بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشونغتشينغ فارسسين للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٧ | ١١٤ | ١٢٢ | ٨٦ | ٩١ | ٨٣ | ١٠١ | ١٠٧ | ١٠٠ | ٧٧ | ١٠١ | ١١٦ | ١٢٩ | ١٣١ | ١٤٦ | ١٦٢ | ١٧٥ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٢ | ٧٫١٩ | ٢٩٫٤٣ | ٦٫١٣ | ٩٫١٩ | ٢٢٫٣٥ | ٥٫٥٢ | ٦٫٢٧ | ٢٣٫٥٥ | ٣١٫٨٦ | ١٤٫٥٣ | ١١٫٢٩ | ١٫٣٨ | ١١٫٧٥ | ١٠٫٨٤ | ٨٫٠٤ | ٢٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٨٤ | ٥٨٫٣٩ | ٦٨٫٤٥ | ٦٧٫٢٥ | ٢٠٨٫٧٣ | ١٦١٫٠٧ | ١١٬١٧٣٫٧٠ | ١١٩٫٥٨ | ٢٣٢٫١١ | ١٠٢٫٧٦ | ١٣٤٫٧٩ | ٣٦٧٫٥٤ | ١٢٣٫٤٣ | ٦١٫٩٦ | ٨٠٫١٥ | ٨٥١٫٩٨ | ١١٩٫٩٨ | ٩٤٣٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٠ | ٨٧ | ٨٠ | ٨٦ | ١٠٨ | ١٠٩ | ٨٨ | ١٨٦ | ١١٣ | ٤٠ | ٤٤ | ٥٢ | ١٣٣ | ٢٥٠ | ٢٩٢ | ١٠٧ | ٢٨٥ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٥ | ٨٫٨٢ | ٧٫٧٩ | ٢٢٦٫٣٣ | ٠٫١٠ | ١٩٫٣٢ | ١١٢٫٦٦ | ٣٩٫٠٩ | ٦٤٫٧٠ | ١١٫٠٧ | ١٧٫١٦ | ١٥٥٫٤٣ | ٨٧٫٨٠ | ١٦٫٩٣ | ٦٣٫٣١ | ١٦٥٫٦٥ | ٦٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٦٢ | ٤٤٫٨٧ | ٤٤٫٧٤ | ٦٧٫١٥ | ٢٤٨٫٠٧ | ٢١١٫٠٢ | ٩٬٦٥٢٫٤٥ | ٢٠٨٫١٨ | ٢٦٢٫٦٠ | ٥٣٫٦٧ | ٥٩٫٣٠ | ١٦٥٫٤١ | ١٢٧٫٤٩ | ١١٨٫٥٦ | ١٦٠٫٤٩ | ٥٦٤٫٦٤ | ١٩٥٫٥١ | ٧٢٧٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٢٣ | ٤٤ | ٢٦ | ٢٦ | ١٥ | ١٠ | ٣٠ | ٣٨ | ١٨ | ٣٢ | ١٠٠ | ٩١ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٠ | ٢٨١٫٢٨ | ٨٧٫٨٠ | ٣٩٫٩٩ | ١٫٩٤ | ٤٣٫٢٠ | ٢٩٫٠٥ | ١٩٣٫٨٤ | ٢٢٣٫٩٥ | ٥٢٫٠٣ | ٢٧٨٫٤٢ | ٢١١٫٠٤ | ٨٫٨٢ | ٦٠٫٩٦ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٠ | ١٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٦ | ٣٫١٣ | ١٣٫٠٤ | ٣٤٫١١ | ٥٩٫٨٦ | ٤٩٫٨٨ | ١٬٦٠٦٫٤٩ | ١١٫٥٦ | ٧٠٫٣٥ | ٥٠٫٤٩ | ٢٤٫١٠ | ١٠٢٫٣٦ | ٩٦٫٠٧ | ٤٣٫٣٨ | ١٩٫٦٠ | ١٨٧٫٦٨ | ٢٤٫٤١ | ٣١٥٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢٣١ | ١٩٥ | ١٧٨ | ١٢٨ | ٤٤ | ٥١ | ١ | ٨٩ | ٤٣ | ٧٥ | ٧٥ | ٣١ | ١٠٤ | ٢١١ | ١٨٢ | ١٩ | ١٤٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٩ | ٨٫٥٥ | ٢٨٫١٧ | ١٣٤٫٢٠ | ١٧٫٦٨ | ٩٨٫٢٤ | ٩٬٧٦٠٫١٩ | ٥١٫٧١ | ٢٧٢٫٧٠ | ٠٫٥٢ | ٥٨٫٠٠ | ٤٣١٫٤٠ | ١٠١٫٩٤ | ١٣٫٦١ | ١١٠٫٤٣ | ٨٦٧٫٢٢ | ٩٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
