بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جانيوان للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٠ | ٢٠٣ | ٢٢٢ | ١٨٩ | ١٤٩ | ١٣١ | ١٣٦ | ٢٢٢ | ٢٢٨ | ٣١٢ | ٢٧٣ | ٢٧٨ | ٣٥٢ | ٢٥٨ | ٣٥١ | ٣٤١ | ٣٥٥ | ٣٢٧ | ٣٠٣ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٩ | ٩٫٣٧ | ١٥٫١٣ | ٢٠٫٨٥ | ١٢٫٤٦ | ٣٫٩٨ | ٦٣٫١٣ | ٢٫٧٨ | ٣٦٫٩٥ | ١٢٫٤٧ | ١٫٦٧ | ٢٦٫٦٤ | ٢٦٫٦٩ | ٣٥٫٩٤ | ٢٫٦٣ | ٤٫١٥ | ٧٫٩٠ | ٧٫٣٢ | ٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٩١ | ٢٦١٫٠٢ | ٣٦٫٣١ | ٢٨٫٦٨ | ٣٠٫٩١ | ٣٦١٫٩٨ | ٢٨٫٦٥ | ٥٣٫٠٤ | ٥١٫٢٤ | ٣٤١٫٩٧ | ١٥٠٫٨٢ | ٢١٢٫٧٣ | ١٬٤٨٣٫٦٢ | ٦١٢٫٤٢ | ٢٢٨٫٣٤ | ١٤٥٫٢٥ | ٧٥٢٫٩٤ | ٢٠٣٫٤٩ | ٦٠٢٫٢٤ | ١٦٥٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٣ | ٨٥٩ | ٣٤٤ | ١٩٤ | ٤٧٦ | ٣٢ | ٤٧٤ | ٥٠٤ | ٥٩٦ | ١٤٥ | ١٨ | ٤٤ | ٢٢٧ | ٥٤ | ٣٢٣ | ٤٥٣ | ١٦ | ١٦٧ | ٢ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٨ | ٥٩٫٩٦ | ٤٣٫٧٢ | ٣٤٥٫٩٠ | ١٠٦٫٧٣ | ١٬٣٨٠٫٢٩ | ٦٫٢٥ | ١٨٫٣٧ | ٧٥٫٦١ | ٨٧٫٧٦ | ١٤٨٫٦٧ | ٤١٣٫٥٥ | ٧٦٫١٧ | ٤٩٧٫١٦ | ٤٠٫١٩ | ٩٦٫٣٩ | ٩٢٣٫٩٠ | ١٠٠٫٩٧ | ١٨٬٥٨٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٨٫٠٠ | ١٬١٠٢٫٩٩ | ٥٦٫١٧ | ٢٩٫٤٢ | ٩٨٫٥٢ | ٨٨٫٦٥ | ٩٩٫٨٧ | ١٢٠٫٤٤ | ١٣٤٫٠١ | ١٥٩٫٢٨ | ٩٫٨٢ | ٣٣٫٨٨ | ٩٥٨٫٢٥ | ١٢٨٫٥٥ | ٢١٠٫٥٦ | ١٩٢٫٨٥ | ٣٤٫٦١ | ١٠٤٫٠٠ | ٣٫٢٣ | ١٧٧٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤٣ | ٧٣٣ | ٧٣٤ | ٦٦٣ | ١٤٢ | ١٣٥ | ١٣٦ | ١٣٦ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٤ | ١٠٣ | ١٠١ | ١٦٢ | ١٨١ | ١٢٣ | ٣٨٦ | ٣٢١ | ٣٥٥ | ٤١٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٩ | ٠٫٠٦ | ٩٫٧٠ | ١٢١٫٤٦ | ٥٫٢١ | ١٫٢٦ | ٠٫١٤ | ٤٣٫٧٤ | ١٫٥٢ | ١٫٥٩ | ٣٨٫٥٦ | ٢٫٠٤ | ٦٠٫٣٠ | ١١٫٨٣ | ٣١٫٩٢ | ٢١٣٫٨٤ | ١٦٫٩٥ | ١٠٫٦٧ | ١٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٩٫٨٤ | ٩٤١٫٨٧ | ١١٩٫٨٦ | ١٠٠٫٧٤ | ٢٩٫٤٤ | ٣٧٣٫٢٤ | ٢٨٫٧٦ | ٣٢٫٦٠ | ١٧٫٢٤ | ٨٢٫٧٣ | ٤١٫٠٢ | ٧٨٫٨٥ | ٤٢٥٫٣٨ | ٣٨٣٫٩٢ | ١١٧٫٧٦ | ٥٢٫٣٨ | ٨١٨٫١٥ | ١٩٩٫٤١ | ٧٠٤٫٦٧ | ٢٤٢٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٧٨ | ٦١٢ | ٦٥٨ | ٤٨٣ | ٣٦ | ٤٧٥ | ٤١٨ | ٤٤٥ | ٩١ | ١٨١ | ١٣١ | ٢٤ | ٤٢ | ١٥٤ | ٢٣٥ | ٤٧ | ١٦١ | ٥٠ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٧ | ٦٨٦٫٢٨ | ٧٫٤٤ | ٢٦٫٥٧ | ١٠٧٫٤٨ | ١٬٢١٣٫٩٥ | ١١٫٩٠ | ٦٫٣٨ | ١٢٠٫٥٢ | ٩٨٫٤٧ | ٢٧٫٩٢ | ٨١٫٨٤ | ٧٧٫٦١ | ٤٦٤٫٥٩ | ٥٣٫٠٦ | ٧٩٫٩١ | ٢٤٠٫٧٦ | ٦٨٫٦٨ | ٤٤٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
