بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بكين الترا باور للبرمجيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٦ | ٦٤٢ | ٧٧٥ | ٤٨٦ | ٥٨٩ | ٤١١ | ٦٧٤ | ٧٤٦ | ٨٥٢ | ١٬٠٤٥ | ٧٥٠ | ١٬٠٢٨ | ٩٩٨ | ١٬٠٧٨ | ١٬٢٥٩ | ١٬٢٧٢ | ١٬٦٩٥ | ١٬٦٤٨ | ١٬٥٤٣ | ١٬٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٣ | ٢٠٫٧٩ | ٣٧٫٣٣ | ٢١٫٢١ | ٣٠٫٢٤ | ٦٤٫٢٧ | ١٠٫٦٠ | ١٤٫١٨ | ٢٢٫٦٨ | ٢٨٫٢٥ | ٣٧٫١٤ | ٢٫٩٦ | ٨٫٠٩ | ١٦٫٧١ | ١٫٠٩ | ٣٣٫٢٣ | ٢٫٧٧ | ٦٫٣٩ | ٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٤٫٩٩ | ١٬٧٨٥٫٥١ | ٥٥٧٫٧٣ | ٤٦٥٫٣٠ | ٢٦٨٫٥٤ | ٢٣٬٠٥١٫٤٣ | ١٤٤٫٢٨ | ١٥١٫٤٥ | ١٤٨٫٠٨ | ١٠٨٫٧٤ | ١٤٩٫٥٠ | ٢٠٧٫٧٧ | ٣٤٣٫٨٧ | ٣٥١٫٤٥ | ٥٢٦٫٤٠ | ٦٬٢٧٨٫٢٨ | ١٬٦٤٠٫٨٦ | ٥٨٠٫٢٤ | ٥٤٦٫٥٥ | ٧٣٩٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢١٥ | ٢٩٤ | ١٥٢ | ٢٨١ | ٢٠٩ | ٨١ | ١٠٣ | ٤ | ٧٨ | ١٢ | ٣٠٦ | ٥٨٢ | ٧٢٤ | ٩٨٦ | ١٬١٧١ | ١٬٦٦٣ | ١٬٧٢٦ | ١٬٥٩٠ | ١٬٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٤٣٫٥٣ | ٣٦٫٤٥ | ٤٨٫٢٠ | ٨٤٫٧٤ | ٢٥٫٦٣ | ٦١٫٠٧ | ٢٦٫٣٩ | ١٠٤٫١١ | ١٬٧٤٥٫٨١ | ١١٥٫٥٦ | ٢٬٤١٨٫٠٠ | ٩٠٫٣٧ | ٢٤٫٣٠ | ٣٦٫٢٣ | ١٨٫٧٢ | ٤٢٫٠٢ | ٣٫٧٧ | ٧٫٨٣ | ٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٧ | ٥٩٩٫٥٥ | ٢١١٫٥٦ | ١٤٥٫٨٩ | ١٢٨٫٣٣ | ١١٬٧٤٣٫٣٩ | ١٧٫٤٢ | ٢٠٫٩٠ | ٠٫٧٤ | ٨٫١٣ | ٢٫٤٢ | ٦١٫٨٣ | ٢٠٠٫٧٤ | ٢٣٥٫٩٤ | ٤١٢٫٥٠ | ٥٬٧٧٨٫٠١ | ١٬٦٠٩٫٨١ | ٦٠٧٫٥٤ | ٥٦٣٫٤٧ | ٧٥٩٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٣ | ٣٧٠ | ٣١٩ | ١٩٩ | ٧٤ | ١٨٠ | ١٠٠ | ١٦٨ | ٣٤١ | ٢٢٩ | ٢٩٢ | ٣٠٤ | ١٥٩ | ٨٧ | ٩٢ | ١٢٩ | ١١٧ | ٢٢٨ | ٢٥٥ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٦ | ١٣٫٦٦ | ٣٧٫٦٦ | ٦٢٫٧٩ | ١٤٣٫٨٩ | ٤٤٫٦٦ | ٦٨٫٦٢ | ١٠٢٫٣٩ | ٣٢٫٦٨ | ٢٧٫٤٠ | ٣٫٩٥ | ٤٧٫٦٨ | ٤٥٫١٩ | ٥٫٩٦ | ٤٠٫٢٠ | ٩٫٥٤ | ٩٤٫٦٥ | ١١٫٩٠ | ٣١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠١٫٧٤ | ١٬٠٢٨٫٦٠ | ٢٢٩٫٦٦ | ١٩٠٫٥٨ | ٣٣٫٧٦ | ١٠٬١٣٣٫٠١ | ٢١٫٣٧ | ٣٤٫١٩ | ٥٩٫٢٦ | ٢٣٫٨٨ | ٥٨٫٣٠ | ٦١٫٤٢ | ٥٤٫٨١ | ٢٨٫٤٠ | ٣٨٫٦٣ | ٦٣٨٫٩٦ | ١١٣٫٣٩ | ٨٠٫٢٧ | ٩٠٫٣٩ | ٩٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٣٦ | ١٣٩ | ١٠٤ | ٢١٩ | ٢ | ٤٦٧ | ٤٩٣ | ٥٧٥ | ٩٦١ | ٥٠١ | ٤٩٥ | ٢٩٠ | ٣٠٧ | ٢٣٩ | ٢٠ | ١٠٣ | ٢٨٤ | ٢٨٢ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩١ | ٢٨٦٫٦٩ | ٢٤٫٨٨ | ١١٠٫٠٢ | ٩٩٫١٩ | ٢٦٬١٤٤٫٧٥ | ٥٫٣٦ | ١٦٫٧٨ | ٦٧٫٠٦ | ٤٧٫٨٢ | ١٫٣٢ | ٤١٫٣٦ | ٥٫٧٦ | ٢٢٫٠٨ | ١٠٨٫٤٨ | ٤٠٩٫٧٥ | ١٧٤٫٩٧ | ٠٫٦٢ | ٣١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
