بيان التدفق النقدي (TTM)
شنتشن WOTE المواد المتقدمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٩ | ١٣٠ | ٣٥ | ٤٤ | ٣٢ | ٢٤ | ٧٤ | ٢١ | ٦٥ | ١١٩ | ١٠٣ | ٩٥ | ١٠٩ | ٥٣ | ٥١ | ٥٥ | ٥٣ | ٩٤ | ١٠٧ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٣ | ٧٢٫٩٦ | ٢٤٫٦٢ | ٢٧٫٤٦ | ١٧٣٫٨٠ | ٤١٥٫٧١ | ٧١٫٧٤ | ٢٠٩٫٣٧ | ٨٤٫٠٥ | ١٣٫٨٥ | ٨٫٠١ | ١٤٫٩٠ | ٥١٫٥٥ | ٣٫٣٩ | ٧٫٢٠ | ٢٫٠٨ | ٧٥٫٥٨ | ١٣٫٩٩ | ١٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٢٨ | ٢٩٬١٣٨٫٣٩ | ٨٠٫٦١ | ٦٦٫٨٧ | ١٢٫٥٦ | ٢٤٨٫٦٦ | ٣٬١٠٦٫٧٩ | ٧٢٥٫٢٨ | ١٣٦٫٦٣ | ٣١٠٫٨٤ | ٥١٥٫٣٤ | ٢٢١٫٩٦ | ٢٨٫٤٧ | ٦٬٢٦٥٫٩٠ | ١٢٧٫١٩ | ٦٥٫٤١ | ١٧٫٩٠ | ٩٥٫١٤ | ٩٣٫٨٣ | ١٣٥٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ٢٩٧ | ٣١٩ | ٣٣٥ | ٣٩٠ | ٣٠٨ | ٣٦٧ | ٣٨٤ | ٤٦٤ | ٤٨٥ | ٥٠٣ | ٤٥٨ | ٣٦٣ | ٥٦٣ | ٥٠٠ | ٥٣٦ | ٦٨٨ | ٤٢١ | ٣٣٣ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٣٥ | ٧٫٦٠ | ٤٫٩٦ | ١٦٫٤٩ | ٢٠٫٩٨ | ١٨٫٩٢ | ٤٫٨٣ | ٢٠٫٨٤ | ٤٫٣٨ | ٣٫٨٠ | ٨٫٩٨ | ٢٠٫٦٨ | ٥٥٫٠٩ | ١١٫٣٠ | ٧٫٢٧ | ٢٨٫٢٧ | ٣٨٫٧٩ | ٢٠٫٨٧ | ١٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٤٩ | ٦٦٬٣٣٩٫٠٩ | ٧٣٠٫١٧ | ٥١٠٫١٦ | ١٥٣٫٨٩ | ٣٬٢٦٢٫٠٣ | ١٥٬٣٥٢٫٢١ | ١٣٬٢٩٤٫٣٦ | ٩٧٨٫٢١ | ١٬٢٦٢٫٢٢ | ٢٬٥٢١٫٣٤ | ١٬٠٧٤٫٥٢ | ٩٥٫١٤ | ٦٧٬٠٢٦٫٥٣ | ١٬٢٤٩٫١٦ | ٦٤٢٫٨٤ | ٢٣٠٫٤٣ | ٤٢٧٫٠٣ | ٢٩٢٫٣٤ | ٢٩٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٢ | ١٦٨ | ٣٢٩ | ٣٥٨ | ١٠٥ | ٣٢٣ | ٢٩٥ | ٣٦٠ | ٣٥٠ | ٣٢٤ | ٤١٨ | ٣١٩ | ٦٣٧ | ٥١٠ | ٤٨٧ | ٥٦٣ | ٣٣٤ | ٤٢٤ | ٣٣٨ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٤ | ٩٦٫٠١ | ٨٫٨٧ | ٧٠٫٥٥ | ٢٠٦٫٣٤ | ٨٫٥٣ | ٢١٫٨٥ | ٢٫٩٠ | ٧٫٢٤ | ٢٩٫٠٠ | ٢٣٫٦٦ | ٩٩٫٤٤ | ١٩٫٩٩ | ٤٫٣٤ | ١٥٫٥٧ | ٤٠٫٦٤ | ٢٦٫٨٠ | ٢٠٫٢٩ | ٢٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٤١ | ٣٧٬٥٢٨٫٤٤ | ٧٥٢٫٤٨ | ٥٤٥٫٣٦ | ٤١٫٥٩ | ٣٬٤١٧٫٤٦ | ١٢٬٣٧٠٫٩٣ | ١٢٬٤٥١٫٩٥ | ٧٣٦٫٢٠ | ٨٤٤٫١١ | ٢٬٠٩٥٫٥١ | ٧٤٩٫٠٧ | ١٦٦٫٧٦ | ٦٠٬٦١٣٫٥٩ | ١٬٢١٨٫٣١ | ٦٧٥٫٤٥ | ١١٢٫٠٤ | ٤٣٠٫١٤ | ٢٩٦٫٦٣ | ٢٥٩٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٣٨٧ | ٠ | ٤٤ | ٦٦ | ٢٥٤ | ٩ | ٢ | ٣ | ٤٧ | ٣٨ | ٢٠ | ٤٣ | ٣٨٢ | ١ | ٤٠ | ٨٣ | ٢٩٨ | ٩٩ | ١١٤ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٨ | ٩٬٦٧٥٫٥٧ | ٥٠٫٢٢ | ٤٨٦٫١٩ | ٩٦٫٢٧ | ١٢٥٫٢٧ | ٢٢١٫٠٥ | ١٬٥٤٢٫٢٥ | ١٩٫١٠ | ١٥١٫٩٦ | ٣١٣٫٥٧ | ٩٩٥٫٨٩ | ١٠٠٫٢٢ | ٤٬٨٥٩٫٢٣ | ١٠٨٫٤٦ | ٤٥٧٫٨٤ | ١٣٣٫٠٣ | ١٥٫٥٩ | ١٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
