بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوشيكانج للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٩ | ٣٣٨ | ٢٩٦ | ٥٣٢ | ٥٤٤ | ٨٠٥ | ٨٢٠ | ١٬٠٧٢ | ١٬٤١٣ | ١٬٠٣٨ | ١٬٠٣٨ | ٧٥٣ | ٨٢٧ | ٩٢٣ | ٩٤٣ | ٩٤٥ | ٦٩٠ | ٨٥٠ | ٨٧٢ | ٧١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٦ | ١٢٫٦٢ | ٧٩٫٩٤ | ٢٫٣٥ | ٤٧٫٨٣ | ١٫٩١ | ٣٠٫٧١ | ٣١٫٨٥ | ٢٦٫٥٣ | ٠٫٠١ | ٢٧٫٤٢ | ٩٫٧٥ | ١١٫٦٠ | ٢٫٢٢ | ٠٫١٣ | ٢٧٫٠١ | ٢٣٫٢٨ | ٢٫٦٣ | ١٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٤٩ | ١٬٩١٦٫٩٠ | ٢٠٢٫٦٠ | ٣٨٥٫٧٢ | ٥٤٣٫٤٢ | ١٨٩٫٢٩ | ١٩٩٫٥١ | ١٨٦٫٥٢ | ٢٩١٫٦٥ | ١٬٠٤٣٫٩٢ | ٢٧٤٫١٣ | ١١٧٫٨٧ | ١٢٢٫٧٢ | ٤٣٠٫١٠ | ١٤٧٫٣٧ | ١٦٦٫١٤ | ٩٧٫٠٨ | ١٨١٫٤٥ | ١٥٠٫٥٦ | ٢١٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٤ | ٣٨٣ | ٤٧٨ | ٩٥٢ | ١٬٢٦٠ | ١٬٥٥٥ | ١٬١٥٣ | ٨٩٤ | ٧٩٠ | ٨٩١ | ١٬١٦٠ | ٨٤٤ | ٨٦٣ | ٩٩٣ | ٩٤٨ | ٨٩٠ | ١٬١٩١ | ٣٠٠ | ٣٨٦ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٧ | ٢٤٫٨٢ | ٩٩٫١١ | ٣٢٫٢٨ | ٢٣٫٤٥ | ٢٥٫٩٠ | ٢٢٫٤٠ | ١١٫٦٦ | ١٢٫٧٩ | ٣٠٫١٤ | ٢٧٫٢٤ | ٢٫٣١ | ١٤٫٩٧ | ٤٫٤٧ | ٦٫١٥ | ٣٣٫٨٧ | ٧٤٫٨١ | ٢٨٫٤٨ | ٤١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٢٫٣٦ | ٢٬١٧١٫٨٣ | ٣٢٧٫٩٠ | ٦٩٠٫٧٩ | ١٬٢٥٧٫٩٠ | ٣٦٥٫٩١ | ٢٨٠٫٤٤ | ١٥٥٫٦٤ | ١٦٣٫٠٦ | ٨٩٥٫٩٥ | ٣٠٦٫٢٣ | ١٣٢٫٠٠ | ١٢٨٫١٢ | ٤٦٢٫٥٧ | ١٤٨٫١١ | ١٥٦٫٥٠ | ١٦٧٫٧١ | ٦٤٫٠٥ | ٦٦٫٥٣ | ٦٨٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٩ | ٧١ | ٣٣٨ | ٥٧٠ | ٨٢٣ | ١٬١٨١ | ٧٥٢ | ٣٨٨ | ١٥٩ | ٦٧ | ٤٨٨ | ٧٢٠ | ٧٠٩ | ١٥٤ | ٦٦٦ | ٦٤٦ | ٢١١ | ١٠٥ | ٧٨ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٥ | ٣٧٧٫١٤ | ٦٨٫٧٧ | ٤٤٫٢٢ | ٤٣٫٥٣ | ٣٦٫٣١ | ٤٨٫٣٨ | ١٤١٫٠٩ | ٥٨٫٠٣ | ٨٢٨٫٩٧ | ٤٧٫٥٧ | ١٫٥٣ | ١٢١٫٦٦ | ٣٣٣٫٥٩ | ٣٫٠٤ | ٦٧٫٣٢ | ٥٠٫٣٦ | ١٧٤٫٠٤ | ٣٢٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫١٧ | ٤٠١٫٤٦ | ٢٣١٫٧٠ | ٤١٣٫٧٥ | ٨٢١٫٤٠ | ٢٧٧٫٨٠ | ١٨٢٫٩٩ | ٦٧٫٥٥ | ٣٢٫٩٢ | ٦٧٫٣٠ | ١٢٨٫٨٤ | ١١٢٫٦٤ | ١٠٥٫٢٢ | ٧١٫٥٧ | ١٠٤٫٠٢ | ١١٣٫٥٦ | ٢٩٫٧١ | ٢٢٫٣٦ | ١٣٫٣٨ | ٥٢٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ١٨ | ١٤٦ | ١٣٨ | ١٠٠ | ٤٢٥ | ٤١١ | ٥٧٥ | ٤٨٥ | ٩٩ | ٣٧٩ | ٦٣٩ | ٦٧٤ | ٢١٥ | ٦٤٠ | ٥٦٩ | ٧١٠ | ٤٦٩ | ٥٧٩ | ٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٨ | ٧٢٦٫٧٣ | ٥٫٤٩ | ٢٧٫٣٦ | ٣٢٤٫٤٠ | ٣٫٣١ | ٣٩٫٨٢ | ١٥٫٦٨ | ٧٩٫٤٧ | ٢٨٠٫٧٧ | ٦٨٫٧٩ | ٥٫٤٢ | ١٣١٫٨٤ | ١٩٨٫٣٣ | ١١٫١٨ | ٢٤٫٩٢ | ١٦٥٫٩٦ | ٢٣٫٦٩ | ٤٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
