بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة موناليزا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٥٧٦ | ٩٨١ | ١٬٠١١ | ٥٨٦ | ٨٤ | ٨ | ٥٠ | ٥١٤ | ٦٠٢ | ٥٧٧ | ٥٦٨ | ٦١٣ | ٩٣٤ | ١٬١٢٥ | ١٬١٤١ | ٩٧٣ | ٨٠٧ | ٦٦٥ | ٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٢٨٫٦٥ | ٧٠٫٣٨ | ٣٫٠٠ | ٤٢٫٠٣ | ١١٤٫٣٣ | ١٠٩٫٠٠ | ٧٥٨٫٠٦ | ١٬١٣٢٫٣٦ | ١٧٫٢٣ | ٤٫١٠ | ١٫٥٩ | ٧٫٨٨ | ٥٢٫٣٩ | ٢٠٫٤٢ | ١٫٤٩ | ١٤٫٧٤ | ١٧٫١٣ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٤ | ١٣٦٫٥٨ | ٢٠٢٫٢٨ | ٢٤٧٫١٨ | ٦٣٫٨٦ | ١١٣٫٢٩ | ٤٫٠٣ | ٣٠٫٦٦ | ٨٥٫٦٩ | ١٤٤٫٩١ | ١٨٥٫٥٧ | ١٣٣٫٩٣ | ١٬٣٠١٫٧٨ | ٢٠٣٫٠٧ | ٢١٠٫٨٥ | ٢٤١٫٤١ | ١٧٤٫٣٤ | ١٢٠٫٩١ | ١١٢٫٦٣ | ٨٧٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٨٠ | ١٬٢٠٦ | ١٬٤٤٢ | ١٬٦٨٥ | ١٬٦٣٠ | ١٬٤٦٦ | ١٬٢١٠ | ١٬٠٢٩ | ١٬٠١١ | ٦٨٩ | ٦٠٧ | ٢٦٢ | ١٦٥ | ٣٥٨ | ٢٨٨ | ٢٤٦ | ١٩١ | ٨٦ | ٨٣ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ١٩٫٥٧ | ١٦٫٧٩ | ٣٫٢٤ | ١٠٫٠٣ | ١٧٫٤٦ | ١٤٫٩٨ | ١٫٧٣ | ٣١٫٨٦ | ١١٫٨٧ | ٥٦٫٨٦ | ٣٦٫٨٦ | ١١٦٫٣٢ | ١٩٫٦٠ | ١٤٫٣٧ | ٢٢٫٦٥ | ٥٤٫٦٥ | ٤٫٠٧ | ٣٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٧١ | ٢٨٦٫٠٩ | ٢٩٧٫٣٥ | ٤١٢٫٠٢ | ١٧٧٫٦٨ | ١٬٩٧٨٫٤٤ | ٦٤٥٫٠١ | ٦٣٤٫١٩ | ١٦٨٫٧٤ | ١٦٥٫٨٦ | ١٩٥٫١٨ | ٦١٫٧٦ | ٣٥١٫٣٧ | ٧٧٫٨٠ | ٥٣٫٩٣ | ٥٢٫١٠ | ٣٤٫١٤ | ١٢٫٩٦ | ١٤٫٠٤ | ٨٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩١ | ١٬٠٥٢ | ٩٤٦ | ١٬٠٨٣ | ١٬٩٦٢ | ١٬٤٧٦ | ١٬٣٩١ | ١٬٢٤١ | ١٠٢ | ٣٢٩ | ٢٨٢ | ٧٣١ | ٤٠١ | ١١٦ | ٣٠٤ | ٤٢٣ | ١٬٣٤١ | ١٬٣٨٨ | ١٬١٧٣ | ١٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩٢ | ١٠٫٠٥ | ١٤٫٤٤ | ٨١٫١١ | ٢٤٫٧٤ | ٥٫٨٢ | ١٠٫٧٥ | ١٠٨٫٢٠ | ٢٢٢٫٨٢ | ١٤٫٣٢ | ١٥٩٫٥٣ | ٤٥٫١٨ | ٧٠٫٩٢ | ١٦٠٫٨٤ | ٣٩٫٠٩ | ٢١٧٫٤٢ | ٣٫٤٦ | ١٥٫٤٧ | ٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٥٧ | ٢٤٩٫٥٦ | ١٩٥٫١٢ | ٢٦٤٫٩٢ | ٢١٣٫٨٤ | ١٬٩٩١٫٨٧ | ٧٤١٫٠٣ | ٧٦٤٫٨١ | ١٦٫٩٨ | ٧٩٫٠٩ | ٩٠٫٤٨ | ١٧٢٫٢٣ | ٨٥٠٫٧٢ | ٢٥٫٣٢ | ٥٦٫٩٥ | ٨٩٫٣٦ | ٢٤٠٫٢٤ | ٢٠٨٫٠١ | ١٩٨٫٦٣ | ١٧٩٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٦٦٨ | ٤٢٢ | ٤٨٥ | ٤٠٩ | ٩١٧ | ٧٤ | ١٨٨ | ١٦٢ | ٥٩٩ | ٤١٥ | ٣١١ | ٤٢٤ | ٤٧ | ٤٦٠ | ٥٣٣ | ٤٧٣ | ٥٥٨ | ٦٦٧ | ٥٩٠ | ٥٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫١٥ | ١٥٫٠٤ | ١٥٫٧١ | ١٢٤٫٣٧ | ١٠٨٫٠٨ | ٣٥٣٫١٧ | ١٣٫٥٣ | ٤٦٩٫٣٦ | ٣٠٫٦٨ | ٢٥٫١١ | ٣٦٫٣٥ | ١١١٫١٠ | ٨٧٦٫٩١ | ١٥٫٩٧ | ١١٫٣٦ | ٢١٨٫٠٦ | ١٩٫٤٩ | ١١٫٤٨ | ٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
