بيان التدفق النقدي (TTM)
جيانغسو تشونغشي المجموعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١٠١ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٥ | ٢٦ | ٢١ | ١٣ | ٢٨ | ٢ | ٣ | ٦ | ٤٨ | ٧٠ | ٥٨ | ٨١ | ٥١ | ٣٢ | ٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٬٥٢٣٫١٤ | ١٧٫٣٦ | ٠٫٧١ | ٢٫٦٤ | ٦٩٫٠٨ | ١٨٫١٨ | ١٦١٫٠١ | ٣١٣٫٦٩ | ١٠٦٫٦٤ | ٣٧٫٢١ | ١٢٥٫٩٨ | ٩٣٤٫٨٧ | ٤٤٫٧٢ | ١٦٫٦٥ | ٤٠٫٢٤ | ١٦٢٫٤٩ | ٣٦٫٩٧ | ٩٨٫٨٨ | ٤٬٨٦٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤١ | ٩٨٫٢١ | ١٥٥٫٧٤ | ١١٩٫٥٧ | ١٣٧٫٥٠ | ١٤٨٫٦٨ | ٧٨١٫٤٦ | ٢٩٫٢٤ | ٦٩٢٫٨٤ | ١١٫٤٢ | ٩٫٦٦ | ٢٠٨٫٤٧ | ٣٣٩٫٣٤ | ٢٨٢٫٣٤ | ١٩٣٫٩٣ | ١٨٨٫٥٤ | ١٠٩٫٩١ | ١٥٥٫٦١ | ٠٫٧٩ | ٣٦٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١٨ | ٣٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ١٩ | ٥ | ٢٠ | ١٧ | ٢٦ | ١٠ | ١٦ | ٩ | ٨ | ٧ | ٤ | ٢٣ | ١٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٢ | ١٠٤٫٢٨ | ٨٩٫٩٠ | ١٧٣٫٠٣ | ٣٩٫٨٦ | ١٬٢٨٣٫٢٩ | ٧٤٫٥٢ | ٣٢١٫٤١ | ١٥٫٢٣ | ٢٥٣٫٥٨ | ١٣٧٫٩٤ | ٥٤٫٧٣ | ٤٣٫٨٤ | ١٩٤٫٩٩ | ١٨٩٫٣٧ | ١٥٨٫٦٢ | ٤٢٤٫٦٩ | ١٧٦٫٤١ | ٦٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٣٥ | ١٧٫٢٤ | ٦٧٫٥٨ | ٥٫٢٨ | ٤٫٣٢ | ٩٫٠٨ | ٦٩٠٫٣٩ | ١٠٫٧٩ | ٥٠٤٫٠٥ | ١٠٦٫٠٥ | ١٠٠٫٣٣ | ٣٦٣٫٧٣ | ١٠٩٫٧٣ | ٣٥٫٤٣ | ٢٧٫٧٣ | ١٧٫١٨ | ٩٫٣٩ | ١١٠٫٧٢ | ٣٨٫٣١ | ١٣٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢٠ | ٦ | ١٠ | ٢٦ | ١٠ | ٠ | ٢٧ | ٤ | ٣ | ٢ | ١٩ | ١٨ | ٣٦ | ٣٦ | ٣١ | ٠ | ١١ | ٢٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٧ | ٦٧٫٥٧ | ٢٥٦٫١٠ | ١٦١٫٠٩ | ٦٠٫٥١ | ١٠٢٫٤١ | ١١٬٠٥٥٫٠١ | ٨٦٫٦٥ | ١٧٩٫٢٧ | ١٣٫٣٧ | ٦٥٤٫٥٧ | ١٩٨٫٩٠ | ٩٧٫١٥ | ٠٫٤٩ | ١٥٫٤٠ | ١٠٠٫٧٧ | ٤٬٨٨٥٫١٧ | ١٤٤٫٠٥ | ١٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٧٦ | ١٩٫٠٣ | ١١٫٨٤ | ١٤٫٣٠ | ٤١٫٨٢ | ٥٧٫٧٦ | ٨٫٩٣ | ٥٩٫٩٧ | ٨٨٫٨٠ | ١٧٫٤٧ | ٩٫٣٢ | ٦٧٢٫٢٠ | ١٢٩٫٦١ | ١٤٦٫٩١ | ١٢١٫٦٦ | ٧١٫٣٦ | ٠٫٥١ | ٥٥٫١١ | ٦٠٫٩٠ | ٥٠٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٠٣ | ٥٣ | ٦٩ | ٦٢ | ١٨ | ٣ | ٤٥ | ٤ | ١٦ | ٢٦ | ٣ | ١٤ | ٢٥ | ٣٠ | ٤٣ | ٤٦ | ٢١ | ٤٥ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤٠٫٤٢ | ٤٧٫٨٩ | ٢٩٫٣١ | ١٠٫٧٥ | ٧١٫٤١ | ٨٤٫٤٣ | ١٬٧٣٠٫٥١ | ١٠٩٫٠٢ | ٥٠٢٫٩٣ | ٢٦٢٫٣٣ | ٨٩٫٥٣ | ٤١٢٫٩٠ | ٧٣٫٩٤ | ٢١٫٣٥ | ٤٤٫٢٥ | ٢٠٧٫٢٠ | ٥٥٫٤٨ | ١٢٠٫٨٥ | ٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
