بيان التدفق النقدي (TTM)
شانشي هواشيانغ المجموعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٨ | ١٦٣ | ١٨٠ | ٦١ | ١٥١ | ٢٢٧ | ٢٢٩ | ٢٨٤ | ٢٢٠ | ١٤٠ | ٢٧٩ | ٣٠٨ | ٣٥٢ | ٢٨٨ | ٢٨٣ | ٣٣٠ | ٣٩١ | ٤٣٢ | ١٤٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٢ | ١٠٫٨٤ | ٦٦٫٣١ | ١٤٩٫٠١ | ٥٠٫١٩ | ٠٫٩٣ | ٢٣٫٨٤ | ٢٢٫٤٧ | ٣٦٫٤٠ | ٩٩٫٥٤ | ١٠٫٢٩ | ١٤٫١٢ | ١٧٫٩٩ | ١٫٨٤ | ١٦٫٤٦ | ١٨٫٤٥ | ١٠٫٦٠ | ٦٦٫٧١ | ٩٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٨٠ | ٩١٫٠٣ | ٣٢٫٤٤ | ٢٦٫٠٠ | ٧٩٫٢٥ | ٢٨٫٦٩ | ٧٣٫٣١ | ١٢٥٫٢٩ | ١٣٧٫٩٢ | ٢٠٫٦٣ | ١٤٨٫٤١ | ١٤٦٫٣٩ | ٢١٣٫٧٣ | ٣٠٢٫٣٤ | ١٦٣٫٣٤ | ١٬٩٤٢٫٠٥ | ١٣٨٫٤٩ | ٣٥٢٫٦٠ | ١٠٨٫٦٥ | ٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ١٤٦ | ٣٠٢ | ٧١٤ | ٨٤٢ | ٨٣٣ | ١٬٣٧١ | ٩٢٥ | ٩٣٠ | ٨٤٠ | ٥٨٥ | ٥٢١ | ٣٤٠ | ٣١٤ | ٢٦ | ١٩٨ | ٣٦٧ | ٣٧٤ | ١٢٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨٣ | ١٠٦٫٣٣ | ١٣٦٫٢٤ | ١٨٫٠٤ | ١٫١١ | ٦٤٫٥٤ | ٣٢٫٥١ | ٠٫٤٨ | ٩٫٦٧ | ٣٠٫٣٢ | ١٠٫٩٧ | ٣٤٫٧٣ | ٧٫٦٤ | ٩١٫٦١ | ٦٥١٫٨٥ | ٨٥٫٣٤ | ٢٫٠٦ | ٦٥٫٤٩ | ٧٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧٤ | ٨١٫٩٤ | ٥٤٫٣٦ | ٣٠٥٫٤٢ | ٤٤١٫٣٧ | ١٠٥٫٢٢ | ٤٣٨٫٣٠ | ٤٠٨٫٢٣ | ٥٨٢٫٤٠ | ١٢٣٫٧٠ | ٣١٠٫٧٩ | ٢٤٧٫٤٧ | ٢٠٦٫٦٣ | ٣٢٩٫١٧ | ١٥٫١٩ | ١٬١٦٦٫٠٠ | ١٣٠٫١١ | ٣٠٥٫٦٧ | ٩٧٫٦٣ | ٤١٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣١ | ١٦٣ | ٦٨٠ | ٨٩٠ | ٥٠٥ | ١٬٤٠٩ | ٨٤١ | ٨٧٦ | ٨٧٣ | ١٤ | ١٠٩ | ٥ | ١٧٦ | ٧١ | ٨٥ | ١٤٩ | ٢٥٠ | ٦٥ | ١١٣ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٣ | ٣١٨٫٣٦ | ٣٠٫٨٨ | ٤٣٫٢٤ | ١٧٨٫٩١ | ٤٠٫٢٩ | ٤٫١٢ | ٠٫٣١ | ٩٨٫٣٩ | ٦٧٦٫١٠ | ١٠٤٫٦٣ | ٣٬٣٨٣٫٨٥ | ٥٩٫٨٨ | ٢٠٫١٧ | ٧٥٫٨٧ | ٢٦٨٫٠٨ | ٧٣٫٩٣ | ٧٣٫٠٨ | ١٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٤٩ | ٩٠٫٩٩ | ١٢٢٫٤١ | ٣٨١٫٠٢ | ٢٦٤٫٧٥ | ١٧٨٫٠٠ | ٢٦٩٫٠٦ | ٣٨٦٫٦٠ | ٥٤٧٫١٧ | ٢٫٠٧ | ٥٧٫٩٠ | ٢٫٤٠ | ١٠٦٫٨١ | ٧٣٫٩١ | ٤٨٫٨٩ | ٨٧٧٫٦٨ | ٨٨٫٨١ | ٥٣٫٢٩ | ٨٥٫٣٨ | ١٣١٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٣٤٣ | ١٧٩ | ٥٥٦ | ٢٣٤ | ١٩١ | ٧٩٢ | ٣١٣ | ٢٢٧ | ١٦٠ | ٦٧٩ | ١٨٨ | ٢١٠ | ١٦٥ | ٩٥ | ١٧٣ | ١٧ | ٢٨٢ | ١٢٣ | ١٣٢ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٨ | ٢١١٫٠٠ | ٥٧٫٩٥ | ١٨١٫٦٨ | ٥١٤٫٨٤ | ١٣٩٫٥٠ | ١٧٢٫٤٦ | ٢٩٫٥٧ | ٥٢٥٫٢٨ | ٧٢٫٢٧ | ١١٫٨١ | ٢١٫٨٣ | ٤٢٫٠٣ | ٢٨١٫٦٩ | ١٠٩٫٨٠ | ١٬٧٦١٫٠٢ | ٥٦٫٥٦ | ٨٫٠٤ | ٤٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
