بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيانغلينغ موتورز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣١٠ | ٣٬٦٩٨ | ٢٬٣٨٥ | ١٬٧٦٠ | ١٬٠٨١ | ١٬٦٤١ | ٩ | ١٬٥١٩ | ٤٥١ | ٣٬٤٧٠ | ٣٬١٢٠ | ٤٬٥٦٨ | ٤٬٦٧٥ | ٣٬٦٤٤ | ٣٬٨٧٨ | ٢٬٦٣٣ | ٩٥١ | ١٬٨٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١١ | ٣٥٫٥٠ | ٢٦٫٢١ | ٣٨٫٥٦ | ٢٥١٫٧٧ | ٩٩٫٤٦ | ١٦٬٩٣١٫٩٩ | ١٢٩٫٧١ | ٦٦٩٫٠١ | ١٠٫٠٩ | ٤٦٫٤٠ | ٢٫٣٥ | ٢٢٫٠٦ | ٦٫٤٤ | ٣٢٫١٠ | ٦٣٫٩٠ | ٩٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٣٩ | ١٦٩٫٣٤ | ١٧٦٫٣٦ | ١١٣٫٣٥ | ١٠٧٫٢٦ | ٥٢٫١١ | ٠٫٧٨ | ١٤٨٫٠٣ | ٩٨٫٦٠ | ٢٣٧٫٧٨ | ٤١٠٫٢٧ | ١٤٢٫٥٩ | ١٩٤٫٠٠ | ٢١٣٫٢١ | ٢٩١٫٣٣ | ٣٦١٫٤٠ | ٧٠٫٩٠ | ٢٢٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٦٥ | ١٬٩١٣ | ١٠٤ | ٧٩ | ١٩٨ | ٥٨٨ | ٨٣ | ٨٩ | ٢٨٥ | ١٬١٨٩ | ١٬٣٠٤ | ١٬١٧٢ | ١٬٠٣٥ | ١٬٢٠٣ | ١٬٢٩٣ | ١٬٣٥٩ | ١٬٤٨١ | ١٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٠ | ١٠٥٫٤٣ | ١٧٥٫٧٥ | ١٥١٫١٦ | ٣٩٧٫٧٢ | ٨٥٫٩٣ | ٢٠٧٫٧٧ | ٢١٩٫٦٠ | ٣١٧٫١٨ | ٩٫٧١ | ١٠٫١١ | ١١٫٦٧ | ١٦٫١٥ | ٧٫٥٢ | ٥٫١٢ | ٨٫٩٦ | ٢٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٦١ | ٨٧٫٦١ | ٧٫٦٨ | ٥٫٠٦ | ١٩٫٥٩ | ١٨٫٦٧ | ٧٫٢٨ | ٨٫٦٩ | ٦٢٫٢٦ | ٨١٫٤٤ | ١٧١٫٤٧ | ٣٦٫٥٩ | ٤٢٫٩٧ | ٧٠٫٣٧ | ٩٧٫١٣ | ١٨٦٫٥٥ | ١١٠٫٤٧ | ١٣٥٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٠٢ | ٣٩٩ | ٣٬٨٤٢ | ٣٬٢٣٤ | ١٬٨٩٢ | ٢٬٠٩٦ | ١٬٠٦٣ | ٥٨٢ | ٦٢٤ | ٨٢٢ | ١٬٠٥٦ | ١٩٢ | ١٬٢٣٠ | ٧٣٢ | ١٬٢٥٤ | ٥٤٥ | ٨١٠ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨١ | ١٬٠٦٢٫٥٢ | ١٥٫٨٠ | ٤١٫٥٠ | ١٠٫٧٨ | ١٥٠٫٧٠ | ٤٥٫٢٤ | ٢٠٧٫٢٤ | ٣١٫٧٦ | ٢٨٫٣٩ | ٨١٫٨٠ | ٥٤٠٫٢٧ | ٤٠٫٤٦ | ٧١٫٢٩ | ٥٦٫٥١ | ٤٨٫٥٥ | ١٠٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٢٢ | ١٨٫٢٧ | ٢٨٤٫٠٤ | ٢٠٨٫٢٨ | ١٨٧٫٦٧ | ٦٦٫٥٦ | ٩٣٫٥١ | ٥٦٫٧٢ | ١٣٦٫٣٥ | ٥٦٫٣٣ | ١٣٨٫٨٠ | ٦٫٠٠ | ٥١٫٠٣ | ٤٢٫٨٤ | ٩٤٫٢٠ | ٧٤٫٨٥ | ٦٠٫٤٣ | ٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٤٨ | ٢٬١٨٤ | ١٬٣٥٢ | ١٬٥٥٣ | ١٬٠٠٨ | ٣٬١٤٩ | ١٬١٣٦ | ١٬٠٢٦ | ٤٥٨ | ١٬٤٥٩ | ٧٦٠ | ٣٬٢٠٣ | ٢٬٤١٠ | ١٬٧٠٩ | ١٬٣٣١ | ٧٢٩ | ١٬٣٤١ | ٨١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٥ | ١٦١٫٩٣ | ١٤٫٨٢ | ٣٥٫٠٧ | ٢١٢٫٣٥ | ١٣٦٫٠٨ | ١٩٠٫٢٧ | ٥٥٫٣٩ | ٤١٨٫٩٠ | ٤٧٫٨٩ | ٣٢١٫٢٤ | ٢٤٫٧٨ | ٢٩٫٠٨ | ٢٢٫١٠ | ٤٥٫٢٦ | ٢٨٤٫٠٠ | ١٦٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
