بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أنيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ١٢٢ | ١٧٤ | ١٩٤ | ١٦٣ | ٤١ | ٨٩ | ١٥٠ | ١٦٠ | ١٥٥ | ٧٥ | ٣٤ | ٢٢ | ٧ | ٣٣ | ١٨ | ٥٢ | ١٥ | ١٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٢ | ٤٢٫٧٣ | ١١٫٨٥ | ١٦٫١٦ | ٧٤٫٨٥ | ٣١٦٫٤٥ | ٦٩٫٠٩ | ٦٫٦٦ | ٣٫٤٣ | ٥١٫٣٤ | ٥٤٫٧٦ | ١٦٤٫٢٨ | ٦٦٫٧٥ | ٥٥٣٫٧٧ | ١٥٥٫٦٥ | ٣٨٥٫٠٣ | ٧١٫٩٤ | ١٩٨٫٠٧ | ٣٩٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٥٩ | ٦٥٫٢٤ | ١٣٢٫٧٩ | ١١٨٫٠٦ | ١٦١٫٦٧ | ١٤٫٦٠ | ٤٢٫٥١ | ١٠٨٫٩٣ | ١٠٤٫٢٢ | ٩١٫٦٣ | ٥٧٫٣٩ | ٥٩٫٠٧ | ٦٦٫٩٤ | ٤٫٦٨ | ٣٨٫٩٥ | ٣٨٫٢٧ | ٢٥٫٩٠ | ٤٫٨٠ | ٥٫٣١ | ٦٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٧ | ٦ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٨ | ٢٢ | ٢٥ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٤ | ٢٥ | ١٩ | ١٩ | ١٥ | ١٠ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٧٢ | ١٧٤٫٢٠ | ٣٣٧٫٧٠ | ١٠٫٢٤ | ١٢٫٨١ | ٣٦٫٥٦ | ٢٠٫١٣ | ١٦٫٦٤ | ٤٢٫١٥ | ٨٫١٩ | ٧٫٩١ | ٥٫٠٥ | ٢٦٫٩١ | ٢٢٫٨٩ | ٣٫٥١ | ١٧٫٩٨ | ٣٣٫٨٠ | ١١٫٤٠ | ٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٣ | ٣٫٩٩ | ٤٫٢٢ | ٧٫٩٨ | ١١٫٦٩ | ٤٫٧٤ | ٨٫٧٠ | ١٥٫٨٤ | ١٦٫٥٧ | ٢١٫٤٥ | ٢٩٫٨٧ | ٦٢٫٥٧ | ١٠٤٫٧٤ | ١٦٫١٠ | ٢٢٫٧٧ | ٣٨٫٧٩ | ٧٫٥٥ | ٣٫٣٠ | ٣٫٣٠ | ١٣٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٧٢ | ٤٨ | ١٧ | ٥٠ | ٢٥٣ | ٣١٦ | ٣١٠ | ٣٣٩ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ | ٤٥ | ١٧٣ | ١٣٧ | ٤٨ | ١٣٤ | ٢٨١ | ٢٧٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٢ | ١٦٦٫٩٩ | ٦٥٫٧١ | ٢٠٣٫٣١ | ٦٠٢٫٢٦ | ٢٤٫٧٣ | ١٫٩٢ | ٩٫٥١ | ٩٣٫٤٩ | ١٧٥٫٦٧ | ١٧٤٫٦٨ | ٢٦١٫١٥ | ٢٨٤٫٥٧ | ٢٠٫٨٨ | ١٣٤٫٨٤ | ١٨١٫٧٤ | ١٠٩٫١٢ | ١٫٧١ | ٩٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٣٤ | ٣٨٫٧٥ | ٣٧٫٠١ | ١٠٫٠٩ | ٤٩٫٩٨ | ٩٠٫١٤ | ١٥١٫٢١ | ٢٢٤٫٧٧ | ٢٢٠٫٧٩ | ١٣٫٠٨ | ١٢٫٧٤ | ٢١٫٦٥ | ١٣٧٫٨٠ | ١١١٫٤٢ | ١٦١٫٧١ | ٩٩٫٤٨ | ٦٦٫٥٥ | ٩١٫٩٠ | ١٠٢٫٠١ | ٢٣٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٤٥ | ١٨٧ | ١٣١ | ١٦٥ | ١٠١ | ٢٨١ | ٢٠٩ | ١٣٨ | ١٥٤ | ١٦٩ | ١٣١ | ٥٨ | ٣٣ | ١٥٥ | ٨٥ | ٤٨ | ٢٠٢ | ٣٠٦ | ٢٧١ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٥ | ٢٩٫٨٨ | ٢٥٫٨١ | ٣٨٫٧٧ | ١٧٨٫٤٨ | ٢٥٫٦٥ | ٣٤٫٠٢ | ١١٫٤٩ | ٢٠٩٫٨٤ | ٢٢٫٣١ | ٥٦٫٠٥ | ١٥٦٫٧٣ | ٣٧٥٫٦٥ | ٤٥٫٤٨ | ١٥٦٫٦٣ | ٣٢١٫١٧ | ٥١٫٤٣ | ١١٫٤٥ | ٧٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
