بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيو هوب للألبان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٩ | ٧١٩ | ١٬٠٥٠ | ١٬١٣٦ | ١٬٠٩٥ | ١٬٠٣٥ | ٩٧٤ | ١٬٠٥٤ | ٩٤١ | ١٬٠٣٤ | ١٬١٣٦ | ١٬٣١٢ | ١٬٥٣١ | ١٬٥٥٧ | ١٬٣٣٧ | ١٬٣٤٩ | ١٬٣٦٢ | ١٬٤٩١ | ١٬٦٦٠ | ١٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٩ | ٤٥٫٩٣ | ٨٫٢٣ | ٣٫٦٨ | ٥٫٤٣ | ٥٫٨٨ | ٨٫١٦ | ١٠٫٦٥ | ٩٫٨٠ | ٩٫٩٢ | ١٥٫٤٩ | ١٦٫٦٧ | ١٫٧٠ | ١٤٫١٣ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٥ | ٩٫٥١ | ١١٫٣٣ | ١٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٩٫١٦ | ٧٥٩٫٠٦ | ٥٩٣٫٢٨ | ٣٬١٣٥٫٩٨ | ٣٬٧٤٢٫٥٦ | ٤٬٠٥٠٫١٧ | ٤٨٩٫٧٢ | ٧٩٢٫٨٤ | ١٬٩٠٢٫١٨ | ١٬١٩٧٫٧٦ | ٥٠١٫٠٢ | ١٬٠٨٥٫٨٢ | ٢٬٩٣٩٫١٦ | ١٠٬٤٦٨٫٩٤ | ٢٬٢٦٥٫٨٨ | ٥٩١٫٧٧ | ١٬٣١٣٫٠٧ | ٣٬١٥٥٫٥٩ | ٦٨٦٫٤٠ | ٤٦٢٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٨٢ | ١٬٩٤٥ | ١٬٩٠٩ | ١٬٩١٥ | ١٬٤٩١ | ١٬١٠٨ | ١٬١٤١ | ٩٧٤ | ١٬٠٠٠ | ٦٥٣ | ٥٩٠ | ٥٢٦ | ٥٣٠ | ٥٨٧ | ٥٩٠ | ٥٥٢ | ٦٤٧ | ٥٦٨ | ٥٩٧ | ٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٨ | ١٫٩٠ | ٠٫٣٥ | ٢٢٫١٤ | ٢٥٫٧١ | ٣٫٠١ | ١٤٫٦٤ | ٢٫٦٤ | ٣٤٫٦٨ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٨٠ | ٠٫٧٩ | ١٠٫٧٤ | ٠٫٤٥ | ٦٫٤٤ | ١٧٫٣١ | ١٢٫٢٢ | ٥٫٠٧ | ٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٩٥٫٣٤ | ٢٬٠٥٢٫٦٣ | ١٬٠٧٨٫٤٩ | ٥٬٢٨٥٫٥٦ | ٥٬٠٩٨٫٧٢ | ٤٬٣٣٤٫٤٠ | ٥٧٣٫٦٣ | ٧٣٢٫٩٥ | ٢٬٠٢٠٫٠٧ | ٧٥٦٫٦٧ | ٢٦٠٫٠٠ | ٤٣٥٫٢٠ | ١٬٠١٧٫٦٦ | ٣٬٩٤٦٫٨٦ | ٩٩٩٫٣٥ | ٢٤٢٫٠٥ | ٦٢٤٫٠٩ | ١٬٢٠٢٫٢٨ | ٢٤٦٫٨٢ | ١٨٣٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٧ | ١٬٣٢١ | ١٬٠٣٦ | ٧٤٣ | ٣٦٧ | ٤٧ | ٣٢ | ٥٣ | ٧ | ٤٦٩ | ٣٢١ | ٩١٠ | ٩٥٠ | ٩٤٦ | ٧٩٧ | ٥٥٩ | ٨٠٧ | ٩٧١ | ١٬٣٠٥ | ١٬١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٤ | ٢١٫٥٥ | ٢٨٫٢٦ | ٥٠٫٦٣ | ٨٧٫١٧ | ١٦٧٫٨٥ | ٢٦٦٫٧٨ | ٨٧٫٠٠ | ٦٬٨٦١٫٠٩ | ٣١٫٤٢ | ١٨٣٫١٥ | ٤٫٤٦ | ٠٫٤٥ | ١٥٫٧٢ | ٢٩٫٨٨ | ٤٤٫٣٥ | ٢٠٫٢٥ | ٣٤٫٤٩ | ٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٧٫٣٨ | ١٬٣٩٣٫٥٩ | ٥٨٥٫٥٨ | ٢٬٠٥١٫٥٣ | ١٬٢٥٤٫٩٣ | ١٨٤٫٢٧ | ١٦٫٠٦ | ٤٠٫١٠ | ١٤٫٠٠ | ٥٤٢٫٨٧ | ١٤١٫٦٨ | ٧٥٢٫٧٧ | ١٬٨٢٤٫٣٨ | ٦٬٣٦٠٫٥٥ | ١٬٣٥١٫٢٦ | ٢٤٥٫٢٩ | ٧٧٨٫٢٦ | ٢٬٠٥٣٫٧٤ | ٥٣٩٫٦٥ | ٣٧٩٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٩٢ | ٩٥ | ١٧٧ | ٣٦ | ٢٩ | ٢٦ | ١٩٩ | ١٣٣ | ٤٩ | ٨٦ | ٢٢٧ | ١٢١ | ٥٢ | ١٥ | ٥٩ | ٢٢٨ | ١٠٤ | ٤٧ | ٢٤٢ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٦ | ٨٦٫٧١ | ١٢٠٫٤٨ | ١٩٫٢٩ | ١٢٫٦١ | ٦٧٨٫٣٩ | ١٦٦٫٨١ | ١٣٧٫٢٤ | ٧٤٫٣٨ | ٣٦٢٫٧٨ | ١٥٣٫٢٩ | ١٤٣٫١٠ | ٧١٫٤٥ | ٤٩٦٫٧٤ | ٤٨٦٫٣٠ | ١٤٥٫٥٠ | ٥٤٫٤٣ | ٤١١٫٨٢ | ٣٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
