨ | ٢٬٥٢١٫٠٣ | ١٩١٫٦٩ | ٧٤٫٠٤ | ٥١٫٨٩ | ١٢٤٫٧٦ | ١٤٠٫١٩ | ١٨١٫٩٦ | ٢٬٢٠٣٫٨٥ | ٢٦٣٫٩٠ | ٢٢٤٫٠٧ | ١٠٥٫١٧ | ٣٤٨٫٤٠ | ٥٬١٤٢٫٧٢ | ٧٨٫٨٦ | ١٠١٫٦١ | ١٢٨٫٥٥ | ٩٦٫٢٣ | ١٥٥٫٦٠ | ١٢٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٦ | ٤٢٥ | ٤٣٦ | ٣٦٩ | ٢٥٢ | ١٣٢ | ٢٠٨ | ١٧١ | ٨٧ | ٣٠ | ٤٥ | ٢٨ | ١٩٧ | ٣٣٦ | ٢٥٨ | ٣١١ | ٣٥٤ | ٣٧٩ | ٤١٣ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٩ | ٢٫٤٩ | ١٥٫٢٥ | ٣١٫٧٤ | ٤٧٫٦٤ | ٥٧٫٥٥ | ١٧٫٩٢ | ٤٨٫٨١ | ٦٥٫٣٥ | ٤٩٫٦١ | ٣٧٫١٤ | ٥٩٣٫١١ | ٧٠٫٥٠ | ٢٣٫٤٣ | ٢٠٫٧٥ | ١٣٫٧٥ | ٧٫٢٥ | ٨٫٨٩ | ١٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٤٫٢٢ | ٦٬٣٩٨٫٤٠ | ٥٠٤٫٣٦ | ٣١٥٫٩٠ | ١٧٣٫٠٧ | ١٠٩٫٣٩ | ١٥٦٫١٢ | ٨١٫٩٣ | ٣١٠٫٠٣ | ١٠٫٨١ | ١٤٫٠٠ | ٤٫٩٨ | ١٧٢٫٥٦ | ٥٬٣٣٨٫٨٥ | ٨٥٫٤٨ | ٢٠٥٫١٨ | ٣١١٫٩٢ | ١٠٤٫١٦ | ٢٠٢٫٧٧ | ٩٢٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ٣٠٨ | ٤٠٥ | ٤٤٨ | ٣٦٠ | ١٢٢ | ١٠٢ | ٤٠٤ | ٥٠٤ | ٤٥٦ | ٣٧٦ | ٥١ | ١١٧ | ٣ | ٣٠٠ | ١ | ٣١٦ | ٣٩٦ | ٢٨٨ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٣٣ | ٣١٫٢٥ | ١٠٫٧٨ | ١٩٫٧٥ | ٦٥٫٩٧ | ١٨٣٫٧٤ | ٢٩٤٫٤٠ | ٢٤٫٦٩ | ٩٫٥٢ | ١٧٫٥٩ | ٨٦٫٤٨ | ١٢٩٫٤٥ | ٩٧٫٢٥ | ٩٬٤٥٤٫٣٨ | ٩٩٫٦١ | ٢٧٬٠٤٩٫٩٤ | ٢٥٫٠٣ | ٢٧٫١٦ | ٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٥٫٦٩ | ٤٬٦٤٠٫٧٨ | ٤٦٨٫٤٦ | ٣٨٣٫٥٦ | ٢٤٧٫٠٦ | ١٠١٫٥٠ | ٧٦٫٩٩ | ١٩٤٫١٦ | ١٬٧٨٩٫٥١ | ١٦٢٫٩٥ | ١١٦٫٢١ | ٨٫٨٨ | ١٠١٫٩٧ | ٥٠٫٨٣ | ٩٩٫٤٣ | ٠٫٧٧ | ٢٧٩٫٠٠ | ١٠٨٫٦١ | ١٤١٫٤٣ | ٦٨٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٧ | ٨٦ | ١١٧ | ١٤٦ | ١٢١ | ١٣٣ | ٢٠٨ | ٢٨ | ٢٨٠ | ٣٢٣ | ٥٧٢ | ١١٤ | ٦ | ٣٠١ | ١٥٢ | ١١٣ | ٣٦٤ | ٢٠٤ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٤١ | ١٬٢٠٠٫٢١ | ٣٥٫٣٠ | ٢٤٫٥٩ | ١٧٫١٦ | ٢١٠٫٣٩ | ٥٦٫٣٩ | ١١٣٫٥٣ | ٨٩٣٫٦٩ | ١٥٫٥٦ | ٧٦٫٧٧ | ٨٠٫٠١ | ٩٤٫٤٩ | ٤٬٦٨٢٫٣٣ | ١٥٠٫٣١ | ١٧٤٫٨٢ | ٢٢١٫١٦ | ٤٤٫٠٦ | ٨٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
