بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيفاي كونفر القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٤٠ | ٤٦ | ٣٥ | ٣٤ | ١٣٦ | ٧٣ | ١٠٨ | ١٥٤ | ١٥١ | ١٤٩ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٨ | ١٦٫٤٤ | ٢٤٫٦٢ | ١٫٥٨ | ٢٩٧٫١٦ | ٤٦٫٣٧ | ٤٧٫٩٣ | ٤٢٫٩٦ | ١٫٥٨ | ١٫٦١ | ٢٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٨٫٣٨ | ٢٩٦٫١٩ | ٤٧١٫٩٥ | ٥٦٣٫٣٧ | ٣٠٤٫٨٧ | ٥٦٨٫٩١ | ٩٥٦٫٤٤ | ٤٬٩٩٥٫٣٥ | ٣٧٣٫٣٩ | ٥٦١٫٤٩ | ١٬١٧٠٫٣٥ | ٣٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٢٩ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٠ | ٦٠ | ١١٦ | ١٣٣ | ١٩١ | ٢١٥ | ٢٤٠ | ٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٠ | ٢٨٫٣٥ | ٠٫٥٢ | ١٨٫٥٣ | ٩٨٫٣٩ | ٩٣٫٨٩ | ١٤٫٩٨ | ٤٢٫٨٨ | ١٣٫٠٤ | ١١٫٥٣ | ٩٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٧٫٣٧ | ٢١٤٫٨٦ | ٣٧٧٫٤١ | ٦٠٠٫٧٣ | ٢٦٩٫١٠ | ٢٥٠٫٨٤ | ١٬٥٢٤٫٦٠ | ٦٬١٨٨٫٩١ | ٤٦٢٫٣٧ | ٧٩٨٫٦٠ | ١٬٨٨٦٫٩٦ | ١٥٠٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢ | ١ | ٨ | ٧ | ٥٢ | ٣٦ | ٢٨ | ٧٨ | ٩١ | ١٠٤ | ٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٤٦ | ٧٨٫٦٦ | ١٬٤٩١٫٠٦ | ١٤٫٩٥ | ٨٢٢٫٥٤ | ١٦٨٫٤٩ | ٢١٫٧٤ | ١٧٩٫٤١ | ١٦٫٧٥ | ١٤٫٣٤ | ٥٥٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠١٫٠١ | ١٨٫٦٧ | ٥٫٤٥ | ١٣٧٫٣٦ | ٦٤٫٢٣ | ٢١٨٫٠٦ | ٤٦٨٫١٦ | ١٬٢٩٣٫٥٦ | ١٨٨٫٩٨ | ٣٣٧٫١١ | ٨١٦٫٦٠ | ٢١٦٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ١١ | ٢٤ | ٨ | ٢ | ٤١ | ٢٧ | ١٣ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٥٫٥٨ | ٢٦٫٩٣ | ٣٦٫٨٥ | ٨١٫٨٧ | ١١٢٫٨٣ | ١٣١٫٩٠ | ١٢٨٫٣٢ | ١٬٨١٢٫٥٣ | ٣٤٫٥٥ | ٥٢٫٨٠ | ٢٬٣٧٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
