بيان التدفق النقدي (TTM)
جيامي لتغليف المواد الغذائية (تشوتشو) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦١ | ١٧٦ | ٤٦٨ | ٤١٤ | ٣٩٠ | ٣١٩ | ٢١٧ | ٢٥٥ | ٢٨٥ | ٣٢٣ | ٣٥٥ | ٣٦٠ | ٤٦٨ | ٣٥٦ | ٥٠٢ | ٥٧٧ | ٤٣٣ | ٥٠٣ | ٤٠٣ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٩ | ١٦٦٫٥٠ | ١١٫٦٧ | ٥٫٦٠ | ١٨٫٣٢ | ٣١٫٩٠ | ١٧٫٢٩ | ١١٫٨٠ | ١٣٫٢٧ | ١٠٫١٦ | ١٫٢٨ | ٣٠٫١٢ | ٢٤٫٠٦ | ٤١٫٠٦ | ١٥٫٠٥ | ٢٥٫٠٣ | ١٦٫١٩ | ١٩٫٨٨ | ١٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٣٦ | ١٤٨٫٠٢ | ٥٨٧٫٠٥ | ١٬٢٩٧٫٠٩ | ٨١٫٦١ | ٥٠٦٫٨٩ | ٢٤١٫٨١ | ٣٦٢٫٩٣ | ٧١٫٣٨ | ٤٤٥٫١٠ | ١٬٤٤٨٫١٨ | ١٬٥٨٧٫٨٧ | ١٬٣٩٧٫٣٦ | ٢٨٠٫٨٠ | ٦٨٧٫٢٣ | ٢٬٥٩٠٫٨٨ | ٩٨٣٫٩٤ | ٢٠٩٫٠٤ | ٢٩٣٫٨١ | ٣٦٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٨ | ١٠٤ | ١٤٦ | ١٧٧ | ٢٦٠ | ٥٩٨ | ٦٧٨ | ٧١٣ | ٧١٩ | ٣٥٤ | ٢٩٠ | ٢١٧ | ٢٦٤ | ٣١٩ | ٢٥٣ | ٢٧٨ | ٢٢٧ | ٧٩ | ١١٣ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥١ | ٣٩٫٩٦ | ٢١٫٧٧ | ٤٦٫٦٢ | ١٣٠٫١٥ | ١٣٫٣١ | ٥٫٢٠ | ٠٫٧٦ | ٥٠٫٧٥ | ١٨٫٢٠ | ٢٥٫٠٣ | ٢١٫٤٤ | ٢١٫١٥ | ٢٠٫٧١ | ٩٫٧٥ | ١٨٫٢٢ | ٦٥٫٤٣ | ٤٣٫٩٩ | ٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫١٧ | ٨٧٫٦٤ | ١٨٢٫٥٥ | ٥٥٦٫٠٧ | ٥٤٫٣٤ | ٩٥١٫٠٥ | ٧٥٤٫٨٩ | ١٬٠١٦٫٢٩ | ١٨٠٫١٣ | ٤٨٨٫٣٣ | ١٬١٧٩٫٧٩ | ٩٥٧٫٥٥ | ٧٨٦٫٤٨ | ٢٥٢٫١٣ | ٣٤٦٫٨٥ | ١٬٢٤٧٫٣٦ | ٥١٦٫٧٨ | ٣٢٫٦٧ | ٨٢٫٥٢ | ١٢٩٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ١٩٠ | ٢٤٣ | ٢٦٨ | ٣٤٨ | ٣٤٢ | ٣٧١ | ٥٢٩ | ٣٥ | ٤١ | ٤١ | ١٦٦ | ٢٣٨ | ١٦٣ | ٣٢٢ | ٣٢٢ | ٢٤٩ | ١٨٤ | ١٥٣ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٠١٫٩٩ | ٢٧٫٥٧ | ١٠٫٤١ | ٢٢٩٫٧٣ | ١٫٦٠ | ٨٫٣٧ | ٤٢٫٥٢ | ٩٣٫٣٩ | ٢١٧٫٦٤ | ٠٫٤٣ | ٣٠١٫٢٢ | ٤٣٫٩٢ | ٣١٫٥٨ | ٩٧٫٢٢ | ٠٫٠١ | ٢٢٫٤٤ | ٢٦٫٣٠ | ١٦٫٩١ | ١٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٤ | ١٦٠٫٤٠ | ٣٠٤٫٥٣ | ٨٤١٫١٠ | ٧٢٫٧٣ | ٥٤٤٫١٥ | ٤١٣٫٠٨ | ٧٥٣٫٣٦ | ٨٫٧٥ | ٥٦٫٦٩ | ١٦٨٫١٧ | ٧٣٠٫٤٢ | ٧١٠٫٩٦ | ١٢٨٫٧٢ | ٤٤٠٫٤٨ | ١٬٤٤٣٫٤٨ | ٥٦٧٫١٥ | ٧٦٫٤٣ | ١١١٫٤١ | ١٣٩٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٨١ | ١١٩ | ٨٠ | ٣٢ | ٤٧٨ | ٦٣ | ٩٠ | ٧٠ | ٣٩٩ | ٧٢ | ٢٥ | ٢٣ | ٣٤ | ١٢٧ | ٧٣ | ٢٢ | ٤٤ | ٢٤١ | ١٣٧ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٥٩ | ١٦٧٫١٩ | ١٣٩٫٩٨ | ١٬٦٠٠٫٣٥ | ٨٦٫٨٥ | ٢٤٢٫٧٦ | ١٧٨٫١٤ | ٦٦٨٫٤٧ | ٨١٫٨٤ | ١٣٣٫٨٦ | ١٩٢٫٣٧ | ٤٧٫٨٦ | ٢٧٧٫٩٢ | ٤٢٫٣٦ | ٦٩٫٤٨ | ٩٧٫٤١ | ٦٤٦٫٩٠ | ٤٢٫٩٩ | ٣١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
