بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك تشنغتشو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٬١٢٢ | ٤٣٬٧٦٩ | ٤١٬٣٤٥ | ٥١٬٤٦٠ | ٥٧٬٣٠٦ | ٧١٬٥٤٩ | ٧٦٬٥٠٥ | ٥٦٬٧١٨ | ٦٥٬٠٥٤ | ٤١٬١١٢ | ٣٧٬٠٦١ | ٢٨٬٩٩١ | ١٣٬٩٦٢ | ١٠٬٠٣٦ | ٩٬٢٩٤ | ٢٨٬٩٢٩ | ١٦٬١١٤ | ٢٨٬٤٧٣ | ٤١٬٢٦٨ | ٣٦٬٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٨ | ٥٫٥٤ | ٢٤٫٤٦ | ١١٫٣٦ | ٢٤٫٨٥ | ٦٫٩٣ | ٢٥٫٨٦ | ١٤٫٧٠ | ٣٦٫٨٠ | ٩٫٨٥ | ٢١٫٧٧ | ٥١٫٨٤ | ٢٨٫١٢ | ٧٫٤٠ | ٢١١٫٢٧ | ٤٤٫٣٠ | ٧٦٫٧٠ | ٤٤٫٩٤ | ١١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٧٧٫٦٩ | ٢٬٣٨٧٫٢٠ | ٥٬٧٩٨٫٠٩ | ١٥٬٦٧٥٫٢٧ | ٣٬٨٣٠٫٢١ | ٣٬٩٤٨٫٠١ | ١٢٬٥٦٩٫٠٤ | ٣٢٬٨٢٩٫٧٣ | ٢٬٠٥٢٫٤٢ | ٣٧٧٫٢٨ | ١٬٩٤٨٫٦٠ | ٨٦٨٫٥٤ | ٣٤٤٫٦٨ | ٦٦٦٫٩٩ | ٦٨٦٫٨٧ | ١٬٤٥٢٫٩٩ | ٧٥٩٫٨٦ | ١٬٤٩٦٫٧٥ | ١٬٨٨٧٫٨١ | ١٬١٢٢٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٥٩٢ | ٢٤٬٦١٤ | ٣١٬٥٩٦ | ٢٧٬٤٠٦ | ٤٠٬٥٩٨ | ٤٠٬٩٥٦ | ٥٠٬٢٨١ | ٤٧٬٤٩٩ | ٣٥٬٦٦٢ | ٢٧٬٥١١ | ١٤٬٩٨١ | ٩٬١٨٥ | ٢٬٦١٣ | ٤٬٠٣٢ | ٤٬٤٨١ | ١٬٣٩٨ | ٥٬٥٥٢ | ١١٬٩٦٠ | ١٣٬٩٠٢ | ٢٠٬٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٥ | ٢٨٫٣٧ | ١٣٫٢٦ | ٤٨٫١٣ | ٠٫٨٨ | ٢٢٫٧٧ | ٥٫٥٣ | ٢٤٫٩٢ | ٢٢٫٨٦ | ٤٥٫٥٤ | ٣٨٫٦٩ | ٧١٫٥٦ | ٢٥٤٫٣٢ | ١١٫١٦ | ١٣١٫٢٠ | ٤٩٧٫٠٦ | ١١٥٫٤٣ | ١٦٫٢٤ | ٤٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥٦٫٦٥ | ١٬٣٤٢٫٤٦ | ٤٬٤٣٠٫٩٥ | ٨٬٣٤٨٫٢٦ | ٢٬٧١٣٫٤٦ | ٢٬٢٥٩٫٨٩ | ٨٬٢٦٠٫٦٤ | ٢٧٬٤٩٣٫٧٧ | ١٬١٢٥٫١٢ | ٢٥٢٫٤٦ | ٧٨٧٫٧٠ | ٢٧٥٫١٦ | ٦٤٫٥٠ | ٢٦٧٫٩٥ | ٣٣١٫٢١ | ٧٠٫٢٣ | ٢٦١٫٧٩ | ٦٢٨٫٧٤ | ٦٣٥٫٩٨ | ٦٢٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٤٩٤ | ٢١٬١١٢ | ٩٬١٥٢ | ٢٤٬٥٦١ | ١٨٬٢٩٨ | ٣٢٬٤٩٢ | ٢٦٬٩٦٦ | ٩٬٣٣٠ | ٣١٬٩٧٦ | ٢٬٦٩٠ | ٢٠٬١٤٧ | ١٦٬٥٥٢ | ٧٬٩٢٧ | ١٥٬٥٧٠ | ١٢٬٤١٦ | ٢٥٬٥٣٨ | ١٩٬٥٥٩ | ٤٢٬٣٣٤ | ٥٧٬٣٥٧ | ٦٠٬١٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٤ | ٥٦٫٦٥ | ١٦٨٫٣٧ | ٢٥٫٥٠ | ٧٧٫٥٧ | ١٧٫٠١ | ٦٥٫٤٠ | ٢٤٢٫٧١ | ٩١٫٥٩ | ٦٤٨٫٨٧ | ١٧٫٨٤ | ٥٢٫١١ | ٩٦٫٤٢ | ٢٠٫٢٦ | ١٠٥٫٦٩ | ٢٣٫٤١ | ١١٦٫٤٤ | ٣٥٫٤٩ | ٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٢٨٫٩٨ | ١٬١٥١٫٤٨ | ١٬٢٨٣٫٤٢ | ٧٬٤٨١٫٥٠ | ١٬٢٢٣٫٠٣ | ١٬٧٩٢٫٩٠ | ٤٬٤٣٠٫٢٢ | ٥٬٤٠٠٫٥٤ | ١٬٠٠٨٫٨١ | ٢٤٫٦٩ | ١٬٠٥٩٫٢٩ | ٤٩٥٫٨٨ | ١٩٥٫٦٩ | ١٬٠٣٤٫٨٠ | ٩١٧٫٦٢ | ١٬٢٨٢٫٧٢ | ٩٢٢٫٣٢ | ٢٬٢٢٥٫٤٢ | ٢٬٦٢٣٫٨٣ | ١٬٨٥١٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٨٩٤ | ١٬٨٣٣ | ٧١٣ | ٣٢٨ | ١٬٤٩٦ | ١٬٨١٢ | ٦٠٩ | ١٧٣ | ٣٬١٧٠ | ١٠٬٨٩٧ | ١٬٩٠٢ | ٣٬٣٣٨ | ٤٬٠٥١ | ١٬٥٠٥ | ١٬٣٥٣ | ١٬٩٩١ | ٢٬١٢١ | ١٬٩٠٢ | ٢٬١٨٦ | ٣٬٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫١٧ | ١٣٨٫٨٩ | ١٤٦٫٠٤ | ٣٥٥٫٧٥ | ٢١٫١٣ | ٦٦٫٤١ | ٧١٫٦٢ | ١٬٧٣٤٫٦٦ | ٤٤٣٫٧٩ | ٨٢٫٥٥ | ٧٥٫٥٠ | ٢١٫٣٦ | ١٣٧٫١٤ | ١٨٩٫٩٢ | ٤٧٫١٥ | ٦٫٥١ | ١٨٩٫٧٠ | ١٤٫٩١ | ٤٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
