بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة جينلونجيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٢ | ٨١ | ١٨ | ٤٢٣ | ٥٨٤ | ٦٠٨ | ٦٩٥ | ١٣٥ | ٢٤٧ | ٤٧٥ | ٥٧١ | ٤٩٦ | ١٦١ | ٢٠٠ | ١٣٢ | ٤٢ | ١٧٣ | ١٩ | ٢٢٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٧٧ | ١٢٢٫٩٥ | ٢٬١٩٠٫١٥ | ٣٧٫٩٨ | ٤٫١٠ | ١٤٫٣٥ | ٨٠٫٦١ | ٢٨٢٫٩٧ | ٩٢٫٤٧ | ٢٠٫١٥ | ١٣٫١٢ | ٦٧٫٦٢ | ٢٤٫٦٠ | ٣٣٫٩٨ | ٦٨٫٤٣ | ٣١٤٫٥٦ | ١١٠٫٧٦ | ١٬٠٨١٫٢٣ | ٩٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٧٫٦٢ | ٣٦٩٫٤٩ | ٣٩٫٨١ | ٣٨٠٫٨٠ | ٦٬١٤٥٫٠٦ | ٤٤٧٫٧١ | ٣٥٨٫٧٥ | ٨٩٫٠٢ | ٤٩٨٫٤٥ | ٤٥٨٫١٠ | ٢٩٣٫٦٠ | ١٬٢٥٤٫٤٦ | ٢٤٦٫٢٠ | ١٬٥٨٤٫٣٨ | ١٨١٫٢٩ | ٨٩٫٥٨ | ٢٤٣٫٦٨ | ١٣٦٫٥١ | ٤٢٦٫٦٢ | ١٢٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩ | ١٠٧ | ٦٠ | ٥٧ | ٤٣ | ١٧ | ٣٧ | ٤٩ | ٥٧ | ٥٢ | ٩٤ | ٨٨ | ١٠٧ | ١٢٨ | ٣٢٨ | ٥١ | ٤ | ٣ | ١٥٠ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫١٠ | ٤٤٫٠٢ | ٤٫٨٣ | ٢٤٫١٤ | ١٣٨٫٩٤ | ٣١٩٫٤٥ | ٣١٫٦١ | ١٦٫٥٥ | ٩٫١٣ | ٨١٫٥٢ | ٦٫٤٤ | ٢١٫٩٨ | ١٩٫٧٢ | ١٥٦٫٢٥ | ٨٤٫٤٨ | ١٠٨٫٥٤ | ١٧١٫٩٨ | ٤٬٨٨٧٫٤٧ | ٢٠٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٦٨ | ٤٩٢٫٠٠ | ١٢٩٫٢٧ | ٥١٫٣٩ | ٤٥٥٫٩٣ | ١٢٫٤٢ | ١٩٫١١ | ٣٢٫١٨ | ١١٤٫٧٦ | ٤٩٫٧٩ | ٤٨٫٢١ | ٢٢١٫٨٦ | ١٦٤٫٠٥ | ١٬٠١٤٫٢٩ | ٤٥٠٫٤٩ | ١٠٩٫٤١ | ٦٫١٣ | ٢٢٫٩٧ | ٢٩١٫٠٠ | ١٬٨٠٢٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٧ | ٥ | ٣٣ | ٣٧٠ | ٦١٨ | ٤٥٦ | ٥٣٩ | ٣٣٥ | ١٤١ | ٣٢١ | ٢٨٤ | ٣٧١ | ١٢١ | ٦٠ | ١٢٢ | ٥٥ | ١٠٦ | ٧ | ١٧ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٧٣ | ٥٥٥٫٨٣ | ١٬٠٣٦٫٤٠ | ٦٧٫١٨ | ٢٦٫٣١ | ١٨٫٣٢ | ٣٧٫٨٤ | ١٤١٫٩٧ | ١٢٨٫٢٦ | ١١٫٤٩ | ٣٠٫٣٩ | ٦٧٫٤٥ | ٥٠٫٢٥ | ٣٠٣٫٥٧ | ٥٤٫٧٩ | ٢٩٢٫٧١ | ١٠٦٫٥٦ | ١٤٢٫٤٥ | ٨٩٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٤٫٢٤ | ٢٢٫٧٧ | ٧٠٫٠٩ | ٣٣٢٫٦٨ | ٦٬٥٠٤٫٦٦ | ٣٣٥٫٤٨ | ٢٧٨٫١٤ | ٢٢١٫٢٣ | ٢٨٤٫١٧ | ٣٠٩٫٧٣ | ١٤٦٫٢٢ | ٩٣٧٫٧٣ | ١٨٥٫٠٤ | ٤٧٥٫٤٨ | ١٦٧٫٧٧ | ١١٨٫٧٢ | ١٥٠٫١٢ | ٥١٫٢٧ | ٣٢٫٨٩ | ٢٬٠١٢٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٢ | ٤٦ | ١١١ | ١٠ | ١٣٦ | ١٩٤ | ١٥١ | ٥٠ | ١٠٤ | ١٩٤ | ٤٠ | ٦٥ | ١٣ | ٧٣ | ٤٧ | ٧١ | ١٤ | ٥١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٦٢ | ١١٣٫٠٥ | ١٣٩٫٤٠ | ٩١٫٤٥ | ١٬٣٢٨٫٨٣ | ٤٢٫٧١ | ١٧٨٫١٥ | ٦٧٫٣٢ | ١٠٩٫٤٣ | ٨٧٫٤٧ | ٧٩٫٦٧ | ٢٦٤٫٩٧ | ١١٩٫٣٦ | ٦٧٦٫٩٥ | ١٦٣٫٨٨ | ٥٢٫٤٠ | ١١٩٫٢١ | ٢٧٧٫٩٧ | ١١٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
