بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوتشو هوايا لتكنولوجيا الذكاء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ٨٦ | ٤٧ | ٢٨ | ١٧٤ | ١٠٩ | ٩٤ | ١٠٩ | ١٠٠ | ٨٤ | ١٠٦ | ١٣٠ | ١٣٧ | ١٩٣ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٦ | ٤٥٫٣١ | ٤٠٫٣١ | ٥٢١٫٨٨ | ٣٧٫٢٨ | ١٤٫٣٠ | ١٦٫٥١ | ٨٫٦٩ | ١٥٫٤٣ | ٢٦٫٢٣ | ٢٢٫٢٣ | ٥٫١٧ | ٤١٫٤١ | ٢٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٦٢ | ٢٠٫٤٨ | ٦١٫٣١ | ٤٧٫٦٦ | ٤٧٫٠١ | ٧٣٫٨٠ | ٣٠٫١٧ | ٣٤٫٧٦ | ١٣٣٫٩٦ | ١٬٤٩٣٫٩٥ | ١٬١٠١٫٤٦ | ١٩٬٣٨١٫٤٤ | ٤٢٫٧٩ | ٧٩٫٦٠ | ١٠٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٢١ | ٣١٢ | ٣١٥ | ١٣٦ | ٢٩١ | ٩٦ | ٩٧ | ١٣٦ | ٤٢ | ١٠٩ | ١٢٤ | ٧٢٢ | ٧٠٠ | ٥١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٣٫٧٤ | ١٬٤٠٥٫٣١ | ٠٫٩٣ | ٥٦٫٨٤ | ١١٤٫٢٠ | ٦٦٫٨٦ | ٠٫٢٧ | ٤٠٫١٠ | ٦٨٫٦٧ | ١٥٥٫٨٦ | ١٣٫٧٤ | ٤٨٤٫٤٨ | ٣٫٠٠ | ٢٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫١١ | ٤٫٩٤ | ٤٠٧٫٢٨ | ٥٣٥٫٤٠ | ٣٦٫٦٥ | ١٩٦٫٤٧ | ٣١٫٠٦ | ٣٠٫٨٠ | ١٨٢٫٠٩ | ٧٥٢٫٢٨ | ١٬١٢٤٫٢٨ | ١٨٬٤٠٨٫٥١ | ٢٢٥٫٨٦ | ٢٨٨٫٢٣ | ٣٧٢٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٣٦١ | ٣٥١ | ٣٥١ | ٣١١ | ٣١١ | ٣٠٣ | ٣٠٢ | ٤١ | ٤٢ | ٧ | ٨ | ٢٥٧ | ٢٥٧ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٥٣٫٣٥ | ٢٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ١١٫٣٩ | ٠٫١١ | ٢٫٥٩ | ٠٫٣٧ | ١١٣٫٧٣ | ٢٫٢٦ | ٨٤٫٣٨ | ٢٠٫٧٣ | ٣٬٣٢٣٫٥١ | ٠٫٠٣ | ١٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٠١ | ٨٦٫٠٤ | ٤٥٨٫٣٤ | ٥٩٦٫٩٧ | ٨٣٫٩٠ | ٢٠٩٫٧٤ | ٩٧٫٤٧ | ٩٦٫٠٣ | ٥٥٫٦٦ | ٧٥٠٫٥٢ | ٦٨٫٤٦ | ١٬١٨٩٫٨٢ | ٨٠٫٥١ | ١٠٥٫٩٦ | ١٦١٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ٤١٩ | ٧٧ | ٥٩ | ٣٧١ | ١٤٨ | ٣١١ | ٣١٤ | ٧٤ | ٦ | ١٠ | ١ | ٣٢٠ | ٢٤٣ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٤٫٦٦ | ٨١٫٧٣ | ٢٣٫٢٢ | ٥٣٠٫٤٩ | ٦٠٫٠٤ | ١٠٩٫٦٢ | ١٫١٢ | ١٢٣٫٦٩ | ١٠٧٫٥٨ | ٢٧١٫٢٠ | ١٠٦٫٩٥ | ٤٧٬٧٣٧٫٧٣ | ٢٣٫٩٩ | ٤٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
