بيان التدفق النقدي (TTM)
شنتشن SEG المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٣ | ٢٤٤ | ٢١٠ | ١٩١ | ١١٧ | ٧٥٤ | ٧٥٨ | ٧٢١ | ٧٦٠ | ٢٢٢ | ٢٦٥ | ٣٢٢ | ٢٨١ | ٣٦٢ | ٣٣٩ | ٣٣٤ | ٣٢٧ | ٢٣٩ | ٢٤٧ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٣ | ١٣٫٩٢ | ٨٫٨٧ | ٣٨٫٧٩ | ٥٤٤٫٧٧ | ٠٫٤٧ | ٤٫٨٧ | ٥٫٥١ | ٧٠٫٧٤ | ١٩٫٠٩ | ٢١٫٦٦ | ١٢٫٧٩ | ٢٨٫٩٤ | ٦٫٥٩ | ١٫٣٠ | ٢٫١٢ | ٢٦٫٧٩ | ٣٫١٠ | ١٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٢٦٫٥٠ | ١٬٠٥٥٫٩٨ | ١٣٬٢٥٤٫٤٨ | ٢٥٣٫٣٤ | ١٤٦٫٠٩ | ٢٧٤٫٩٧ | ٢٣٨٫٩٥ | ٤٦٦٫١٨ | ١٬٢٨٧٫١٨ | ٢١٢٫٤٦ | ٨٩٨٫٣٤ | ٣١٠٫٤٣ | ١٢٧٫٨٧ | ٢٠٩٫١٣ | ٣٧٥٫٧٧ | ١٬٨٩٣٫٦٩ | ٢٨٥٫٥٢ | ١٥٣٫٠٧ | ١٢٣٫٣٩ | ٢٢٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٢٧٤ | ٢٦٣ | ١٢٦ | ٢٧٧ | ٢٣٤ | ٢٦٤ | ١٩٠ | ١٣٢ | ١٢٩ | ١٥٢ | ٢٥٢ | ١٢٣ | ٢٣ | ٨٨ | ٣١ | ٣٤ | ٣٥ | ٩١ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٥٩٫٠١ | ٤٫١٥ | ٥١٫٩٤ | ١١٩٫٢٥ | ١٥٫٥٠ | ١٢٫٦٧ | ٢٧٫٧٩ | ٣٠٫٨٩ | ١٫٦١ | ١٧٫٤٧ | ٦٥٫٩٩ | ٥١٫٠٨ | ١١٨٫٧٧ | ٢٧٨٫٣٦ | ١٣٥٫٨٥ | ٢٠٧٫١٢ | ٤٫٢٢ | ١٥٨٫١٢ | ٢٠٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٦٥ | ١٬١٨٨٫٥٦ | ١٦٬٦١٢٫٦٩ | ١٦٧٫٤٦ | ٣٤٥٫٩٠ | ٨٥٫٣٢ | ٨٣٫١٤ | ١٢٣٫١٣ | ٢٢٢٫٦٧ | ١٢٣٫٥٩ | ٥١٥٫٥١ | ٢٤٣٫٠٥ | ٥٦٫١٦ | ١٣٫٣٧ | ٩٧٫٣٢ | ١٧٨٫١١ | ٢٩٫٣٩ | ٢٢٫٤٣ | ٤٥٫٢٧ | ٢٢٤٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٥ | ٤٩٥ | ٤٧٤ | ٣٩٣ | ٣١٤ | ٧١٤ | ٧٠٤ | ٧٥٦ | ٩٥١ | ٤٥٧ | ٤٤٦ | ٤٧١ | ١٨٥ | ١٦٦ | ١٦١ | ٣٤٨ | ٤٠٨ | ٣٦١ | ٣٥٦ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٠ | ٤٫١٧ | ١٧٫١٤ | ٢٠٫١٠ | ١٢٧٫٤٧ | ١٫٣٥ | ٧٫٤٣ | ٢٥٫٧٣ | ٥١٫٩٩ | ٢٫٢٢ | ٥٫٤٦ | ٦٠٫٧٧ | ١٠٫١٦ | ٣٫١٢ | ١١٦٫٤٢ | ١٧٫٢٥ | ١١٫٥٦ | ١٫٢٢ | ٦٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٤٢٫٨٤ | ٢٬١٤٤٫٥٤ | ٢٩٬٩٦٧٫١٧ | ٥٢٠٫٨٠ | ٣٩١٫٩٩ | ٢٦٠٫٢٩ | ٢٢٢٫٠٨ | ٤٨٩٫٣١ | ١٬٦٠٩٫٨٥ | ٤٣٦٫٠٥ | ١٬٥١٣٫٨٥ | ٤٥٣٫٤٨ | ٨٤٫٠٣ | ٩٥٫٧٦ | ١٧٨٫٤٥ | ١٬٩٧١٫٨٠ | ٣٥٦٫١٣ | ٢٣٠٫٦٤ | ١٧٨٫١٢ | ١٠٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢٣ | ٢ | ٧٥ | ٨٠ | ٢٧٤ | ٣١٧ | ١٥٥ | ٥٩ | ١٠٥ | ٢٩ | ١٠٤ | ٢٢٠ | ١٧٣ | ٩٠ | ١٨ | ١١٥ | ١٥٦ | ٢٠٠ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫٩٩ | ١٠٦٫٨٦ | ٤٬٦٦٧٫٩٢ | ٢٠٦٫١٥ | ٢٤٢٫٥٧ | ١٥٫٦٢ | ٥١٫٢٤ | ١٣٨٫٢١ | ٧٧٫٢٦ | ٧١٫٨٤ | ٤٥٢٫٠٧ | ١١١٫٧١ | ٢١٫١٦ | ٤٨٫٠١ | ٨٠٫٤١ | ٧٤٩٫١٩ | ٣٦٫٥٦ | ٢٧٫٩٠ | ٣٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
