بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنغهاي شياو فانغ للصناعات الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٧ | ١٨٠ | ١٣٧ | ٢٠٠ | ٢١٥ | ٢١٢ | ٢١٠ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٧ | ٢٣٫٥٧ | ٤٥٫٩٦ | ٧٫٤١ | ١٫٣٤ | ١٫٠٥ | ٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٨٫١٠ | ٢٬٤٧٤٫٧٦ | ٩٩٠٫٤٦ | ٨٩٫٤٥ | ٤٨٫١٤ | ١٤٧٫٠٥ | ١٠٨٫٥٥ | ٣٣١٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٠٤ | ٧ | ٢٦ | ٢٣١ | ٥٣١ | ٤٨٥ | ٤٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٬٩١٩٫٥٢ | ٩٣٫٦١ | ٤٩٥٫٤٥ | ٩٧٤٫٥٣ | ١٣٠٫٠١ | ٨٫٦٤ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٥ | ١٬٤٣٩٫٣٤ | ٤٨٫١٩ | ١١٫٧٩ | ٥١٫٦٦ | ٣٦٧٫٩١ | ٢٥٠٫٧٤ | ٨١٠٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ٨٢ | ١١٧ | ٣ | ٤٦٣ | ٤٦٣ | ٤٦٩ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٩ | ٤١٫٦٦ | ٩٧٫٦٢ | ١٦٬٧٤٢٫٧٢ | ٠٫١٠ | ١٫١٨ | ٥١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫٤٥ | ١٬١٣٥٫٤٢ | ٨٤٢٫٢٧ | ١٫٢٤ | ١٠٣٫٥٢ | ٣٢٠٫٨٧ | ٢٤٢٫٢٠ | ٣٧٩٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٧ | ١٤ | ٢٢٤ | ٤٤٧ | ١٤٤ | ١٩٣ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٣٥ | ٢٩٠٫٩٧ | ١٬٥١٦٫١٩ | ٩٩٫٦٠ | ٦٧٫٧٠ | ٣٤٫٠٥ | ١٣١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
