بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انهوى هيجاسكيت للبلاستيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٣ | ٣٥ | ٣٣ | ٥١ | ٤٧ | ١٢٢ | ٣٧ | ٢٧ | ٢٣ | ٦١ | ١١٩ | ٩٠ | ٣٠ | ٢٣٤ | ٦٨ | ٢٠٧ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٠٨ | ٥٫٤٠ | ٢٥٥٫٩٢ | ٨٫٩٩ | ١٦٢٫٠٤ | ١٣٠٫٤٠ | ٢٦٫٩٨ | ١٤٫٣٤ | ١٦٢٫٦١ | ٩٦٫١٤ | ٢٤٫٧٦ | ٦٦٫٨٧ | ٦٨٥٫٨٢ | ٧٠٫٩٠ | ٢٠٣٫٥٦ | ٣٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٤٣ | ٧٢٫١٥ | ٢١٢٫٤١ | ١٤٫٣٠ | ٢٢٫٥٠ | ٢٨٦٫٤٨ | ٢٢٫١٤ | ٥٣٫٥٢ | ٣١٣٫٣٦ | ٣٢٩٫٠٠ | ٣٩٦٫١٨ | ٣١٫٢٨ | ١١٤٫١٥ | ٦٦٤٫٧١ | ٩٦٫٧٠ | ٩٤٫٥٢ | ٢٬٩٧٩٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ١٣١ | ١٢٢ | ١٨٨ | ٢٧٢ | ٣٥٩ | ٣٨٣ | ٤٥٥ | ٣٣٤ | ٤٠٠ | ٥٣٧ | ٥٨٢ | ٥٣٥ | ٤٩٥ | ٣٦٨ | ٢٠٠ | ٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٤ | ٦٫٩٥ | ٥٤٫٥٢ | ٤٤٫٢٥ | ٣٢٫٢٨ | ٦٫٦٨ | ١٨٫٧٤ | ٢٦٫٦١ | ١٩٫٨٠ | ٣٤٫٢٦ | ٨٫٢٦ | ٨٫١٣ | ٧٫٤٣ | ٢٥٫٧٠ | ٤٥٫٦٢ | ١٢٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٣٣ | ٢٧٢٫٦٩ | ٧٨٩٫٦٧ | ٥٢٫٦٨ | ١٣١٫٣٩ | ٨٤٤٫٤٥ | ٢٢٨٫٩٧ | ٩٠٠٫٢١ | ٤٬٥١٥٫٧٢ | ٢٬١٦٢٫٨٥ | ١٬٧٨٢٫٩٠ | ٢٠٢٫٥٤ | ٢٬٠٤٩٫٧٥ | ١٬٤٠٦٫٠٩ | ٥٢٢٫٢٠ | ٩١٫٤٣ | ٤٬٩٠٦٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ١٥١ | ١١٤ | ٦٠١ | ٥٣٢ | ٥٢٠ | ٥٠٣ | ٣٦٧ | ٢٧٧ | ٣٤٧ | ٣٨٢ | ٢٠٧ | ٥٤١ | ٣٠٥ | ٣٧٥ | ٢٠٧ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٨ | ٢٤٫٤٤ | ٤٢٥٫٠٩ | ١١٫٥٤ | ٢٫١٥ | ٣٫٣٣ | ٢٧٫٠٧ | ٢٤٫٥٠ | ٢٥٫٥٠ | ٩٫٨١ | ٤٥٫٧٣ | ١٦١٫١٣ | ٤٣٫٥٩ | ٢٢٫٨٩ | ٤٤٫٧٥ | ١٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٨٫٩٥ | ٣١٥٫٢١ | ٧٤١٫٢٦ | ١٦٨٫٠٥ | ٢٥٧٫٠١ | ١٬٢٢١٫٨٩ | ٣٠٠٫٢١ | ٧٢٤٫٩٥ | ٣٬٧٤١٫٣٥ | ١٬٨٧٧٫٢٠ | ١٬٢٦٥٫٦٣ | ٧٢٫٠٧ | ٢٬٠٧٣٫١٣ | ٨٦٦٫٥٧ | ٥٣٢٫٣٣ | ٩٤٫٦٩ | ١٬٩٥٣٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٤٨ | ١٥ | ٣٥٨ | ٢٠٧ | ٤٣ | ١٦٧ | ٥١ | ٧ | ١٩ | ٣٠ | ٢٨٧ | ٢٦ | ٣٥ | ٧٠ | ٢١٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٢٤ | ٦٧٫٨٧ | ٢٬٢١٦٫١٤ | ٤٢٫١٦ | ٧٩٫٤٢ | ٢٩٣٫٤٤ | ١٣٠٫٢٠ | ٨٥٫٣٧ | ٣٥٠٫١٣ | ٢٦٢٫٨٧ | ٨٥٣٫٠٣ | ١٠٩٫٠٨ | ٣٤٫٩٤ | ١٠٠٫٠٥ | ٢١٠٫٥٧ | ٩٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
