بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بكين جينجنينج الحرارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ١٧٧ | ١٩١ | ٢٩٣ | ٣٤٩ | ٢٤٠ | ٢٠٩ | ٢٢٨ | ٢٢٧ | ٢٥٨ | ٣٢٤ | ٣٣٤ | ٢٩٧ | ٢٦١ | ١٢٤ | ٦٦ | ٤١ | ٢٣٨ | ٣٦٧ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٧٧ | ٧٫٨٣ | ٥٣٫٤٠ | ١٩٫١٤ | ٣١٫٠٤ | ١٣٫٠٤ | ٨٫٨١ | ٠٫٤٤ | ١٣٫٨٢ | ٢٥٫٥٧ | ٣٫٠٥ | ١٠٫٩٨ | ١٢٫٢٨ | ٥٢٫٣٥ | ٤٦٫٦٠ | ٣٨٫٤٤ | ٤٨٤٫٠٢ | ٥٣٫٧٧ | ٤٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٠٠ | ٥٠٫٠٦ | ٦٦٫٧٢ | ٥٢٩٫٧٠ | ١٬١٢٠٫٦٩ | ٢٧٦٫٩٧ | ٤٨٦٫٣٢ | ٦٠٧٫٥٢ | ٢٥٥٬٩٥٢٫٣٥ | ٢٧٨٫٨٠ | ٤٠٨٫١٥ | ٨٦٣٫٣٣ | ٢٣٤٫٧٣ | ٥٠٫٣٨ | ٤٢٫٤٣ | ٢٦٫٣٣ | ١٦٫٦٠ | ٢٥٧٫٥٠ | ١٢٦٫٦١ | ٢٥٣٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٨ | ٥٠٠ | ٥١٤ | ٣١٩ | ٢١٣ | ١٠٨ | ٧٥ | ٨٤ | ٨٥ | ٦٢ | ٣٢ | ٢٥ | ٥ | ١٧ | ١٢ | ٨ | ١٤ | ٣٤ | ٥٣ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٦ | ٢٫٨٢ | ٣٧٫٨٦ | ٣٣٫٣١ | ٤٩٫٤٢ | ٣٠٫٢٦ | ١١٫٧٥ | ١٫٧٧ | ٢٨٫٠٥ | ٤٧٫٥٤ | ٢٢٫٩٣ | ٧٩٫٧٢ | ٢٣٤٫٠٣ | ٢٦٫١٣ | ٣٣٫١٤ | ٦٤٫٧٣ | ١٤٤٫٦١ | ٥٨٫٢٨ | ٧٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٦٥ | ١٤١٫٤٤ | ١٧٩٫٧٦ | ٥٧٨٫٠٥ | ٦٨٤٫٦٣ | ١٢٤٫١١ | ١٧٤٫٧٨ | ٢٢٤٫٢٣ | ٩٦٬٥٧٥٫٥١ | ٦٦٫٥٠ | ٤٠٫٦٧ | ٦٤٫٣٤ | ٣٫٩٩ | ٣٫٢٦ | ٤٫٢٥ | ٣٫٣٠ | ٥٫٥٨ | ٣٦٫٢٢ | ١٨٫٣٣ | ١١٥٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٨ | ٣٠ | ٣٧ | ٢٩ | ١٦٧ | ٢٢٠ | ١٧٧ | ١٠٦ | ١٤١ | ١٠٤ | ٢١٢ | ٢٧٠ | ١٦٥ | ٢٧٣ | ١٨١ | ١٩٤ | ٢١٩ | ١١٢ | ٢٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٣٤ | ٢٢٢٫٣٤ | ١٧٦٫٥٦ | ٤٨٤٫٤٣ | ٣١٫٦٢ | ١٩٫٣٩ | ٤٠٫٠٤ | ٣٢٫٨٦ | ٢٦٫٣٣ | ١٠٤٫٣٠ | ٢٧٫٣٢ | ٣٨٫٧٥ | ٢٦٥٫٣٠ | ٣٣٫٨٤ | ٧٫١٥ | ١٢٫٨٤ | ١٥١٫٣٢ | ٧٨٫٦٥ | ٢٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٦٥ | ٨٫٦٢ | ١٣٫٠٤ | ٥١٫٦٥ | ٥٣٦٫٠٧ | ٢٥٢٫٨٦ | ٤١١٫٥٤ | ٢٨٣٫٢٩ | ١٥٩٬٢٧٦٫٨٣ | ١١٢٫٢٩ | ٢٦٧٫٤٧ | ٦٩٨٫٩٨ | ١٣٠٫٧٤ | ٥٢٫٨٨ | ٦١٫٨٣ | ٧٦٫٩٨ | ٨٨٫٩٨ | ١٢١٫٢٨ | ٨٫٢٨ | ٣٨٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٧٨ | ٣٥٣ | ٢٨٦ | ٥٥ | ٣١ | ٨٧ | ٤٣ | ٣٧ | ٠ | ٩٢ | ٧٩ | ٣٩ | ١٢٧ | ٥١٧ | ٢٩٣ | ٢٥٢ | ٢٤٦ | ٩٣ | ٢٨٩ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٣ | ١٩٫٠٩ | ٨٠٫٦٨ | ٤٣٫٦٩ | ١٧٩٫٠٣ | ٥٠٫٤٧ | ١٨٧٫١٠ | ٩٩٫٧٦ | ١٠٤٬٣٨٩٫٥٧ | ١٤٫٢٣ | ٥١٫٢٨ | ٢٢٧٫٤٣ | ٣٠٨٫٧٠ | ٤٣٫٤٢ | ١٣٫٩٤ | ٢٫٣٨ | ٦٢٫٣٥ | ٢١٢٫٧٤ | ٧٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
