بيان التدفق النقدي (TTM)
تسان كوين (الصين) المشاريع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤١ | ٣١٥ | ٣١٨ | ٢٨٠ | ٥١ | ١٤٩ | ٢١٨ | ٢٦٥ | ٣١١ | ١٦٥ | ٩٣ | ٨٢ | ١٣١ | ١٢٣ | ٢٠١ | ١٢٦ | ١٤٩ | ١٣٦ | ١١٠ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٨ | ٠٫٧٣ | ١١٫٧٤ | ٨١٫٨٤ | ١٩١٫٨٥ | ٤٦٫٩١ | ٢١٫٤٢ | ١٧٫٣٧ | ٤٧٫٠١ | ٤٣٫٢٧ | ١٢٫٧١ | ٦٠٫٣١ | ٥٫٩٤ | ٦٣٫٠١ | ٣٦٫٩٣ | ١٧٫٨٩ | ٨٫٥٤ | ١٩٫٥١ | ٢٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٥٦ | ٩٥٠٫٢٤ | ٩٣٫٧٠ | ١٠٠٫٠٤ | ٤١٫٦١ | ١٥١٫٤٨ | ٩٤٤٫٣١ | ٣٧٤٫٢٨ | ٥٦٣٫٧٨ | ٨٤٫٣٥ | ٨٢٫٩١ | ٧٤٫٠٦ | ٣٥٧٫١٨ | ٨٩٨٫٠٥ | ٦٢١٫٨٧ | ١٤٠٫١٥ | ١٧٧٫١١ | ١١٣٫٧٣ | ٩٤٤٫٢٦ | ٢٩١٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٥ | ٢١٥ | ٢٠ | ١٠٣ | ١٧٩ | ٣٨ | ١٦٠ | ٣٥٥ | ٢٧٨ | ٢٨٨ | ٣٦ | ١٧ | ٢٢ | ٢٩ | ١٥٣ | ١٢٥ | ١٣٠ | ١٧٨ | ٣٤ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٢ | ١٠٩٫٤٥ | ٤٠٧٫٩٦ | ٧٣٫١٥ | ٧٨٫٥٨ | ٥١٦٫٠٤ | ١٢٢٫٢٢ | ٢١٫٧٢ | ٣٫٩١ | ٨٧٫٤٤ | ٥٢٫١٥ | ٢٢٧٫٧٨ | ٢٣٠٫٦١ | ٤٢٩٫١٦ | ١٨٫٤٤ | ٤٫٣٢ | ٣٦٫٧٩ | ٨٠٫٨٤ | ٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٤٨ | ٦٤٩٫٢٢ | ٦٫٠١ | ٣٦٫٩٠ | ١٤٦٫٣٨ | ٣٩٫١٢ | ٦٩٠٫٦٢ | ٥٠٠٫٩٧ | ٥٠٣٫٣٤ | ١٤٧٫٦٧ | ٣٢٫١٢ | ١٥٫٧٣ | ٦٠٫٤٧ | ٢١١٫١٠ | ٤٧٤٫٥٢ | ١٣٨٫٣١ | ١٥٤٫٦٦ | ١٤٨٫٥٤ | ٢٩٣٫٦١ | ٨٠٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٦٣ | ٥ | ٩٦ | ١٠٧ | ٨٧ | ٧٦ | ١٢ | ٥ | ٧٨ | ١٧٦ | ١٧٥ | ١٧٩ | ١٠٧ | ٨٠ | ٨٩ | ١٠١ | ٧٨ | ٦٥ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫١٣ | ١٠٨٫٣٨ | ١٬٩٢٢٫٢٥ | ١٢٫٢٤ | ١٩٫٠٩ | ١٢٫١٩ | ١١٥٫٧٤ | ٥٦٫٨٦ | ١٬٦٠٧٫٧٥ | ١٢٥٫٦٣ | ٠٫٤٩ | ٢٫١٦ | ٤٠٫٣٠ | ٢٥٫٠٠ | ١١٫٠٢ | ١٣٫٠٣ | ٢٢٫١٧ | ١٧٫٦٢ | ٢٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤٢ | ١٨٨٫٩٦ | ١٫٥٥ | ٣٤٫١٦ | ٨٧٫٨٤ | ٨٨٫٦٧ | ٣٣٠٫٤٠ | ١٦٫٩٨ | ٩٫٤٠ | ٤٠٫٠١ | ١٥٦٫٤٠ | ١٥٩٫٢٧ | ٤٨٩٫٤٦ | ٧٨١٫١٥ | ٢٤٨٫٨٦ | ٩٨٫٧٣ | ١١٩٫٦٢ | ٦٥٫٣٧ | ٥٥٥٫٤١ | ١١٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٩٧ | ٣٣ | ٣٣٩ | ٢٨٠ | ١٢٢ | ٩٨ | ٢٣ | ٧١ | ٥٥ | ١٩٥ | ١١٣ | ١١٠ | ٣٧ | ١٤ | ٣٢ | ٩٠ | ٨٤ | ١٢٠ | ١٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٣٥ | ٩٢١٫٥٥ | ١٧٫٣٣ | ٥٦٫٣٥ | ١٩٫٨٤ | ١٢٣٫٥٧ | ٢٠٦٫٣٤ | ١٧٧٫٩٢ | ٤٥٤٫١٨ | ٤٢٫٢٨ | ٢٫٢٩ | ٦٦٫٧٦ | ٦٢٫٥٩ | ١٣٥٫٤١ | ١٧٩٫٨٣ | ٦٫٧١ | ٤٢٫٤٢ | ١٠٩٫٦٩ | ٢٩٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
