بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انهوى جوجينج للتقطير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣١ | ٣٬٦٢٥ | ٦١٨ | ١٬٥٤٧ | ٤٬٩٩٧ | ٥٬٢٥٤ | ٩٬٤٠٤ | ٩٬١٨٢ | ٦٬٣٦٤ | ٣٬١٠٨ | ٣٬٤١٠ | ٣٬٦٤٥ | ٣٬٧٦٥ | ٤٬٤٩٦ | ٣٬٨٧٢ | ٣٬٧٧٨ | ٤٬١٢١ | ٤٬٧٢٨ | ٤٬١١٩ | ٤٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٢٫٦٧ | ٨٢٫٩٤ | ١٥٠٫٢١ | ٢٢٣٫٠٦ | ٥٫١٤ | ٧٨٫٩٨ | ٢٫٣٧ | ٣٠٫٦٨ | ٥١٫١٧ | ٩٫٧٣ | ٦٫٨٧ | ٣٫٣٠ | ١٩٫٤٣ | ١٣٫٨٩ | ٢٫٤١ | ٩٫٠٧ | ١٤٫٧٣ | ١٢٫٨٨ | ١٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥٦ | ١٣٤٫٦٣ | ٩٤٫٩٢ | ٣٦٫٤٥ | ٢٧٣٫٤٥ | ١٬٢٤٩٫١٠ | ١٥٦٫٣١ | ٥١٩٫٥٥ | ٨١٫٣٣ | ٤٤٫١٠ | ٦٣٫٧٦ | ٦٧٫٠٨ | ١٥٩٫٤٤ | ٢٨٦٫٢٤ | ٢٢٦٫٣٥ | ٣٨٦٫٩٨ | ١٬٦٨٨٫٠٤ | ٩١٤٫٥٠ | ٢٩٧٫٢٢ | ٦١٧٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٧٥ | ٢٣١ | ٥٩٢ | ٦٤٩ | ٧٬٣٢٢ | ٨٬٨٦١ | ٧٬٣٩٨ | ٦٬٠٩٥ | ٢٬٧٧٧ | ٥٬٢٦٩ | ٣٬٣٠٧ | ١٬٨٥٨ | ٢٥٧ | ١٬٢٧٨ | ٥٧٧ | ٧٢١ | ١٬٨٦٨ | ١٬٧٣٣ | ٢٬٦٢٧ | ٢٬٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨١ | ١٥٥٫٩٤ | ٩٫٦٢ | ١٬٠٢٨٫٦٧ | ٢١٫٠٣ | ١٦٫٥١ | ١٧٫٦١ | ١٤٥٫٥٧ | ٨٩٫٧٠ | ٣٧٫٢٣ | ٤٣٫٨٢ | ٨٦٫١٦ | ٥٩٦٫٨٩ | ٥٤٫٨٥ | ٢٥٫٠٦ | ١٥٨٫٩٢ | ٧٫٢٣ | ٥١٫٦٠ | ٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٣٤ | ٨٫٥٩ | ٩٠٫٨٦ | ١٥٫٢٨ | ٤٠٠٫٦٤ | ٢٬١٠٦٫٦٣ | ١٢٢٫٩٦ | ٣٤٤٫٨٩ | ٣٥٫٤٩ | ٧٤٫٧٦ | ٦١٫٨٢ | ٣٤٫٢٠ | ١٠٫٨٩ | ٨١٫٣٦ | ٣٣٫٧٣ | ٧٣٫٩٠ | ٧٦٥٫٢٤ | ٣٣٥٫٢٣ | ١٨٩٫٦٠ | ٣١٧٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٤ | ٧٠١ | ٦٧٨ | ٣٬٣٤٦ | ٤٬١٥٢ | ٤٬٠٢٨ | ٤٬٠١٠ | ١٬٣١٩ | ١٬٣١٦ | ١٬٣٢٩ | ١٬٣٦٨ | ٧٠ | ١٬٦٦١ | ١٬٦٤٧ | ١٬٥٨٤ | ٤٬٠٣٣ | ٢٬٤٩٧ | ٢٬٤٧٨ | ٢٬٨٧٧ | ٣٬١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٦ | ٣٫٣٤ | ٥٩٣٫٧٠ | ٢٤٫٠٩ | ٢٫٩٩ | ٠٫٤٣ | ١٣٢٫٩٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٩٦ | ٢٫٩٧ | ٩٤٫٩٠ | ٢٬٢٨٠٫٣٤ | ٠٫٧٩ | ٣٫٨٤ | ١٥٤٫٥٨ | ٣٨٫٠٩ | ٠٫٧٧ | ١٦٫١٣ | ٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٩٠ | ٢٦٫٠٥ | ١٠٤٫٠٦ | ٧٨٫٨٤ | ٢٢٧٫١٩ | ٩٥٧٫٥٢ | ٦٦٫٦٦ | ٧٤٫٦٦ | ١٦٫٨٢ | ١٨٫٨٥ | ٢٥٫٥٨ | ١٫٢٨ | ٧٠٫٣٣ | ١٠٤٫٨٨ | ٩٢٫٦٢ | ٤١٣٫٠٨ | ١٬٠٢٢٫٧٩ | ٤٧٩٫٢٧ | ٢٠٧٫٦٣ | ٣٩٩٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٥٢ | ٢٬٦٩٢ | ٦٥١ | ٤٬٢٤٤ | ١٬٨٢٨ | ٤٢١ | ٦٬٠١٧ | ١٬٧٦٧ | ٧٬٨٢٦ | ٧٬٠٤٨ | ٥٬٣٤٩ | ٥٬٤٣٣ | ٢٬٣٦١ | ١٬٥٧١ | ١٬٧١٠ | ٩٧٦ | ٢٤٤ | ٥١٧ | ١٬٣٨٦ | ٧٨٩ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٠ | ١٢٤٫١٩ | ٧٥١٫٦٥ | ٥٦٫٩٤ | ٧٦٫٩٨ | ١٬٣٣٠٫٣٢ | ٧٠٫٦٣ | ٣٤٢٫٨١ | ٩٫٩٤ | ٢٤٫١٠ | ١٫٥٦ | ٥٦٫٥٣ | ٣٣٫٤٨ | ٨٫٨٩ | ١٥٧٫٠٨ | ٧٥٫٠٠ | ٣١١٫٧٧ | ٣٦٨٫٠٦ | ٤٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
