بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قويتشو تشانهن الكيميائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٠ | ٢٥٦ | ٢٣٨ | ٢٢٤ | ٦٢ | ٨٠ | ١٣٣ | ٤٣ | ٢٨٥ | ٥٤٤ | ٤٦٣ | ٧١٣ | ٧٥١ | ٥٢٨ | ٣٨٩ | ٥٠٣ | ٥٨٢ | ٨٥٩ | ٧٨١ | ٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٥ | ٧٫٠٣ | ٥٫٩٢ | ٧٢٫١٨ | ٢٩٫٣٧ | ٦٤٫٨٣ | ٦٧٫٨٠ | ٥٦٧٫٦٥ | ٩٠٫٦٦ | ١٤٫٨٥ | ٥٤٫١٢ | ٥٫٢٠ | ٢٩٫٦٠ | ٢٦٫٤٧ | ٢٩٫٥٥ | ١٥٫٥٩ | ٤٧٫٦٨ | ٩٫١٠ | ٢٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٠ | ١٣٤٫٩٢ | ٢٣٥٫٨٦ | ١٥٤٫٥٣ | ١٧٥٫٨٨ | ١١٫٦١ | ٧٫٩٢ | ٣٫٥٠ | ٤٥٫٩٣ | ١٨٩٫٤٣ | ١٣٥٫٤٢ | ٤٥٩٫٨٥ | ٤٣٤٫٩٤ | ٩٥٫٠٨ | ٩٤٫٠٣ | ١٬٩٣٧٫١٠ | ٢٧٠٫٠٩ | ٤٨٧٫٧٤ | ١٥٧٫٠٠ | ٥٣٨٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٥ | ٦٩٧ | ١٬٠٦٣ | ١٬٤١٧ | ٢٬١٣٦ | ١٬٦٣٣ | ١٬٥٠٤ | ١٬٦٠٢ | ١٬٣٩٨ | ١٬٦٩٠ | ١٬٨١٦ | ١٬٥٠٧ | ١٬٢٢٥ | ٩٨٣ | ٧٢٧ | ٧١٣ | ١٬١٠٠ | ٩٤٤ | ٩٦٤ | ٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢١٫٨٨ | ٥٢٫٤٣ | ٣٣٫٣٠ | ٥٠٫٧٢ | ٢٣٫٥٥ | ٧٫٨٧ | ٦٫٤٩ | ١٢٫٧١ | ٢٠٫٨٣ | ٧٫٤٨ | ١٧٫٠٠ | ١٨٫٧٣ | ١٩٫٧١ | ٢٦٫٠٤ | ٢٫٠٢ | ٥٤٫٤١ | ١٤٫١٧ | ٢٫٠١ | ١٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥٤ | ٣٦٨٫٠٥ | ١٬٠٥٤٫٩٠ | ٩٧٩٫٣٨ | ٦٬٠٣٩٫١١ | ٢٣٥٫٥٨ | ٨٩٫٧٧ | ١٣١٫٣٩ | ٢٢٥٫٢٢ | ٥٨٨٫٦٩ | ٥٣١٫٢٢ | ٩٧١٫٣٧ | ٧٠٩٫٧٦ | ١٧٦٫٩٦ | ١٧٦٫٠٢ | ٢٬٧٤٢٫٧٠ | ٥١٠٫٨٣ | ٥٣٦٫١٤ | ١٩٣٫٦٨ | ٨٢٧٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٥ | ٦٣٩ | ٩٣٤ | ١٬٣٤٨ | ٢٬١١٦ | ٢٬٢٤٩ | ٣٬٠٥٣ | ٢٬٧٧٦ | ١٬٧٢٤ | ١٬٤٢١ | ٩٩٩ | ٩٣٨ | ٢٩٨ | ١٬٠٠٧ | ٧٤٥ | ١٧٨ | ٢٩٧ | ١٠٤ | ٣٢٩ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٢ | ٤٦٫٢٢ | ٤٤٫٣١ | ٥٦٫٩١ | ٦٫٣٠ | ٣٥٫٧٦ | ٩٫٠٨ | ٣٧٫٨٩ | ١٧٫٥٩ | ٢٩٫٧٢ | ٦٫١٢ | ٦٨٫١٩ | ٢٣٧٫٦٥ | ٢٥٫٩٧ | ٧٦٫٠٥ | ٦٦٫٣٦ | ١٣٥٫٠٦ | ٢١٥٫٨٣ | ١٥٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٨٤ | ٣٣٧٫٢٥ | ٩٢٧٫٢١ | ٩٣١٫٨٧ | ٥٬٩٨٢٫٢٩ | ٣٢٤٫٤٦ | ١٨٢٫١٩ | ٢٢٧٫٦٧ | ٢٧٧٫٧١ | ٤٩٥٫٠٩ | ٢٩٢٫١٣ | ٦٠٤٫٢٥ | ١٧٢٫٨٠ | ١٨١٫١٨ | ١٨٠٫٣٨ | ٦٨٦٫٩٣ | ١٣٧٫٨٤ | ٥٩٫١٠ | ٦٦٫١٠ | ١٧٨٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٧٦٧ | ١٨٩ | ١٠١ | ١٤٥ | ٣٥ | ٦٩٣ | ١٬٦٧٦ | ١٬٢١٩ | ٦٢١ | ٢٨٧ | ٣٤٢ | ١٥٥ | ١٧٣ | ٥٥٦ | ٤١٣ | ٢٦ | ٢١٥ | ١٧٦ | ٤٩٧ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٣١ | ٤٦٫٨٢ | ٤٣٫٥٨ | ٧٥٫٥٦ | ١٬٨٥٩٫٨٩ | ١٤١٫٧٧ | ٢٧٫٢٥ | ٤٩٫٠٨ | ٥٣٫٧٧ | ٢١٩٫١١ | ١٤٥٫٣٩ | ٢١١٫٢٢ | ٤٢٢٫٠٥ | ٢٥٫٦٥ | ١٠٦٫٢٩ | ٧٢٩٫٠٤ | ١٨٫٢٢ | ١٨٢٫٣٨ | ٧٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
