بيان التدفق النقدي (TTM)
شنتشن Zhongheng Huafa المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٦٠ | ٤٧ | ١٧ | ٢٢ | ١٢ | ٥٠ | ٥٩ | ٩٠ | ٨٢ | ٥٩ | ٨٨ | ٦ | ١١٥ | ٨٣ | ٥٩ | ١١٤ | ١٠٩ | ٦١ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٨٤ | ٢١٫٨٦ | ٦٤٫٢١ | ٣١٫٥٨ | ١٥٦٫٠٨ | ٥٠٥٫٧١ | ١٨٫٤٣ | ٥١٫٥٩ | ٨٫٢٢ | ٢٨٫٦٦ | ٤٩٫٤٤ | ١٠٧٫٢٩ | ١٬٨٩٦٫٨٠ | ٢٧٫٨٧ | ٢٨٫٦٠ | ٩١٫٨٤ | ٣٫٩٧ | ٤٣٫٧٢ | ١٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٢٫٤٨ | ٩٠٥٫٦٥ | ٦٠٦٫٧٧ | ٢٤٢٫٦٧ | ٢٥٥٫٠٢ | ٤٤٧٫٨٨ | ١٥٣٫١٨ | ١٨٥٫١٢ | ١٢٧٫٥٥ | ٣٦٢٫٣٣ | ٤٣٥٫٩٦ | ١٬٥٨٠٫١٧ | ٩٫٤٦ | ٦٥٨٫٣٦ | ٢٤١٫٢٩ | ١٬١٦٣٫٤٥ | ٢٥٥٫٦٥ | ٢٧١٫٩٢ | ٩٤٣٫٤٠ | ٢٦١٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٢ | ٠ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١٦ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٦٫٢٠ | ٣٤٫١٣ | ٤٫٧٤ | ١٦٫٩٧ | ٦٩٫٢٤ | ٩٫٦٩ | ٧١٫٠٧ | ٨٣٫٩٤ | ٢٬٤٣٥٫٩٩ | ١٦٫٥٣ | ٢٧٫٢٥ | ٦٫٧٠ | ٥٨٫٧٨ | ٤٩٫٦٥ | ١٧٧٫٤٨ | ٣٤٫٢٠ | ١٬٣٩٧٫٤٨ | ٤٫٢٥ | ١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٠٩ | ٥٣٫٣٩ | ٦١٫٤٠ | ٦٥٫٣٦ | ٤٣٫٣٥ | ٢٢٩٫٧٣ | ١٧٫٤٩ | ٥٫١٦ | ٠٫٣٨ | ٢٧٫٢٤ | ٥٣٫٥٤ | ٩٤٫٤٨ | ٧٫٢٤ | ١١٫٥٦ | ٢٫٩٦ | ١٥٫٤٧ | ٢٫٣٨ | ٣٩٫٤٥ | ٢٣٢٫٨٨ | ٨١٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٦٢ | ٤٨ | ٤ | ٢٦ | ٢٤ | ٩ | ٢٤ | ١٨ | ٦٦ | ٨٠ | ٨٨ | ٦٦ | ١٠٠ | ٥٠ | ٥٤ | ٦٨ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٢ | ٢١٫٥٨ | ٩٢٫٣٧ | ٥٩٨٫٤٨ | ١٩٣٫٤١ | ١٣٧٫٦٤ | ١٥٩٫٧٠ | ٢٥٫٢٠ | ٢٧٦٫٥١ | ٢٠٫٥٩ | ٩٫٨٩ | ٢٤٫٥١ | ٥٠٫١١ | ٤٩٫٩١ | ٧٫٤٠ | ٢٦٫٨٠ | ١٩٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢١٫٩٨ | ٩٣٥٫٨٨ | ٦٢٩٫٢٨ | ٥٣٫٦٥ | ٢٩٩٫٣٠ | ٨٧٥٫٤٨ | ٢٧٫٧٨ | ٧٣٫٦٣ | ٢٥٫٠٣ | ٢٩١٫٧٠ | ٥٩٣٫٢٣ | ١٬٥٨١٫٠٥ | ٩٨٫٠٥ | ٥٧٠٫٠٧ | ١٤٥٫٠٩ | ١٬٠٥٢٫٢٧ | ١٥٢٫٨٤ | ١٣٥٫٦٤ | ٨٣٦٫١٦ | ٢٨٨٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٧ | ٨ | ٧ | ٩ | ٣ | ٣٣ | ٣٢ | ٧٠ | ٢٣ | ١٣ | ٦ | ٦٨ | ١٧ | ٣٤ | ٥ | ٤٤ | ٤٠ | ٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٦ | ١٦٫٦٢ | ١٨٩٫٤٩ | ٢٢٥٫٢١ | ١٣١٫٩٣ | ١٬٠٨٦٫٢٥ | ٢٫٠٠ | ١٢٠٫٠٣ | ٦٧٫٦٩ | ١٥٩٫٣٠ | ١٤١٫٢٣ | ١٬٣١٧٫٣٧ | ١٢٥٫٨٢ | ٩٦٫٨١ | ٨٥٫١٩ | ٧٧٣٫٠٣ | ٩٫٧٢ | ١١٦٫٢٢ | ١٩٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
