بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زومينج لمنتجات الفول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠ | ١٨٥ | ١٤٩ | ١٣٣ | ١٢٨ | ١٢٥ | ١١٢ | ١١٤ | ١٢٥ | ١٩٣ | ٢٣١ | ٢٣٦ | ٢٤٩ | ١٧٦ | ١٤١ | ١٤٧ | ٧٨ | ١٠٧ | ١٤٥ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٧ | ١٩٫١٨ | ١٠٫٧٢ | ٣٫٧٥ | ٢٫١٠ | ١٠٫٩٦ | ٢٫٢٤ | ٩٫٧٥ | ٥٤٫٢٣ | ١٩٫٤٥ | ٢٫١١ | ٥٫٣٨ | ٢٩٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٤٫٤٤ | ٤٦٫٧٦ | ٣٦٫١٣ | ٣٦٫١٥ | ١٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٣٫٢٥ | ٤٤٫٠١ | ١٣٠٫٩٢ | ٦٤٫٢٣ | ٤٢٫٢٦ | ١٬١٨٥٫٣٥ | ٨٧٫٧٠ | ١٩٢٫٦٩ | ١٩٣٫٣٧ | ١١٥٫٦٩ | ١٤٥٫٩٦ | ٢٢٢٫٧٦ | ١٩٦٫٤٦ | ١٧٢٫٣٢ | ١٦٨٫٥٥ | ١٨٢٫١١ | ٢٬٠٠٤٫٠٢ | ٢٠٣٫٧٩ | ٧٧٥٫١٠ | ١٩٦٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٤ | ٢٦٥ | ٣٤٦ | ٢٩٢ | ١٥٦ | ١٦٦ | ٤٦ | ٨٥ | ٢٣١ | ٢٨٣ | ٣٥٨ | ٣٧١ | ٣٨٧ | ٤١٠ | ٣٩٧ | ٣٧٠ | ٢٦٥ | ٢٧١ | ٢٠٢ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٢ | ٣٠٫٨٥ | ١٥٫٦٦ | ٤٦٫٤٦ | ٦٫٣٨ | ٧٢٫٥٤ | ٨٥٫١١ | ١٧٣٫٦٧ | ٢٢٫١٧ | ٢٦٫٥٥ | ٣٫٦٤ | ٤٫٣٣ | ٥٫٩٢ | ٣٫١٦ | ٦٫٧٤ | ٢٨٫٣٤ | ٢٫٢٨ | ٢٥٫٦٤ | ٢٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١١٫٧٤ | ٦٣٫١١ | ٣٠٣٫٩٣ | ١٤٠٫٨٧ | ٥١٫٥٦ | ١٬٥٧١٫٣٧ | ٣٥٫٨٥ | ١٤٢٫٦٣ | ٣٥٦٫٩١ | ١٦٩٫١٥ | ٢٢٦٫٠٩ | ٣٥٠٫٢٦ | ٣٠٥٫٨٣ | ٤٠٠٫١٨ | ٤٧٣٫٨٠ | ٤٥٧٫١٢ | ٦٬٧٧٠٫٣٩ | ٥١٧٫٢٨ | ١٬٠٧٤٫٥١ | ٢٣٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٤٩٩ | ٣١١ | ٣٦٦ | ٣٣١ | ٣٠ | ٦١ | ٣٠ | ٤١ | ٧٨ | ٣٢ | ٢٩ | ١٢ | ١٣١ | ١٧٢ | ١٤٢ | ١٨٣ | ١١٢ | ٧٥ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٨٫٦٨ | ٣٧٫٧١ | ١٧٫٦٥ | ٩٫٤٣ | ٩٠٫٩٤ | ١٠٣٫٤٩ | ٥١٫٥٤ | ٣٨٫٢٤ | ٢٩٠٫٢٠ | ٥٩٫٥٣ | ١٩٢٫٢٣ | ٥٩٫٤٠ | ١٬٠٠٨٫٨٥ | ٣١٫٣٤ | ١٧٫٥٩ | ٢٩٫٠٢ | ٣٨٫٧٦ | ٣٣٫١٣ | ١٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٧٢ | ١١٩٫١١ | ٢٧٣٫٠٦ | ١٧٦٫٥٣ | ١٠٩٫٣١ | ٢٨٣٫٦٤ | ٤٧٫٩٦ | ٤٩٫٩٤ | ٦٣٫١٣ | ٤٦٫٥٨ | ١٩٫٩١ | ٢٧٫٤٤ | ٩٫٣٣ | ١٢٧٫٧٤ | ٢٠٥٫١٢ | ١٧٤٫٨٧ | ٤٬٦٦٣٫٥٣ | ٢١٣٫٣٣ | ٣٩٨٫٥٠ | ١٣٧٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٤١٩ | ١١٤ | ٢٠٧ | ٣٠٣ | ١١ | ١٢٧ | ٥٩ | ٦٥ | ١٦٧ | ١٥٨ | ١٠٦ | ١٢٦ | ١٠٢ | ٨٤ | ٨١ | ٤ | ٥٢ | ١٩ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٨٣٫٥٩ | ٧٢٫٨٣ | ٨١٫٩٨ | ٤٦٫٢٧ | ١٠٣٫٤٩ | ١٬٣٠٣٫٥٤ | ٥٣٫٤٧ | ٢٠٩٫٣٦ | ١٥٧٫٧٨ | ٥٫٣٢ | ٣٣٫١٠ | ١٩٫٤٨ | ١٩٫٠٥ | ١٨٫٢٠ | ٣٫٣٤ | ٩٥٫١٦ | ١٬٢٣٨٫٦٢ | ١٣٥٫٨٠ | ٢٣٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
