بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كول جروب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٢ | ١٩٩ | ١٩٧ | ٦٦ | ٨٧ | ٣١ | ٥٥ | ٤٥ | ٨٠ | ١٣ | ٤٧ | ١٢ | ١٠٧ | ١٠ | ١٧ | ٥٧ | ٢ | ٥٢ | ٥٩ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٩ | ٠٫٧٧ | ٦٦٫٧٢ | ٣٢٫٥٨ | ٦٤٫٢٠ | ٧٥٫٦٩ | ١٧٫١١ | ٧٦٫٧٢ | ٨٣٫٩٨ | ٤٦٦٫٢٢ | ١٢٥٫٢٨ | ٩٩٥٫٩٨ | ٩٠٫٥٢ | ٦٥٫٥٨ | ٢٣٩٫٧٨ | ١٠٢٫٧٠ | ٣٬٥٢٤٫٤٠ | ١٢٫٨٧ | ٥٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٢٠ | ٨٧٫٠٥ | ٦٥٫٧٤ | ٢٠٤٫١٣ | ٣٧١٫٥٨ | ٧٧٫٥٤ | ٧٬٠٠٧٫٤٢ | ٦٦٫٥٠ | ٢٦٧٫٢٥ | ١٤٫٠٣ | ٨٣٫٩٧ | ١٨٫٠١ | ١٤٠٫٨٩ | ٦٫٢١ | ٢٣٫٢٩ | ٢٧٫٧٠ | ٣٫٢٢ | ٢٧٫٥٩ | ٦٩٫٣٢ | ٨١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢١ | ٤٥٠ | ٥٤١ | ١٣٢ | ٦٢ | ٧١ | ١٥٨ | ٢٥٧ | ٢٩٠ | ٣٨ | ٤٧ | ٦٢ | ١٦٥ | ٩٠ | ٣٢ | ١٣٢ | ١٧٢ | ١٤٧ | ١١٠ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٨ | ٢٠٫٢٥ | ٧٥٫٦٢ | ٥٢٫٧٨ | ١٤٫٢٦ | ١٢١٫٣٧ | ٦٣٫٠٩ | ١٢٫٧٤ | ٨٦٫٧٥ | ٢٢٫٥٨ | ٢٣٢٫٣٧ | ١٦٤٫٠٦ | ١٥٤٫٩١ | ٦٥٫٠٢ | ٣١٧٫١٨ | ٣٠٫٥٥ | ١٤٫٦٤ | ١٧٥٫٠٥ | ٥٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫١١ | ١٩٧٫٠٨ | ١٨٠٫٣٤ | ٤١٠٫٢٨ | ٢٦٥٫٩٦ | ١٧٧٫١٤ | ٢٠٬١٧٠٫٤٢ | ٣٧٦٫٦٠ | ٩٦٥٫٥٧ | ٤١٫٩٢ | ٨٣٫٩٨ | ٩٤٫٣٢ | ٢١٧٫٤٥ | ٥٥٫٤٩ | ٤٤٫٠٠ | ٦٤٫٢٦ | ٣٦١٫٥٢ | ٧٧٫٢٣ | ١٢٩٫٠٤ | ١٥٦٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٣٩ | ٦١ | ٥٥ | ١٠ | ٨٤ | ١٠٧ | ١٤٠ | ١٦٩ | ١٠٥ | ٢٧ | ١٦ | ١٣٤ | ٦٣ | ٢٦ | ١٤ | ١٢٤ | ١١ | ٣٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٨ | ٥٦٫٠٨ | ١١٫٣١ | ٨١٫٤٨ | ٧٣٠٫٢٣ | ٢٨٫٠٨ | ٣٠٫٠٤ | ٢٠٫٨٢ | ٣٧٫٩٦ | ٧٤٫١٦ | ١٦٠٫٧٢ | ٧١٣٫٢٠ | ٥٢٫٩٥ | ٥٨٫٤٧ | ٤٥٫٤٥ | ٩٧٣٫٩٣ | ٩١٫٠٣ | ٢٣١٫٥٤ | ١٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٣٩ | ١٧٫٢٤ | ٢٠٫٤٨ | ١٦٩٫٤٦ | ٤٣٫١٠ | ٢٠٨٫٥٦ | ١٣٬٧٤٠٫٩٧ | ٢٠٤٫٥٨ | ٥٦٢٫١٠ | ١١٤٫٢٦ | ٤٨٫٢٧ | ٢٤٫٨٧ | ١٧٦٫٥٧ | ٣٨٫٦١ | ٣٦٫٣٥ | ٦٫٩٤ | ٢٦١٫٤١ | ٥٫٨٧ | ٤٣٫٣١ | ٢٧٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١١٢ | ٢٢٨ | ٣٠٠ | ٣٢ | ٢٣ | ٤٠ | ١ | ٦٨ | ٣٠ | ٩٢ | ٥٦ | ٦٦ | ٧٦ | ١٦٣ | ٧٢ | ٢٠٥ | ٤٨ | ١٩٠ | ٨٥ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٥١ | ٣١٫٤٢ | ٨٩٫٢٨ | ١٧٢٫٨٤ | ٧١٫٥٥ | ١٠١٫٩٤ | ٨٬٦٣٤٫٦٦ | ٥٦٫٠٣ | ٤٠٥٫١٨ | ١٦١٫١٨ | ٢١٧٫٨٦ | ٢١٤٫٥٣ | ١١٥٫١٨ | ٥٥٫٨٩ | ١٨٥٫٦٧ | ٧٦٫٨٠ | ٢٩٩٫٥٥ | ١٤٤٫٩٢ | ٣١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
