بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ووكسي الذكية لهندسة التحكم الآلي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٤٨ | ٣٥ | ٣ | ٤٥ | ٤١ | ٧٤ | ١١١ | ٧٨ | ١٤٤ | ٩٨ | ٩٩ | ٣٦ | ٢ | ٣٧ | ٧٦ | ١٤٣ | ٤٠ | ٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٤ | ٢٨٫٣٧ | ١٠٧٫٢٤ | ١٬٩٠٤٫٤٦ | ٨٫٦٥ | ٧٨٫٧٢ | ٤٩٫٩٤ | ٢٩٫٣٨ | ٨٤٫٠٦ | ٣١٫٨٩ | ١٫٤٧ | ٦٣٫٥٩ | ١٠٦٫٠٩ | ١٬٧٧٢٫٤٠ | ١٠٥٫٧٢ | ٨٩٫٢٤ | ٧٢٫٣٨ | ١٠٨٫٥٣ | ٦٦٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫١٩ | ٥٧٫١٤ | ٤٧٫٩٦ | ٥٨٫١٩ | ٣٠٧٫٢٥ | ١٥٥٫٨٥ | ٢٬٩٩٤٫٩٥ | ٦٠٢٫٦٨ | ١٬١٢٥٫٣٤ | ٦١٧٫٨٥ | ٤٧٨٫٦٦ | ٣٨٧٫٣٣ | ١٣٢٫٠٠ | ١٨٫٦٩ | ٢٤١٫٩٨ | ٣٤٨٫٠٤ | ٤٥٧٫٨٥ | ٤١٫٧٥ | ٩٫٧٣ | ٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٦٠ | ١٢٠ | ٩٢ | ٦١ | ٥٠ | ٨١ | ٩١ | ١١٩ | ١١١ | ٦٩ | ٩٨ | ٢١٧ | ١٤٧ | ١٤٢ | ٤٣ | ٩٦ | ٦٩ | ٢٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٬٩٤٥٫٠٦ | ١٠١٫٦٥ | ٢٣٫٤١ | ٣٣٫٥٥ | ١٨٫٦٤ | ٦٣٫٥٠ | ١١٫٥٣ | ٣١٫٢٦ | ٦٫٧٦ | ٣٧٫٧٥ | ٤١٫٩٦ | ١٢١٫٢٦ | ٣٢٫١٤ | ٤٫٠٠ | ٦٩٫٥٠ | ٣٢٣٫٤١ | ٢٨٫١٧ | ٦٦٫٥٩ | ١٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٠ | ٧٠٫٥٤ | ١٦٦٫٧٠ | ٢٬١٤٠٫٢٨ | ٤١٦٫١٤ | ١٨٨٫٠٠ | ٣٬٣٠٥٫٠٩ | ٤٩٤٫٧٠ | ١٬٧١٦٫٩٦ | ٤٧٧٫٥٣ | ٣٣٨٫٠٨ | ٣٨٢٫٧٣ | ٧٩٢٫٥٢ | ١٬٢٥٠٫٨٣ | ٩٢٩٫٦٢ | ١٩٨٫٢٥ | ٣٠٧٫٨٨ | ٧٢٫٩٩ | ٦٦٫٦٢ | ٨٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٢٣ | ٨٣ | ٨٥ | ٩٢ | ١١٨ | ١٥٣ | ١٨٣ | ١٩٠ | ٢٣٢ | ١٨٨ | ١٧٢ | ٢٨١ | ١٣٣ | ١٩٤ | ١٤١ | ١٦ | ٦٥ | ٨ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٢١٫٣٦ | ٢٥٣٫٥٢ | ٣٫١٢ | ٧٫٤٩ | ٢٨٫٢٢ | ٢٩٫٩١ | ١٩٫٨٦ | ٣٫٩٨ | ٢١٫٦٩ | ١٩٫٠٣ | ٨٫٣٥ | ٦٣٫٣٨ | ٥٢٫٤٩ | ٤٥٫٠٨ | ٢٧٫٣٠ | ٨٨٫٨٨ | ٣١٦٫٩١ | ٨٧٫٤١ | ٢٬٩٥٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٤١ | ٢٧٫٦٨ | ١١٤٫٦٧ | ١٬٩٨٢٫٠٧ | ٦٢٣٫٣٩ | ٤٤٣٫٨٦ | ٦٬٢٠٠٫٠٤ | ٩٩٧٫٣٧ | ٢٬٧٤٢٫٣١ | ٩٩٥٫٣٨ | ٩١٦٫٧٤ | ٦٧٠٫٠٥ | ١٬٠٢٤٫٥١ | ١٬١٣٢٫١٣ | ١٬٢٧١٫٦٠ | ٦٤٦٫٢٩ | ٤٩٫٩٦ | ٦٨٫٧٥ | ٢٣٫٦٥ | ٨٢٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٨٥ | ٧٢ | ٤ | ١٥ | ٢٦ | ٢ | ١٨ | ٧ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٧ | ١٢ | ١٥ | ٢٢ | ٣١ | ٩٥ | ٣٥ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ١١١٫١٩ | ١٤٫٦٧ | ٩٤٫٠٣ | ٢٤١٫٧٦ | ٢٨٠٫٠٩ | ١٠٩٫٣٠ | ٦٤٥٫١١ | ٦٢٫١٨ | ٢٣٥٫٢٥ | ١٨٧٫٩٢ | ٢٢٥٫٤٠ | ٢٠٦٫٨٥ | ١٤٣٫٠٠ | ٢٢٩٫١٧ | ٤٣٫٠٣ | ٢٤٣٫٨٦ | ٤٠٢٫٩٦ | ٦٣٫٣٩ | ٧٧١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
