بيان التدفق النقدي (TTM)
Zheshang Securities طريق تشجيانغ السريع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٧ | ٤٩٥ | ٥٦٣ | ٣٨٩ | ٤٣١ | ٤٧٣ | ٤٨٥ | ٤٩٦ | ٥٠٧ | ٥١٨ | ٥٢٠ | ٥٢٢ | ٤٨٦ | ٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٣ | ١٣٫٨١ | ٣١٫٠٥ | ١٠٫٩١ | ٩٫٨٤ | ٢٫٤٣ | ٢٫٣٧ | ٢٫١٣ | ٢٫٠٩ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٦٫٩٧ | ٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٥٩ | ١٠٫٤٠ | ١٨٫٤٧ | ١٦٠٫٨٩ | ٧٩٤٫١٣ | ٣٥٦٫٠١ | ٣٦٦٫٦٨ | ٣٧٧٫٤٧ | ١٦٧٫٤٤ | ١٠٩٫١٨ | ٤٠٦٫٠٤ | ٢٣٩٫٥٢ | ١٥٠٫٩٨ | ١٠٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٨٠ | ٢٬٣٤٣ | ١٬٤٠٥ | ٧٣ | ٦٣ | ٥٤ | ٤١ | ٢٨ | ٣١ | ٣٤ | ٤٤ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٨ | ٤٠٫٠١ | ٩٤٫٧٩ | ١٣٫٤٨ | ١٥٫٥٨ | ٢٣٫٨٣ | ٣١٫٢٩ | ١٠٫٥١ | ٩٫٥١ | ٢٨٫٣١ | ٢٢٫٠٧ | ١٫٠٨ | ١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٦٨ | ٤٩٫١٩ | ٤٦٫٠٥ | ٣٠٫٣٥ | ١١٦٫٨٤ | ٤٠٫٢٦ | ٣٠٫٨٤ | ٢١٫٣١ | ١٠٫٢٣ | ٧٫١٥ | ٣٣٫٩٨ | ٢٤٫٣٦ | ١٦٫٣٣ | ١٢٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦١٩ | ٢٬٩١٥ | ٢٬٢١٠ | ٥٥٧ | ٤٢٢ | ٢٨٧ | ٣١٢ | ٣٣٧ | ١٧٣ | ١٠ | ٣٤٨ | ٦٨٧ | ٧٥٥ | ٨٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٧ | ٢٤٫١٨ | ٧٤٫٨١ | ٢٤٫٢٤ | ٣١٫٩٩ | ٨٫٧١ | ٨٫٠١ | ٤٨٫٥٨ | ٩٤٫٤٦ | ٣٬٥٢٩٫٩٢ | ٩٧٫٢٥ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٩٢ | ٦١٫٢٠ | ٧٢٫٤٢ | ٢٣٠٫٥٤ | ٧٧٧٫٢٩ | ٢١٥٫٧٥ | ٢٣٥٫٨٥ | ٢٥٦٫١٦ | ٥٧٫٢١ | ٢٫٠٢ | ٢٧٢٫٠٥ | ٣١٥٫١٦ | ٢٣٤٫٦٥ | ١٩٣٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٦٬٤٧٣ | ٤٬٧٦٢ | ٣٬٠٥٢ | ٢٤١ | ٥٤ | ١٣٣ | ١٣٢ | ١٣١ | ٣٠٣ | ٤٧٤ | ١٢٨ | ٢١٨ | ٣٢٢ | ٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٣ | ٣٥٫٩٢ | ٩٢٫٠٩ | ٧٧٫٥٣ | ٣٤٥٫٠١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٦ | ١٣٠٫٢٥ | ٥٦٫٥٧ | ٧٢٫٩٩ | ٢٧٠٫٢٧ | ٤٧٫٥٨ | ٣٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
