بيان التدفق النقدي (TTM)
Xuchang KETOP Test Research Institute Co.,Ltd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠١ | ١٠٢ | ١٠٧ | ٩٨ | ٨٤ | ٨٩ | ٨٥ | ١١١ | ١١٨ | ١٠٨ | ١٢٠ | ٩٣ | ٩٧ | ١٠٧ | ١١١ | ١١٦ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١٠٥ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٣ | ٤٫٣١ | ٨٫١٩ | ١٤٫١٩ | ٥٫٦٤ | ٤٫١٢ | ٣٠٫١٤ | ٦٫٦٢ | ٨٫٦٤ | ١١٫٠٣ | ٢٢٫١١ | ٣٫٦٢ | ١٠٫٩٣ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٩ | ٦٫٨٩ | ١٫٤٩ | ٣٫٧٨ | ٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٦٤ | ٥٨٫٥٤ | ٤٤٫٠٣ | ٤٣٫٨٩ | ٤١٫٢٧ | ٨٨٫٤٦ | ٤٧٫٧٩ | ٧٥٫٦٨ | ١٦٢٫٦٦ | ٢٨٤٫٨٩ | ٢٠٣٫٤٠ | ١١٠٫١١ | ٢٨٫٢٩ | ١٠٥٫٦٠ | ١١٤٫٥٣ | ١١٬٠٠٩٫٢٢ | ٧٢٫٧٤ | ٩٥٧٫٦٥ | ١٥٩٫٤٣ | ١٬٧١٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٤٨٩ | ٤٢٦ | ٣٨٨ | ٢٣٠ | ١٤١ | ١٤١ | ٢١٧ | ٥ | ٣٠ | ٢١ | ١٣٨ | ٣٩٨ | ١٦٨ | ١٦٨ | ٩٣ | ١٩٥ | ٣٧ | ٩٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٦٫٨٧ | ١٢٫٩١ | ٨٫٨٣ | ٤٠٫٦٥ | ٣٨٫٨٦ | ٢٠٠٫٠٩ | ٢٥٣٫٧٧ | ٩٧٫٥٣ | ٤٥٥٫٦٨ | ٣٠٫٦١ | ٥٦٥٫٩٤ | ١٨٩٫٠٠ | ٥٧٫٦٤ | ٠٫٢٣ | ٤٤٫٩٦ | ١١٠٫٩٤ | ٨٠٫٩٠ | ١٥٤٫٦٢ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١٩ | ٢٨٠٫١٣ | ١٧٥٫٩٠ | ١٧٤٫١٥ | ١١٣٫٢٥ | ١٤٠٫٤٩ | ٧٩٫٢٤ | ١٤٨٫٢٦ | ٧٫٣٩ | ٧٨٫٧٠ | ٣٥٫١٢ | ١٦٢٫٥٤ | ١١٦٫٤٨ | ١٦٥٫٩٩ | ١٧٣٫٠٩ | ٨٬٨٠٦٫١١ | ١٣١٫٨١ | ٣٢٦٫٦٨ | ١٤٣٫٩١ | ٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٠ | ٥٦١ | ٥٦١ | ٥١٣ | ٥٧ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٢٤ | ٦١ | ٦١ | ٧٦ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٨٫٥٥ | ١١١٫١١ | ١٥٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٢ | ٣٩٫٨٧ | ١٥٠٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٧٥ | ٣٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٥٥ | ٣٢١٫٥٩ | ٢٣١٫٨٧ | ٢٣٠٫٢٥ | ٢٨٫٠٢ | ٤٧٫٩٧ | ٢٧٫٠٣ | ٢٧٫٤٢ | ٥٥٫٢٧ | ١٠٦٫١٩ | ٦٨٫٢٨ | ٤٧٫٥٧ | ١١٫٨١ | ٣٩٫٦٠ | ٤١٫٤٤ | ٢٬٣٠٣٫١٠ | ٤٠٫٩٣ | ٥٣٠٫٩٧ | ١١٥٫٥٢ | ١٬٦١٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٦١٠ | ١٧٥ | ٢٤٢ | ٢٢٣ | ٢٠٣ | ١٠٠ | ١٧٨ | ١٤٦ | ٧٣ | ٣٨ | ٥٩ | ٨٥ | ٣٤١ | ١٠١ | ٩٧ | ١ | ١٤٨ | ١١ | ٦٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٧ | ٣٨٫٦٩ | ٧٫٩١ | ١٩١٫٢٧ | ٥٠٫٧٢ | ٢٧٧٫٤٦ | ١٨٢٫١٩ | ١٤٩٫٦١ | ٤٧٫٨٤ | ٥٥٫٥١ | ٢٤٣٫٨٨ | ٣٠٣٫٢٨ | ٧٠٫٢٨ | ٤٫٣٢ | ٩٨٫٩٢ | ١٣٬٩٩٣٫٢٥ | ١٠٧٫٧١ | ٦٧٧٫٩٨ | ١٠٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
