بيان التدفق النقدي (TTM)
هونان يوجينج الماكينات والشركة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٢٨ | ٧٢ | ٧٨ | ٥٢ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٣ | ٥٦ | ٦٩ | ١٢٥ | ٦١ | ٦٣ | ٨٦ | ١١ | ١٠٢ | ٩٨ | ٥٩ | ٥١ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫٢٨ | ١٥٧٫٢٩ | ٩٫٤٩ | ٣٤٫٣٠ | ١٠٫٠٤ | ٤٫٧٢ | ٢٫٢٩ | ٢٨٫٧٢ | ٢٥٫٠٢ | ٧٩٫٣٦ | ٥٠٫٩٦ | ٣٫٦٥ | ٣٥٫٦١ | ٨٧٫٤٤ | ٨٤٤٫٤٢ | ٣٫٨٩ | ٣٩٫٤٧ | ١٣٫٧٦ | ٢٤١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٥٥ | ١٨٫٨١ | ١٬٦١١٫٢٦ | ٨٨٫٩٩ | ١٨٨٫٣٢ | ١٣٢٫٨٥ | ٤٧٩٫٦٧ | ٥٨٫٧٤ | ١٠١٫٧٧ | ٢٠٫٠٣ | ٦٦٫٩٣ | ١٣٣٫٠٠ | ١٩١٫٩٠ | ٢٦٫٥١ | ٧٫٧٥ | ٤٧٥٫١٥ | ٧٩٤٫٩٩ | ٧٨٫٠٧ | ٥٩٫٩٩ | ١٬٨٤٨٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ١٠٤ | ٦٩ | ٦٥ | ٧ | ٧٠ | ٧٢ | ١٨ | ٢١ | ٩٧ | ١٣٢ | ٣٠٢ | ٤٠١ | ٣٤٢ | ٤٤٢ | ٣١٣ | ٢٦٦ | ٢٣١ | ١٣٧ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٠٫٠٠ | ١٦٦٫١٣ | ١٩٣٫٧٦ | ١١٠٫٥٢ | ١٬١٣١٫٠٤ | ٢٫٨٨ | ٧٥٫٢٤ | ٢٠٫٠١ | ٣٥٢٫٣٩ | ٣٥٫٨٧ | ١٢٩٫٩٤ | ٣٢٫٤٦ | ١٤٫٧٤ | ٢٩٫٥٠ | ٢٩٫٣٤ | ١٤٫٨٥ | ١٣٫١٧ | ٤٠٫٧٣ | ٢٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٥٦ | ٧٠٫٣٩ | ١٬٥٤٩٫٧٤ | ٧٣٫٢٩ | ٢٤٫٨٢ | ٢٠٠٫٧١ | ٧٨٢٫٥٢ | ٢٤٫٢٨ | ٣٩٫٢٢ | ٢٧٫٩٤ | ٧٠٫٧٠ | ٦٥٨٫٧٠ | ١٬٢١٤٫٦٥ | ١٠٥٫٥١ | ٣١٧٫٧٧ | ١٬٤٥٨٫٠٦ | ٢٬١٦١٫٢٨ | ٣٠٤٫٥٠ | ١٦٠٫٧٩ | ٢٬٦٦٥٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٦ | ٧ | ٥٥ | ٧٢ | ٨١ | ١٠٧ | ١٣٤ | ١٣١ | ٥١٣ | ٤٤٢ | ٤٠٩ | ٤٩٧ | ١٠٣ | ٣١٤ | ٤٣٦ | ٣٧٦ | ٣٦٦ | ٢٧٣ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ١٤٤٫٩٤ | ٦٦٤٫٤٢ | ٣١٫٣٥ | ١٣٫٠٣ | ٣١٫٣١ | ٢٥٫٦٥ | ٢٫١٧ | ٢٨٩٫٩٧ | ١٣٫٧٨ | ٧٫٣٩ | ٢١٫٣٧ | ٧٩٫١٨ | ٢٠٣٫٢٠ | ٣٨٫٨٦ | ١٣٫٦٦ | ٢٫٧٠ | ٢٥٫٤١ | ٨٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٠٠ | ١٠٫٨٠ | ١٦١٫٥٢ | ٦٢٫٢٨ | ٢٦٣٫٥٠ | ٢٣٣٫٥٦ | ١٬١٦٢٫١٩ | ١٨٣٫٠٢ | ٢٤٠٫٩٩ | ١٤٧٫٩٧ | ٢٣٧٫٦٣ | ٨٩١٫٦٩ | ١٬٥٠٦٫٥٥ | ٣١٫٩٦ | ٢٢٥٫٣٨ | ٢٬٠٣٢٫٣٤ | ٣٬٠٥٤٫٧٥ | ٤٨٢٫٢٧ | ٣٢٠٫٥٠ | ٩١٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٤٨ | ٤ | ٨٨ | ٢٧ | ٣٥ | ٩ | ٧٣ | ٥٥ | ٣٤٧ | ١٨٦ | ٤٦ | ٣٣ | ٣٢٤ | ١٣٩ | ٢١ | ١٢ | ٧٦ | ٨٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٧٨٫٥٨ | ١٠٣٫٠٠ | ٢٬٠٨٢٫٤٦ | ١٣١٫٠٥ | ٢٢٧٫٥٢ | ٧٣٫٦١ | ٨٩٧٫٨٨ | ٢٥٫٧٠ | ٥٣٥٫١٢ | ٤٦٫٣١ | ٧٥٫٣٢ | ٢٨٫١٧ | ١٬٠٨١٫٦١ | ٥٧٫٠٠ | ١١٥٫٤٠ | ٤٢٫٥٦ | ٥١٦٫٣٠ | ١٢٫٢٤ | ٩٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
