بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قويلين سيميلد للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ١١٧ | ١٣٢ | ٨٥ | ٨٢ | ٣٠ | ٥٦ | ٦٨ | ١٣٤ | ١٩٢ | ١٩٤ | ١٧٤ | ١٦٩ | ١٢٠ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٣٠ | ١٧٠ | ٢٠٠ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٤ | ١٢٫٩٢ | ٣٥٫٥٤ | ٤٫٣٣ | ٦٣٫٠٨ | ٨٤٫٤٦ | ٢٢٫٠٦ | ٩٦٫٩٣ | ٤٤٫٠٣ | ١٫٠٤ | ١٠٫٦٣ | ٢٫٨٦ | ٢٨٫٩٤ | ١١٫٥٨ | ١٫٢٠ | ١٫٧٤ | ٣٠٫٩١ | ١٧٫٨٦ | ٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫١٩ | ١٣٧٫٤٩ | ١١٦٫٢٧ | ١٦٫٦٦ | ٧٢٫٢٦ | ٨٦٫١٥ | ٦٧٫٠٤ | ٣٠٫٣٨ | ٨٣٫٨٧ | ١٦٧٫٩٧ | ١٤٤٫٢٠ | ٣٩١٫٦٢ | ١٢٩٫٨٥ | ١٣٢٫٧٥ | ٢٣٥٫٤٧ | ٢٧٧٫٥٥ | ٩١٫٥٧ | ٦٩٫٧١ | ١٠٣٫٠١ | ٧٨٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٧٣ | ٨٩ | ٤٩٣ | ١٥٩ | ٤٦ | ٩٨ | ٢٥٩ | ٨٧ | ٤٥ | ٧ | ٢٦ | ٩٩ | ٩٨ | ٧٩ | ١١٨ | ٢١٧ | ٣٧٦ | ٣٥٦ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٩ | ٢١٫٧٨ | ٦٥٦٫٠٧ | ٦٧٫٨٠ | ١٢٩٫٠٤ | ١١٣٫١٤ | ١٦٣٫١٠ | ٦٦٫٥١ | ١٥١٫٨٥ | ١١٤٫٦٨ | ٥٠١٫٨٤ | ٤٧١٫٩٩ | ٠٫٥٥ | ١٨٠٫٥٠ | ٤٩٫٠٦ | ٨٤٫٥١ | ٧٣٫٤٢ | ٥٫٤٤ | ١٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫١٠ | ٨٥٫٥٠ | ٧٧٫٩٨ | ٩٦٫٣٧ | ١٤٠٫٧٠ | ١٣١٫٩٥ | ١١٨٫٦٥ | ١١٥٫٩٠ | ٥٤٫٤١ | ٣٩٫٢٣ | ٤٫٨٩ | ٥٩٫٧٤ | ٧٥٫٨٦ | ١٠٨٫٥٣ | ١٣٨٫٨٩ | ٢٤٦٫٩٨ | ١٥٣٫٠٢ | ١٥٤٫٣٢ | ١٨٢٫٩٥ | ١٦٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢ | ١٠٢ | ١٠٤ | ٩٩ | ٣٢ | ٣٥ | ٦٣ | ١٠١ | ٦٤ | ٤١ | ٧٦ | ١٠٩ | ١٣٩ | ١٢٩ | ١١٤ | ٦٣ | ٥٥ | ٣٧ | ٣٩ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ٢٫٢١ | ٤٫٩٢ | ٦٧٫٩٢ | ٩٫٩٤ | ٨١٫٢٩ | ٦٠٫٠٣ | ٣٦٫٩٩ | ٣٦٫٠٥ | ٨٥٫٠٧ | ٤٤٫٨٧ | ٢٧٫٣٣ | ٧٫٢٣ | ١٢٫١٥ | ٤٤٫٤٠ | ١٢٫٨٨ | ٣٢٫٢٢ | ٣٫٣٤ | ٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٧٣ | ١١٩٫٥٩ | ٩١٫٥٤ | ١٩٫٣٤ | ٢٨٫١٣ | ٩٩٫٨٧ | ٧٦٫٣٨ | ٤٥٫٣٨ | ٤٠٫٠٩ | ٣٥٫٦٤ | ٥٦٫٠٤ | ٢٤٦٫٧٣ | ١٠٧٫٢٣ | ١٤٣٫١٢ | ١٩٩٫٨٧ | ١٣٢٫٥٧ | ٣٨٫٧٨ | ١٥٫٢٩ | ١٩٫٨١ | ١٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ٨٥ | ١١٤ | ٥١٢ | ١١٣ | ٣٥ | ٨٣ | ٢٢٣ | ١٥٩ | ١١٥ | ١٣٥ | ٤٤ | ١٣٠ | ٩٠ | ٥٧ | ٤٨ | ١٤٢ | ٢٤٤ | ١٩٤ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٤ | ٣٣٫٥٢ | ٥٤٩٫٩٥ | ٧٧٫٩٤ | ١٣٠٫٩٧ | ١٣٧٫٠٤ | ١٦٩٫٣٥ | ٢٨٫٦٧ | ٢٨٫٠٨ | ١٧٫٧٠ | ٦٧٫٠٩ | ١٩٢٫٩٦ | ٣٠٫٤٩ | ١٦٢٫٩٠ | ١٦٫١٨ | ١٩٧٫٨١ | ٧١٫٩٥ | ٢٠٫٢٤ | ٣٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
