بيان التدفق النقدي (TTM)
شنتشن فريق قوي الديكور الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٨ | ٧١ | ٥٨ | ٣ | ٣٦ | ١٧١ | ٣٧٧ | ٢٧٩ | ٢٦٨ | ٢٧٢ | ٣٢٠ | ٣٥٣ | ٢٦٢ | ٨٠ | ١٨٨ | ٢٢٣ | ١٥٨ | ٢٤ | ١٢٣ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٤ | ١٧٫٩٣ | ٩٥٫٣٤ | ١٬٢٣٥٫٩٤ | ٣٧٥٫٢٢ | ١٢٠٫٤١ | ٢٥٫٩٩ | ٣٫٨٨ | ١٫٢٧ | ١٧٫٨١ | ١٠٫٤١ | ٢٥٫٨٥ | ١٣٠٫٥٩ | ١٣٤٫٢٤ | ١٨٫٨٤ | ٢٩٫١١ | ١١٤٫٩٥ | ٤٢٠٫١٣ | ٢٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥٤ | ١٤٫٦٣ | ٢٦٫٤٠ | ٣٫٤٩ | ٣٢١٫٧٢ | ١٠٥٫١٩ | ٤٣٫١٤ | ١٣٤٫٣٢ | ٦٥٫٣٣ | ١٥٣٫٩٣ | ٤٢٫٣٨ | ٤٣٫٧٧ | ٥١٤٫١٢ | ٢٣٫٣٢ | ١٤٠٫٢٢ | ٢٨٢٫٦٨ | ٦٠٫٤٦ | ٣٢٫٧٥ | ٧٠٫٣٨ | ٦٨٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٥ | ٢٥٧ | ٣٥٦ | ٢١٥ | ٢٠٧ | ٢٤ | ١٦٠ | ١٤٠ | ٥٦٨ | ٥٤ | ٣٨٧ | ٣٤٠ | ٢٦١ | ٣٣ | ٢١٩ | ٦١ | ١٦٧ | ١٣ | ١٣٣ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٢ | ٣٨٫٤٨ | ١٦٠٫٤٩ | ٤٫١٣ | ١١١٫٧٤ | ٧٥٨٫٣٠ | ١٨٧٫٧١ | ٣٠٥٫٥٥ | ١٠٩٫٥٤ | ٨١٤٫٨٩ | ١٢٫١٤ | ١٧٦٫٨٠ | ١١٢٫٦١ | ٧٦٤٫٧٩ | ٧٢٫٣١ | ٣٧٤٫٧٤ | ٩١٫٩٣ | ٨٨٧٫٣٦ | ٢٢٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢١ | ٥٣٫٣٨ | ١٦٢٫٥٢ | ٢٧٩٫٠٤ | ١٬٨٤٦٫٤٣ | ١٤٫٩٢ | ١٨٫٢٧ | ٦٧٫٤٢ | ١٣٨٫٣٤ | ٣٠٫٧١ | ٥١٫٣٠ | ٤٢٫١٦ | ٥١٢٫٩٢ | ٩٫٥٩ | ١٦٣٫٧٣ | ٧٦٫٩٠ | ٦٣٫٧٥ | ١٨٫٦٤ | ٧٦٫٠٦ | ٧٢٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٣ | ٦٦٩ | ٥١٨ | ١٤١ | ٢٥٤ | ٣٠٩ | ٣٣٧ | ٦٩ | ١١١ | ١٤٩ | ٦٨٨ | ٨٢٠ | ٤٧٢ | ٢٣١ | ١٦٥ | ٨٣ | ٦٣ | ٨٢ | ١٦٥ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٠ | ٢٢٫٦٠ | ١٢٧٫٢٣ | ٨٠٫٠٤ | ٢١٫٩٣ | ٢٠٨٫٩٩ | ٧٩٫٦١ | ٢٦١٫١٦ | ٣٤٫٨٠ | ٣٦٠٫٥٠ | ١٩٫٢٥ | ٤٢٫٤٠ | ٥١٫١٩ | ٢٨٫٢٩ | ١٥٠٫٤٩ | ٢٤٫١٥ | ٢٣٠٫١٠ | ١٠٠٫٠٥ | ٤٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٦٨ | ١٣٨٫٧٥ | ٢٣٦٫١٢ | ١٨٢٫٥٣ | ٢٬٢٦٨٫١٥ | ١٩٠٫٢٧ | ٣٨٫٥٩ | ٣٣٫٠٩ | ٢٦٫٩٩ | ٨٤٫٦٤ | ٩١٫٠٨ | ١٠١٫٦١ | ٩٢٧٫٠٤ | ٦٧٫٠٩ | ١٢٣٫٥١ | ١٠٥٫٧٨ | ٢٤٫٢١ | ١١٤٫١٠ | ٩٤٫٣٢ | ٤٠٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٦٥٥ | ٤٨٢ | ٢١٩ | ٧٧ | ١١ | ١٦٣ | ٨٧٤ | ٢٠٨ | ٤١١ | ١٧٦ | ٧٥٥ | ٨٠٧ | ٥١ | ٣٤٤ | ١٣٤ | ٧٩ | ٢٦٢ | ٧٢ | ١٧٥ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٤ | ٥٤٫٥٢ | ٦٤٫٧٧ | ١١٤٫٤٩ | ١٬٣٥٣٫٥٠ | ٦٣٧٫٤١ | ٧٦٫٢٣ | ٢٩٧٫٦٣ | ١٤٢٫٩٨ | ٥٢٧٫٩٤ | ٦٫٩٠ | ١٠٦٫٣١ | ٧٧٤٫٤٠ | ٦١٫٠٥ | ٤١٫٠٥ | ٢٣١٫٤٢ | ٧٢٫٤٠ | ١٤٢٫٠٢ | ٢٣١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
