بيان التدفق النقدي (TTM)
تشجيانغ شين نونغ الكيميائية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٦ | ١٤١ | ١٦٧ | ١٨٤ | ١٩٨ | ٢١٢ | ٢١١ | ٢٤٨ | ٢٥٥ | ١٣٨ | ١٠٤ | ٢٥ | ٣١ | ٩٠ | ١١٧ | ٢٠١ | ٢٤٢ | ١٥٥ | ١٥٤ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٥ | ١٨٫٦٨ | ٩٫٧٦ | ٧٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ٠٫٣٧ | ١٧٫٨٨ | ٢٫٦٤ | ٤٥٫٨٥ | ٢٤٫٤٢ | ٧٥٫٩٧ | ٢٢٢٫٤٨ | ٣٩٤٫٥٩ | ٢٩٫١٢ | ٧١٫٧٢ | ٢٠٫٤٨ | ٣٥٫٧١ | ٠٫٧٩ | ٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٧٫٠١ | ٣٥٦٫٩٦ | ٤٢٥٫٠١ | ٦٠٦٫٠٧ | ١٬٠٣٨٫٠٧ | ٣٠٩٫٤٩ | ٣٠٤٫٩٥ | ٦٬٩١٥٫٧٣ | ٢٬٧٠٢٫٢٨ | ٤٦٤٫١٦ | ٣٢٥٫٤٦ | ٦١٫٤٦ | ٧٣٫١٥ | ٥٥٦٫٠٥ | ٤١٣٫٩٠ | ١٬٤٥٠٫٣٦ | ١٬٤٤٣٫٦١ | ٨١٤٫٤٧ | ٢١١٫٣٢ | ١٢٠٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٤٨ | ٧٤ | ١٣٩ | ١٦٢ | ١٨٤ | ١٨٥ | ٦٩ | ١٢٤ | ٧٤ | ٦٠ | ٥٣ | ٥ | ٦٨ | ٩٢ | ١٥٧ | ١٦٦ | ١٢١ | ٨٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٤ | ٥٥٫٩٣ | ٨٧٫٠٢ | ١٦٫٣٥ | ١٤٫٠٥ | ٠٫٣٣ | ٦٢٫٦٧ | ٧٩٫٨٧ | ٤٠٫٢٦ | ١٩٫٦٩ | ١٠٫٦٩ | ٩٠٫٧٧ | ١٬٢٧٩٫٠١ | ٣٥٫٩٠ | ٧٠٫٩٨ | ٥٫٤٧ | ٢٧٫٣٦ | ٢٩٫٠٦ | ١٠٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٢٦ | ١٢٠٫٧٠ | ١٨٨٫٨٢ | ٤٥٨٫٨٣ | ٨٤٩٫٦١ | ٢٦٩٫٧٩ | ٢٦٧٫٧٠ | ١٬٩٢٢٫٦٥ | ١٬٣١٦٫٦٢ | ٢٤٩٫٥١ | ١٨٥٫٩٠ | ١٣٠٫٤٧ | ١١٫٧٠ | ٤١٦٫٣١ | ٣٢٦٫١٦ | ١٬١٣٧٫٩٧ | ٩٩١٫٦١ | ٦٣٢٫١٨ | ١١٧٫٢٩ | ٢٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٤٨ | ٤٧ | ٦ | ٥٠ | ٩٤ | ٩٣ | ١٧٧ | ١٤٦ | ٩٧ | ٨٠ | ١٥ | ٥ | ٤٠ | ٥٥ | ٥٨ | ٥٩ | ١٨ | ٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٤ | ٢٫٢٢ | ٨٦٫٧٧ | ٧١٢٫٥٣ | ٨٧٫٦٩ | ١٫٢٩ | ٩٠٫١٣ | ١٧٫٤٧ | ٣٣٫٤٢ | ١٧٫٨٢ | ٨١٫٢٥ | ٦٨٫٥٣ | ٧٤٦٫٥٧ | ٣٧٫٦٠ | ٦٫٦٩ | ١٫٢٥ | ٦٩٫٧٩ | ١١٢٫٦١ | ١٬٣٦٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٤٠ | ١٢٠٫٧٧ | ١١٨٫٤٨ | ٢٠٫٣٧ | ٢٦٣٫٤٠ | ١٣٧٫٦٥ | ١٣٤٫٣٩ | ٤٬٩١٥٫٦٧ | ١٬٥٤٤٫٤٤ | ٣٢٦٫٢٠ | ٢٤٨٫٧٠ | ٣٦٫٦٤ | ١١٫٢٠ | ٢٤٤٫٧٨ | ١٩٤٫١٦ | ٤٢٢٫٧٠ | ٣٥٣٫٥٨ | ٩٣٫٧٣ | ٣٫٠٩ | ٢٤٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٠ | ١٩ | ٦٨ | ٦٩ | ٤ | ٩ | ٣٠ | ٣٢ | ٤١ | ٤٢ | ١٦ | ٢٨ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ٧٣ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫١٠ | ٠٫٣٣ | ٢٣٫٠٣ | ١٦٢٫٨٣ | ٢٥٩٫١٦ | ١٫١١ | ١٠٥٫٢٠ | ٣٦٢٫٦٧ | ٢١٥٫٢٣ | ٧٫٨٠ | ٢٧٫٢٥ | ٢٫٩٠ | ٦١٫٢٥ | ٧٣٫٤٦ | ٥٠٫٩٩ | ٢٢١٫٠٤ | ١٣٫٩٤ | ٢٨٢٫٣٦ | ٦١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
