بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشاينا لين للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٥٧ | ١٠٬٧٧٤ | ١٦٬٥٣٤ | ١٥٬٠٣٣ | ٧٬٤٠٩ | ٦٬٠٣٠ | ٣٬٥٢٠ | ٢٤٢ | ٦٬٠٠٨ | ١٦ | ١٬٧٣٣ | ٤٬٧٥٤ | ١٠٬١٩١ | ٣٤٩ | ٤٬٨٣٩ | ٧٬٢٣٧ | ٦٬٩٨٩ | ٣٬٦٦٣ | ٣٬٥١٩ | ١١٬٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ٧٥٧٫٣٧ | ٥٣٫٤٦ | ٩٫٠٧ | ٥٠٫٧٢ | ١٨١٫٣٩ | ٤١٫٦٣ | ١٠٦٫٨٨ | ٢٬٣٨٠٫٦٣ | ١٠٠٫٢٧ | ١٠٬٧٠٩٫١٤ | ٣٧٤٫٣٢ | ١١٤٫٣٥ | ٩٦٫٥٨ | ١٬٢٨٦٫٧٢ | ٤٩٫٥٥ | ١٩٦٫٥٧ | ٤٧٫٦٠ | ٣٫٩١ | ٢٣٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٣٩ | ٦٨٧٫٩٠ | ٢٬٥١٠٫٩٢ | ٧٬٢٥٢٫١٢ | ٢٬٦٠٢٫٦٧ | ٤٩٨٫٩٢ | ٢٦٦٫٣٤ | ١٠٫٢٤ | ٣٬٥١٨٫٥١ | ٩٫١٠ | ٤٨٨٫٨١ | ٤٨٠٫٦٠ | ٤٬٣٩٥٫٣١ | ٥٢٫١١ | ٥٬٦١٦٫١٠ | ٥٢٬٩٣٦٫٧٣ | ٢٠٣٫٠٨ | ١٥١٫١٦ | ١٥٥٫١١ | ٣٩٠٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٠ | ٩٬١٦٢ | ١٦٬٤٥٩ | ١٥٬٥٥٣ | ٦٬٧٧٧ | ٧٬١٥١ | ٤٬٢٧٧ | ١٬٥٢٧ | ٦٬٤٩٦ | ٧٤١ | ٩٩٦ | ٥٬٣٤٧ | ١١٬٦٠٥ | ٢٬٢١٤ | ٦٬٣٦٩ | ٧٬٢٨٨ | ٣٬١١٥ | ١٬٢٠٥ | ١٬٧٩٥ | ٧٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬٢٦٧٫٥٨ | ٧٩٫٦٤ | ٥٫٥١ | ٥٦٫٤٢ | ٢٠٥٫٥٢ | ٤٠٫٢٠ | ٦٤٫٣١ | ٥٢٥٫٥٦ | ٨٨٫٥٩ | ٣٤٫٢٩ | ٦٣٧٫٠١ | ١١٧٫٠٥ | ٨٠٫٩٣ | ١٨٧٫٧٠ | ١٤٫٤٥ | ١٤٢٫٧٤ | ٦١٫٣٢ | ٤٨٫٩٦ | ٣٣٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٧٤ | ٥٨٥٫٠١ | ٢٬٤٩٩٫٦١ | ٧٬٥٠٢٫٧٤ | ٢٬٣٨٠٫٩١ | ٥٩١٫٧١ | ٣٢٣٫٦٣ | ٦٤٫٥٢ | ٣٬٨٠٤٫٤٠ | ٤١٣٫٠١ | ٢٨٠٫٨٠ | ٥٤٠٫٤٧ | ٥٬٠٠٥٫٠٢ | ٣٣٠٫٥٤ | ٧٬٣٩٠٫٨٣ | ٥٣٬٣١١٫٨٦ | ٩٠٫٥١ | ٤٩٫٧٣ | ٧٩٫١٠ | ٢٥٧٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٦٥ | ٤٤ | ٥٨٥ | ٣١٤ | ٣٤٦ | ٨٨ | ٥٦٥ | ٥٩٧ | ٦٥٠ | ٥٧٧ | ١٬٠٩٣ | ١٬٥٨٣ | ١٬٦٣٩ | ١٬١٩٥ | ١٬٤٤٤ | ٣٨ | ٤٣٣ | ٣٥ | ٥٤٢ | ١٬٠١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٤ | ١٬٤٢٦٫١١ | ٤٦٫٣٩ | ٢١٠٫٢٠ | ١٢٥٫٣٣ | ٥٤٥٫١٧ | ٥٫٥٧ | ٩٫٠٢ | ١١٫٣٢ | ٢٨٩٫٥٨ | ٤٤٫٧٦ | ٣٫٥٣ | ٢٧٫٠٥ | ٢٠٫٧٨ | ٩٧٫٣٩ | ١٬٠٥٠٫٢٩ | ٩١٫٨٩ | ١٬٦٤٣٫٦٩ | ٢٨٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٣٧ | ٢٫٨٢ | ٨٨٫٨٨ | ١٥١٫٣٦ | ١٢١٫٤٧ | ٧٫٢٥ | ٤٢٫٧٦ | ٢٥٫٢١ | ٣٨٠٫٨٤ | ٣٢١٫٢٩ | ٣٠٨٫٣٧ | ١٦٠٫٠٠ | ٧٠٦٫٧٤ | ١٧٨٫٥١ | ١٬٦٧٥٫٧١ | ٢٧٥٫١٤ | ١٢٫٥٧ | ١٫٤٥ | ٢٣٫٨٧ | ٣٣٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬١١١ | ١٬٥٦٦ | ٦٥٨ | ٢٠٧ | ٢٨٥ | ١٬٢٠٩ | ١٬٣٢٢ | ٢٬٣٦٦ | ١٧١ | ١٨٠ | ٣٥٥ | ٩٨٩ | ٢٣٢ | ٦٧٠ | ٨٦ | ١٤ | ٣٬٤٤٢ | ٢٬٤٢٣ | ٢٬٢٦٩ | ٣٬٠٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٦ | ٥٧٫٩٦ | ١٣١٫٤٨ | ٢٣٧٫٣٢ | ٣٢٤٫٥٨ | ٩٫٣٥ | ٧٩٫٠٢ | ٩٢٫٧٨ | ٢٠٥٫١٢ | ٩٧٫٥٢ | ١٧٩٫٠٠ | ٧٦٫٥٦ | ٣٨٨٫٨٣ | ٨٧٫١٣ | ٨٤٫١٣ | ٢٥٬٠٧٣٫٥٢ | ٢٩٫٦٠ | ٦٫٣٥ | ٣٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
