بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المواد الإلكترونية ذات قاعدة الإيبوكسي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٧ | ٣٢٢ | ٢٨٣ | ١٧٦ | ١٨٧ | ٣٣٧ | ٤٣٤ | ٦٧٢ | ٣٩٢ | ٥٠ | ١٠٤ | ١١٨ | ١٠٥ | ٢٨٣ | ١٠٦ | ٢٠٥ | ١٢٦ | ٦٨ | ١٢٩ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٥ | ١٢٫٠٢ | ٣٧٫٦٩ | ٥٫٨٢ | ٨٠٫٦٠ | ٢٨٫٨٩ | ٥٤٫٧٧ | ٤١٫٦٨ | ٨٧٫٣٤ | ١٠٩٫٠٢ | ٢١٣٫٥٧ | ١٨٩٫٠١ | ١٦٩٫٨٧ | ٦٢٫٦٠ | ٩٣٫٩٤ | ٣٨٫٥٩ | ٤٥٫٩٥ | ٨٩٫٧٥ | ٣٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٧٫٨٧ | ١١٧٫١٠ | ٨٧٫٩٧ | ٧٤٫٦٤ | ٩٦٫٩٤ | ١٬٠١٤٫٩٨ | ٢١٤٫٢٨ | ١٥٥٫٠٤ | ١٣١٫٧١ | ٢٩٫٩٤ | ١١٩٫٤٦ | ٥٠٫٧٣ | ٩٫٢٢ | ٣٢٫٢٠ | ٢٦٫٧١ | ٧٨٫١٧ | ١٤٫٧٥ | ١٦٫١٤ | ٥٣٫٧٨ | ٢٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٨ | ١ | ٢٧ | ١٣٧ | ٨٠ | ٦٣ | ٤١ | ١٠٧ | ١٨٠ | ١٠ | ٨٦ | ٣١٦ | ٣١٧ | ٦١٠ | ٥٧٩ | ٧٤٥ | ٧٢١ | ٣٣٧ | ٣٨٨ | ٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢٧ | ٢٬٦٠٧٫٨٧ | ٥٩٧٫٧٧ | ٤١٫٣٥ | ١٧٨٫٢١ | ٣٤٫٤٧ | ٣٥٩٫٩٤ | ٦٨٫٢٠ | ١٠٥٫٨٣ | ٧٢٥٫٠٣ | ٢٦٦٫٥٣ | ٠٫١١ | ٩٢٫٤٠ | ٥٫٠٦ | ٢٨٫٧٢ | ٣٫٢٠ | ٥٣٫٣١ | ١٥٫١٥ | ٢٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٥٫٦٠ | ٠٫٤٠ | ٨٫٥٣ | ٥٧٫٨٣ | ٤١٫٦٣ | ١٨٨٫٧٦ | ٢٠٫٢٦ | ٢٤٫٦٢ | ٦٠٫٣٢ | ٦٫٣١ | ٩٩٫٤٣ | ١٣٦٫٢٦ | ٢٧٫٨٦ | ٦٩٫٣٦ | ١٤٦٫٠٥ | ٢٨٣٫٧٠ | ٨٤٫٣٨ | ٧٩٫٧٣ | ١٦١٫٢٧ | ١٢٣٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٥٠ | ٦٦ | ٧٩ | ٧٦ | ٢٤٠ | ١٩١ | ٣٤٢ | ٢٧٢ | ٢٠٦ | ١٠٦ | ١٩٦ | ١٬٣٤٤ | ١٬٢٠٥ | ٨٦٨ | ٨٠٣ | ٢٥٧ | ١٥٥ | ١٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٠ | ٢٣٠٫٣٥ | ٢١٩٫٩٢ | ٣٫٩١ | ٢١٧٫٦١ | ٢٠٫٧٠ | ٧٩٫٦٢ | ٢٠٫٥٢ | ٢٤٫٣٨ | ٤٨٫٣٣ | ٢٨٤٫٣١ | ٥٨٦٫٢٢ | ١٠٫٤٠ | ٢٧٫٩١ | ٧٫٤٧ | ١٣١٫٩٦ | ٣٩٫٥٤ | ١١٠٫٩٢ | ٢٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫١٩ | ١٨٫٣٤ | ٢٠٫٤١ | ٣٣٫٣٢ | ٣٩٫٣٠ | ٧٢٣٫٦٤ | ٩٣٫٩٩ | ٧٨٫٩٣ | ٩١٫٣٩ | ١٢٤٫١٠ | ١٢٢٫٤١ | ٨٤٫٣٥ | ١١٨٫٢١ | ١٣٧٫٠٧ | ٢١٩٫١٥ | ٣٠٦٫٠٢ | ٣٠٫٠٥ | ٣٦٫٧٨ | ٧٫٠٦ | ٢٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٢٧٥ | ٣٢٢ | ٢٣٦ | ١٩٢ | ٣٣ | ٢٠٣ | ٤٣٤ | ٢٩٨ | ١٦٦ | ٨٧ | ٢٣٢ | ١٬١٣٧ | ٨٧٩ | ٣٩٦ | ٢٦٣ | ٨٥٤ | ٤٢٢ | ٢٤٠ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧٢٩٫٥٤ | ١٧٫١٢ | ٢٦٫٥٦ | ١٨٫٥٣ | ٨٢٫٧٥ | ٥١٠٫٥٢ | ١١٣٫٩٠ | ٣١٫٣٥ | ١٥٥٫٦٩ | ٤٧٫٦١ | ١٦٧٫٤٥ | ٥٨٩٫٦٧ | ٢٢٫٧٣ | ٥٤٫٩١ | ٣٣٫٧٣ | ٤٢٥٫٤٤ | ٥٠٫٥٩ | ٤٣٫٠٧ | ٦٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
