بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ميناء التجار الصينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٢٩١ | ٥٬٥٥١ | ٥٬٦٠٤ | ٦٬٤٢٩ | ٦٬٥٦٦ | ٦٬٥١٠ | ٦٬٦٢٩ | ٦٬٧٩٧ | ٦٬٧٥٤ | ٦٬٩٢٠ | ٦٬٦٢٠ | ٦٬٠١٠ | ٥٬٨٠٦ | ٦٬٥٨٠ | ٧٬٣٠٤ | ٧٬٣٩١ | ٨٬٠٩٠ | ٨٬٠١٣ | ٧٬٧٦٢ | ٧٬٩٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٣ | ٠٫٩٥ | ١٤٫٧١ | ٢٫١٤ | ٠٫٨٥ | ١٫٨٢ | ٢٫٥٣ | ٠٫٦٢ | ٢٫٤٦ | ٤٫٣٤ | ٩٫٢٢ | ٣٫٣٩ | ١٣٫٣٢ | ١١٫٠١ | ١٫١٩ | ٩٫٤٥ | ٠٫٩٥ | ٣٫١٤ | ١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٠٫٨٠ | ١٣٥٫٠٤ | ٢٠٠٫١٩ | ٣١٣٫٩٨ | ٩٤٨٫٢٣ | ٧٨٥٫٥٧ | ١٠٨٫٥٠ | ١٤٢٫٣١ | ٤٦٫٣٧ | ٨٢٣٫٩٠ | ١٦٦٫٢٩ | ١٬٣٨٨٫٥٩ | ٦١٫٦٩ | ٢٦٨٫٤١ | ١٩٧٫٨١ | ٢٦٨٫٧٨ | ٨٩٥٫٢٦ | ١٬٦١٤٫٠٨ | ٦٣٣٫٤٨ | ٣٢٨٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٢٤٥ | ٦٬٨٩٤ | ٤٠٩ | ١٬٠٣٠ | ١٬٩٣٥ | ٤٬٥٧٢ | ٥٬٩٧٨ | ٦٬٤٨٩ | ١٤٬٤٢٦ | ١٣٬٩٦٤ | ١٥٬٢٠٢ | ١٣٬٣٢٦ | ١٬٥٤٢ | ٣٬٧٦٧ | ٥٬٦٤٤ | ٦٬٨٠٦ | ١٬٧٤٦ | ٤٧٨ | ٢٬٥٨٦ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٣ | ٩٤٫٠٧ | ٣٥١٫٩٢ | ٢٨٧٫٨٨ | ١٣٦٫٣٢ | ٣٠٫٧٥ | ٨٫٥٦ | ١٢٢٫٣٠ | ٣٫٢١ | ٨٫٨٧ | ١٢٫٣٥ | ١١١٫٥٨ | ١٤٤٫٢٣ | ٤٩٫٨١ | ٢٠٫٥٩ | ٧٤٫٣٥ | ٧٢٫٦٠ | ٦٤٠٫٥٦ | ٩٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٢٫٩٣ | ١٦٧٫٦٩ | ١٤٫٦٠ | ٥٠٫٢٩ | ٢٧٩٫٤٠ | ٥٥١٫٦٨ | ٩٧٫٨٥ | ١٣٥٫٨٨ | ٩٩٫٠٤ | ١٬٦٦٢٫٤٧ | ٣٨١٫٨٧ | ٣٬٠٧٨٫٨٦ | ١٦٫٣٩ | ١٥٣٫٦٨ | ١٥٢٫٨٤ | ٢٤٧٫٥٠ | ١٩٣٫٢١ | ٩٦٫٣٥ | ٢١١٫٠٣ | ٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٣٨٢ | ٥٬٣٩٣ | ٢٬٥٢٠ | ٥٬٤٧٦ | ٣٬٩٨٩ | ٩٥٠ | ٥٬٦٣٩ | ٤٬٦٩٠ | ٢١٬٨٥٨ | ٧٬٥١٦ | ٤٬٢٢٤ | ٧٬١٧٩ | ١٦٬٨٧٦ | ٧٬٩٨٥ | ٩٬٣٤٨ | ١١٬٣٣٨ | ٨٬٧١٤ | ٧٬٩٠٦ | ٦٬٣٦٦ | ١٠٬٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢١ | ١٤٦٫٧٣ | ١١٧٫٣٠ | ٢٧٫١٦ | ٧٦٫١٩ | ٦٩٣٫٧٩ | ١٦٫٨٢ | ٣٦٦٫٠٢ | ٦٥٫٦١ | ٤٣٫٨١ | ٦٩٫٩٨ | ٣٣٥٫٠٧ | ٥٢٫٦٩ | ١٧٫٠٧ | ٢١٫٢٩ | ٢٣٫١٤ | ٩٫٢٧ | ١٩٫٤٨ | ٦١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٥٢ | ١٣١٫١٩ | ٩٠٫٠٣ | ٢٦٧٫٤٨ | ٥٧٦٫٠٩ | ١١٤٫٥٩ | ٩٢٫٣٠ | ٩٨٫٢١ | ١٥٠٫٠٦ | ٨٩٤٫٨٤ | ١٠٦٫٠٩ | ١٬٦٥٨٫٧٥ | ١٧٩٫٢٩ | ٣٢٥٫٧٣ | ٢٥٣٫١٦ | ٤١٢٫٣٠ | ٩٦٤٫٣٣ | ١٬٥٩٢٫٥٢ | ٥١٩٫٥٦ | ٤٢٨٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٥٤ | ٤٬١١١ | ٢٬٧٩٩ | ٢٬٠٤٧ | ٦٩٢ | ٨٢٩ | ٦٬١٠٩ | ٤٬٧٧٦ | ١٤٬٥٦٦ | ٨٤٠ | ٣٬٩٨١ | ٤٣٣ | ٩٬٤١٣ | ٢٬٤٥١ | ٣٬٦٩٢ | ٢٬٧٥٠ | ٩٠٤ | ٤٩٦ | ١٬٢٢٥ | ٢٬٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٦٦ | ٣١٫٩١ | ٢٦٫٨٦ | ٦٦٫١٨ | ١٩٫٦٨ | ٦٣٧٫٢٠ | ٢١٫٨٣ | ٢٠٤٫٩٩ | ٩٤٫٢٣ | ٥٧٣٫٩٦ | ١١٠٫٨٧ | ٢٬٢٧٤٫٨١ | ١٢٦٫٠٤ | ٥٠٫٦٣ | ٢٥٫٥٣ | ٦٧٫١٤ | ٤٥٫٠٦ | ٣٤٦٫٨٠ | ٩٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
