بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيلي موتور جروب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٠ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ٧١ | ١٢٨ | ١٩٠ | ١٨٥ | ١٣٦ | ١٧٤ | ١٧٥ | ١٨٣ | ١٧٨ | ١٣٠ | ١٠٠ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٦ | ١٨٦٫٨٠ | ١٦٫٠٦ | ٤٩٫٤٧ | ٣٩٫٠٦ | ٢٠١٫٧٠ | ٣٩١٫٢٨ | ٨١٫٢١ | ٤٨٫٨٧ | ٢٫٩٧ | ٢٦٫٥٥ | ٢٨٫١٩ | ٠٫٧٣ | ٤٫٣٩ | ٢٫٥٤ | ٢٧٫٢٤ | ٢٢٫٩٤ | ٩١٫٠٤ | ٢٠٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٤٨ | ٢٤٠٫٥٠ | ١٣٠٫٤٩ | ٧٩٫٣٨ | ٤٫٦٦ | ٥٫٣١ | ٨٫٩٣ | ٢١٫٤٦ | ٦٦٫٣٣ | ٥١٦٫٢١ | ١٬٦٣٠٫٥٨ | ١٠٨٫٥٣ | ١٨٦٫٨٥ | ٢٧٣٫٨٥ | ٥٢٣٫١٠ | ٢٠٧٫٥٢ | ٩٦٫٠٠ | ٣٨٦٫٩٣ | ٥٫٣٥ | ١١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ٣٢ | ٧٥ | ٩٤ | ١٦٤ | ١٣٩ | ٣٦٧ | ٢٣٢ | ١٤ | ٣٧٠ | ٢٠٣ | ٣٤٨ | ٢٨٨ | ١٥٢ | ١٩٩ | ٢٢٥ | ٢٩٣ | ١٢٧ | ٢٤٨ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٤ | ١٣٤٫١٣ | ٢٥٫٨٣ | ٢٧٤٫٩٥ | ١٥٫٦٥ | ١٦٤٫٦٨ | ٣٦٫٧٠ | ١٠٦٫١٤ | ٢٬٦٩٥٫٢٩ | ٤٥٫١٣ | ٧١٫٤٧ | ١٧٫٤٠ | ٤٧٫١١ | ٣٠٫٥١ | ١٣٫٥٢ | ٣٠٫١٣ | ٥٦٫٧٧ | ٩٥٫١٧ | ١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٤٦ | ٢٧٧٫٥٨ | ٤٠٦٫٢٦ | ٣٧٠٫٤٨ | ٧٥٫٣٠ | ٥٢٫٠٨ | ٢٢٧٫٧٢ | ٧٠٫٥٥ | ٧٫٣٩ | ١٬٠٠٣٫١٩ | ١٬٧٩٢٫٠٣ | ٢٧٨٫٤٥ | ٣٠٨٫٩١ | ٢٣٧٫٧٣ | ٥٦٧٫٧٤ | ٢٦٢٫٣٦ | ٢١٧٫٠٩ | ٤٩٠٫٧٩ | ١٤٧٫٧٦ | ٣٤٥٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٦٩ | ٦٨ | ٤٥ | ٣٩٥ | ٤١٩ | ٥١٥ | ٤٨٩ | ٤٧ | ١٣٨ | ٢ | ٨٢ | ١٨ | ٨٩ | ٤٩ | ٣٨ | ٢٩ | ٥١ | ٦٩ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٠ | ٢٫٢٥ | ٣٣٫٣٣ | ٩٧٧٫٥٠ | ٦٫١٨ | ٢٢٫٧٧ | ٥٫١٢ | ٩٠٫٣٨ | ١٩٤٫٥٢ | ٩٨٫٢٩ | ٣٬٣٧٠٫٨٩ | ٧٨٫٦٤ | ٦٠٥٫٧٧ | ١٥٥٫٨٠ | ١٧٦٫٦١ | ١٧٧٫٥٧ | ٧٤٫٧٢ | ٣٥٫١٦ | ٢١٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٣٣ | ٦٠١٫٧١ | ٣٦٧٫٦٦ | ١٧٧٫٦٥ | ١٨١٫١١ | ١٥٧٫٦٧ | ٣١٩٫٧٨ | ١٤٨٫٤٨ | ٢٤٫٣٦ | ٣٧٥٫٠٤ | ٢٠٫٨٢ | ٦٥٫٥٠ | ١٨٫٧٩ | ١٣٨٫٢٩ | ١٤١٫١٩ | ٤٤٫٠٣ | ٢١٫٧٢ | ١٩٨٫٤٦ | ٤١٫٣٨ | ٢٥٢٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ١١ | ١٨ | ٢٥ | ٢١٨ | ٢٦٦ | ١٦١ | ٣٢٩ | ١٩٣ | ٣٧ | ١١ | ١٢٥ | ٩٣ | ٦٤ | ٣٥ | ٨٦ | ١٣٥ | ٢٦ | ١٦٧ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٩١ | ٥٩٫٩٧ | ٢٣٧٫٩٨ | ٧٦٠٫٧٢ | ٢١٫٩٦ | ٣٩٫٤٦ | ١٠٤٫٣٤ | ٤١٫٣٧ | ١١٩٫١٣ | ٦٩٫٢٨ | ١٬٠٠٣٫٥٣ | ٢٥٫٥٥ | ٣١٫٢٧ | ١٥٤٫٦٥ | ٣٤٥٫٦٦ | ٥٧٫٢٧ | ١١٩٫١٢ | ٧٤٨٫٢٤ | ٤٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
