بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينبايت للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٣ | ١٣٧ | ٧٥ | ٨٨ | ٧٥ | ٨ | ٧٤ | ٢١٥ | ٣١٣ | ٣٨٦ | ٣٩٢ | ٣١٦ | ٣٦٤ | ٣٥٥ | ٢٨٨ | ٢٣٠ | ١٥٦ | ٢١٣ | ١٨٩ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٨ | ٤٥٫٦٧ | ١٨٫٢٥ | ١٤٫٧١ | ٨٩٫٤٠ | ٨٣٠٫٨١ | ١٨٩٫١٥ | ٤٥٫٨١ | ٢٣٫٤٢ | ١٫٥٣ | ١٩٫٣٤ | ١٥٫٠٦ | ٢٫٥٦ | ١٨٫٧٥ | ٢٠٫٣٤ | ٣٢٫١٣ | ٣٧٫٠٢ | ١١٫٥٧ | ٤٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫٦٦ | ٢٣٫٤٥ | ١٢٫٦٦ | ٤٢٫٦١ | ٢٩٫٣٣ | ١٫٦٣ | ٢٦٫٦٨ | ١١٥٫٦٧ | ١٢١٫٢٩ | ٨٢٫٤٨ | ٨٣٫١١ | ٢٦٩٫٤٤ | ٣٥٢٫٠٤ | ٢٩٩٫٥٢ | ١٬٢٩٨٫٤٩ | ٨٦٫٧٣ | ٧٢٫١٢ | ٩٠٫١٦ | ٧١٫٠٤ | ١٢٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢٤ | ٢٦ | ٤٣٠ | ٣٧١ | ٤٨٦ | ٣٥٧ | ٢٦ | ٩٠ | ٨٢ | ١٠١ | ١٦٣ | ١٨٠ | ١٧٧ | ٢٧٧ | ٤٣ | ١٢٤ | ٤٣ | ١ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٣٩٫٤١ | ٨٫١٩ | ١٬٥٥٧٫٦٨ | ١٣٫٧٩ | ٣١٫٠٣ | ٢٦٫٦٢ | ٩٢٫٦٢ | ٢٤١٫٠٠ | ١٩١٫٢٤ | ٢٣٫٦٧ | ٢٦٠٫٦٥ | ١٠٫٥٢ | ١٫٤٠ | ٥٦٫٢٠ | ١١٥٫٥٥ | ١٨٨٫٣٣ | ٦٥٫٢٥ | ٩٦٫٨٨ | ٧٬٩٠١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٦٠ | ٤٫١٠ | ٤٫٤١ | ٢٠٧٫٨٧ | ١٤٤٫٦٣ | ٩٩٫١٥ | ١٢٨٫١٧ | ١٤٫١٨ | ٣٤٫٧٨ | ١٧٫٤٩ | ٢١٫٤٦ | ١٣٨٫٥٨ | ١٧٣٫٩٢ | ١٤٩٫٧٤ | ١٬٢٤٨٫٠٢ | ١٦٫٢٧ | ٥٧٫٤٩ | ١٨٫٢٣ | ٠٫٥١ | ٤٧٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٤٧٧ | ٥٤٦ | ٥٥٦ | ٥٥٦ | ٩ | ٩ | ١٨ | ٧ | ٤١ | ٥٦ | ٧٤ | ٩٠ | ٦٤ | ٤٦ | ٢ | ٥٤ | ٣٠ | ٦٦ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٤٫٦٠ | ١٤٫٤٥ | ١٫٨٨ | ٠٫٠٥ | ١٠١٫٦٦ | ١٩٥٫٥٢ | ٣٠٧٫٩٩ | ٦١٫٦٩ | ٤٨٦٫٠٩ | ٣٧٫٣٣ | ٣١٫٢٨ | ٢١٫٠٠ | ٢٨٫٩٧ | ٢٨٫٢٤ | ٩٦٫٤١ | ٣٬١٨٨٫٣٩ | ٤٥٫٠٢ | ٣٢١٫٥٦ | ١٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫٥٩ | ٨١٫٤٧ | ٩٢٫٦٧ | ٢٦٨٫٦٧ | ٢١٦٫٩٤ | ١٫٨٨ | ٣٫١٦ | ٩٫٨٦ | ٢٫٧٢ | ٨٫٧٧ | ١١٫٩٦ | ٦٣٫١٠ | ٨٦٫٧٠ | ٥٣٫٧٧ | ٢٠٥٫٩٠ | ٠٫٦٢ | ٢٤٫٩٥ | ١٢٫٥٢ | ٢٤٫٧١ | ٢٤٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٥٨٥ | ٥٨٩ | ٢٠٧ | ٢٥٦ | ٤٩٠ | ٢٧٨ | ١٨٦ | ٢٥٨ | ٤٦٨ | ٤٧٢ | ١١٧ | ١٠٣ | ١١٨ | ٢٢ | ٢٦٥ | ٢١٦ | ٢٣٧ | ٢٦٦ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٧٤٫٠٧ | ٠٫٦٢ | ٦٤٫٨٦ | ٢٣٫٩٠ | ٢٩١٫١٤ | ٤٣٫٢٣ | ١٦٦٫٧٠ | ٣٩٫٠٧ | ٨١٫٤٩ | ٠٫٧٧ | ٧٥٫١٢ | ١١٫٩٤ | ١٤٫٥٣ | ١١٨٫٧٤ | ١٬٢٩٢٫٦٦ | ١٨٫٣٩ | ٩٫٦١ | ١٢٫٢٤ | ١٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
