بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خفى لايفون للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٥ | ١٧٢ | ١٦٣ | ١١٥ | ١٣٤ | ١٥٩ | ١٦٥ | ٢٤٩ | ١٦٧ | ٢٠١ | ٢٠٨ | ١٢٩ | ١٣٨ | ٢٠٤ | ١٩٨ | ٢٢٢ | ٢٦٨ | ١٩٨ | ٢١٨ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٣ | ٥٫٦٣ | ٢٩٫٢٣ | ١٦٫٧٠ | ١٨٫٠٤ | ٤٫٢٠ | ٥٠٫٦٩ | ٣٣٫٠٨ | ٢٠٫٣١ | ٣٫٧٨ | ٣٨٫٢٦ | ٧٫٤٩ | ٤٧٫٤٠ | ٣٫٠٠ | ١٢٫٢٤ | ٢١٫٠٣ | ٢٦٫٣٩ | ١٠٫٤٢ | ٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٥٥ | ٣٢٫٩٠ | ٣٦١٫٥٧ | ١٥٧٫٣٢ | ٣٧٧٫٩٨ | ١٧٢٫٧٨ | ٨٤٦٫٦٩ | ٣٧٦٫٤٢ | ٢٨٤٫٨٨ | ٤١١٫٨٨ | ٢٢٦٫٤٧ | ٣٧١٫٢٧ | ٢٠٩٫٥٩ | ٢٧٣٫٣٧ | ٣٩٧٫٥٩ | ٧١١٫٥٦ | ٢٢٩٫٢٣ | ٣١٣٫٤٠ | ٩٦٫١١ | ١٬٢٦٩٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٥٦ | ٦٤١ | ٦١٤ | ٥٨٧ | ١٩٢ | ٨٩ | ٩٨ | ٦٣ | ٢٠٢ | ١١١ | ١٦٠ | ٢٤٨ | ٣١٥ | ٢٤٢ | ٨٣ | ٦٩ | ١٨٢ | ١٢٧ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٤ | ١٬٠٤٠٫٨٧ | ٤٫٢٦ | ٤٫٤١ | ٦٧٫٢٩ | ٥٣٫٧٨ | ١٠٫٤٩ | ٣٥٫٨٨ | ٢٢١٫١٩ | ٤٤٫٩٣ | ٤٣٫٥٦ | ٥٥٫٢٢ | ٢٧٫١٤ | ٢٣٫٠٧ | ٦٥٫٦٦ | ١٧٫٣٧ | ١٦٥٫١٦ | ١٦٩٫٧٨ | ٢٠٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٥ | ١٠٫٧٢ | ١٬٤٢٣٫٨٢ | ٨٣٨٫٠٦ | ١٬٦٤٩٫٤١ | ٢٠٨٫٩٠ | ٤٥٤٫٠٧ | ١٤٨٫٠١ | ١٠٧٫٣٣ | ٤١٤٫٢٨ | ١٢٠٫٨٧ | ٤٦٠٫٧٥ | ٣٧٥٫٦٢ | ٤٢٢٫٥٨ | ٤٨٧٫٤٥ | ٢٦٦٫٨٩ | ٥٨٫٧٠ | ٢٨٩٫١٣ | ٥٦٫٠٣ | ٧٤٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٤٠٨ | ٤٣٤ | ٤٢٦ | ٤١٧ | ٥٨ | ٥٧ | ٨٥ | ٤٦ | ٤٨ | ٦ | ٦٥ | ٤٣ | ٣٧ | ٥ | ١٠٧ | ٨٣ | ٧٨ | ١١٨ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٧٫١٩ | ٦٫٢٠ | ١٫٨٠ | ٢٫١٠ | ١١٤٫٠٣ | ٢٫٥٧ | ٤٩٫٤٥ | ٤٦٫٣٧ | ٤٫٩٧ | ٨٨٫٣٧ | ١٬٢٧٣٫٠٩ | ٣٣٫٥٣ | ١٥٫٨٠ | ١١٣٫٨٩ | ٢٬٠١١٫٨٧ | ٢٣٫١٤ | ٥٫١٢ | ٥١٫٠٧ | ١٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٤٧ | ٧٧٫٩١ | ٩٦٣٫٤٥ | ٥٨١٫٦٥ | ١٬١٧٢٫٤٤ | ٦٣٫٦٨ | ٢٩١٫٧٩ | ١٢٨٫٦٥ | ٧٨٫٠٣ | ٩٨٫٤٣ | ٦٫٠٧ | ١٨٨٫٩٧ | ٦٥٫٩٧ | ٤٩٫١٦ | ١٠٫٢٤ | ٣٤٤٫٦٧ | ٧٠٫٥٢ | ١٢٤٫٢٨ | ٥٢٫١٤ | ٦٢٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ٥٢٤ | ٤٥ | ٧٣ | ٣٦ | ٩٢ | ٢٠ | ٦٦ | ٥٩ | ٤٩ | ٩٢ | ٣٥ | ٦٦ | ٧٥ | ٥٠ | ٣١ | ١١٧ | ٦٣ | ٢٢٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٦٫٥١ | ١٠٨٫٥٩ | ٦٢٫٦٦ | ٥١٫٤٣ | ١٥٨٫٢٤ | ١٢١٫٢٦ | ٢٣٨٫٩٦ | ١١٫٥٧ | ١٨٣٫٢١ | ٢٨٨٫٧٥ | ٦٢٫٣٤ | ٢٩٠٫٤٠ | ١٣٫٠١ | ٣٣٫٣١ | ١٦٢٫٧١ | ٢٧٥٫٦٩ | ١٥٣٫٨٤ | ٤٦٠٫٠٦ | ١٠٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
