بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوانغدونغ النهر العظيم الذكية للوجستيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٨ | ٥٨٦ | ٦٩١ | ٧٦٩ | ٧٨٣ | ٧٧٩ | ٧٥٣ | ٨٢٨ | ٨٤٢ | ٨٤٩ | ٩٢٢ | ٩٦٢ | ١٬٠٠٤ | ١٬٠٥٦ | ١٬٠٢٥ | ٩٨٣ | ٩٨٩ | ٩١٢ | ٩٢٨ | ٨٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٢ | ١٨٫٠٦ | ١١٫٢٦ | ١٫٨٠ | ٠٫٥٥ | ٣٫٢٦ | ٩٫٨٨ | ١٫٧٢ | ٠٫٧٩ | ٨٫٦٢ | ٤٫٣٢ | ٤٫٤٣ | ٥٫١٥ | ٢٫٩٦ | ٤٫٠٦ | ٠٫٥٧ | ٧٫٧٦ | ١٫٧٠ | ١٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٦٥٫٩٢ | ١٢٦٫١٢ | ٧٢٤٫٣٦ | ٤١٩٫٧٥ | ٩٧٫٧٦ | ١٬١٦٣٫٤٤ | ١٤١٫٢٩ | ١١٨٫٣١ | ٣٥٦٫٢٨ | ١٨٨٫١٤ | ١٧٤٫٧١ | ١٥٤٫٠٣ | ١٠٢٫١٢ | ٧٣١٫٥٦ | ١١٣٫٢٨ | ٢٬٣٩٢٫٠٣ | ٣٧٤٫٤١ | ١٬٤٤٥٫٠٠ | ١٤٧٫٢٤ | ١٬٧٩٨٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٧٣ | ١٬٦٠٠ | ١٬٠٥٧ | ١٬١٣٤ | ٩٩ | ٧٠٣ | ١٬٦٧٩ | ١٬٤٠٦ | ١٬٦٨٦ | ١٬٦٢٧ | ٤٨٦ | ٦١٠ | ٨٢٢ | ٩١٠ | ١٬٠٣١ | ١٬١٥٣ | ٧٠٢ | ٤٥٧ | ٤١٧ | ٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٠ | ٣٣٫٩٥ | ٧٫٣١ | ٩١٫٢٧ | ٦١٠٫٥٤ | ١٣٨٫٦٨ | ١٦٫٢٦ | ١٩٫٩٢ | ٣٫٥١ | ٧٠٫١٦ | ٢٥٫٦٢ | ٣٤٫٧٧ | ١٠٫٦٥ | ١٣٫٣٣ | ١١٫٨٦ | ٣٩٫١١ | ٣٤٫٩٣ | ٨٫٧٤ | ١٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٦٧٫٠٧ | ٣٤٤٫٥٧ | ١٬١٠٧٫١٠ | ٦١٨٫٨٠ | ١٢٫٣٦ | ١٬٠٥٠٫٩٤ | ٣١٤٫٨٨ | ٢٠٠٫٩٤ | ٧١٣٫٣٥ | ٣٦٠٫٦١ | ٩٢٫٠١ | ٩٧٫٦٩ | ٨٣٫٥٨ | ٦٣٠٫٠٨ | ١١٣٫٩٥ | ٢٬٨٠٥٫٣٥ | ٢٦٥٫٨٥ | ٧٢٣٫٨٣ | ٦٦٫١٩ | ٧٣٠٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٣١ | ١٬٤٧٩ | ٤٦١ | ٥٤٨ | ١١٧ | ٨ | ١٬٤٦٠ | ١٬٢٧٥ | ١٬٠٧٤ | ٣٩٠ | ٨٩٥ | ٩١٠ | ١٬٠٩٦ | ٥ | ٩٠٢ | ٢٠٨ | ٢٥ | ٣٩٢ | ١٬١٣٩ | ٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٢ | ٦٨٫٨٢ | ١٨٫٩٣ | ٧٨٫٦٤ | ١٠٦٫٩٤ | ١٨٬٠٣٨٫١٤ | ١٢٫٦٢ | ١٥٫٧٧ | ٦٣٫٦٩ | ٣٢٩٫٤٦ | ١٫٧١ | ٢٠٫٤٥ | ٩٩٫٥٧ | ١٩٬١٠٢٫١٣ | ٧٦٫٩٠ | ١١٢٫١١ | ١٬٤٥٤٫٥٨ | ١٩٠٫٤٩ | ٥٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٠١٫٢٦ | ٣١٨٫٤٧ | ٤٨٣٫٠٢ | ٢٩٩٫٢٢ | ١٤٫٦٢ | ١٢٫١٥ | ٢٧٣٫٧١ | ١٨٢٫٢٧ | ٤٥٤٫٥٠ | ٨٦٫٤٦ | ١٦٩٫٦٢ | ١٤٥٫٨٠ | ١١١٫٤٨ | ٣٫٢٩ | ٩٩٫٦٨ | ٥٠٦٫٨١ | ٩٫٥٥ | ٦٢١٫٣٦ | ١٨٠٫٨٥ | ١٬١٦٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٤٦٤ | ٩٥ | ١٨٣ | ٨٠١ | ٦٧ | ٥٣٣ | ٧٠٠ | ٢٣٦ | ٤٥١ | ٥٢٨ | ٦٢٤ | ٩٨٣ | ١٤٤ | ٩٠٥ | ٤١ | ٢٦٤ | ٦٣ | ٦٣٠ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٥٠٫٤٥ | ٧٩٫٤٤ | ٩١٫٩٩ | ٣٣٧٫٠٩ | ٩١٫٦٤ | ٦٩٦٫٦٠ | ٣١٫٢٢ | ٦٦٫٢٢ | ٢٩٠٫٨٧ | ١٦٫٩٧ | ١٨٫٣٢ | ٥٧٫٥١ | ١١٤٫٦٨ | ٥٢٦٫٦٥ | ٩٥٫٤٦ | ٥٤٢٫٥٢ | ٧٦٫١٠ | ١٬٠٩٨٫٠٣ | ٩٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
