بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوييانغ شينتيان للصناعات الدوائية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ١٧٦ | ١٥٧ | ١٧٤ | ١٧٣ | ١٢٤ | ١١١ | ١٠٩ | ٩٠ | ٧٦ | ٧٢ | ١٧ | ٤٩ | ٧٨ | ٩٩ | ١٢٥ | ٩٦ | ٨٨ | ٨٤ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫١٠ | ١٠٫٦١ | ١٠٫٦٩ | ٠٫٤٩ | ٢٨٫١٨ | ١٠٫٥٢ | ٢٫٤٣ | ١٧٫٥١ | ١٥٫٣١ | ٥٫٢٩ | ٧٥٫٨٥ | ١٨٢٫٨٨ | ٥٨٫٥٣ | ٢٦٫٩٠ | ٢٦٫٤٠ | ٢٢٫٧٩ | ٨٫٥١ | ٥٫٢٤ | ٤٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٣٠ | ١١٨٫٤٢ | ٢٣٧٫٤٨ | ٧٤٤٫١٨ | ١٣٤٫١٣ | ٤٨٫٢٥ | ١٣٥٫٢٦ | ٥٧٫٦٤ | ١٬٠٦٩٫٠٣ | ٢٦٨٫٩٦ | ٢٥٨٫٨٣ | ١٬٤١٧٫٧٣ | ٤٣٫٤١ | ٢٠٧٫٠٤ | ٤١١٫٣٨ | ٢٣٤٫٤٠ | ١٤٥٫٤٥ | ٤٣٩٫٠٦ | ٢٠٤٫٤٤ | ٥٧٧٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٩ | ٣٢٧ | ١٥٢ | ١٠٨ | ٢٢٥ | ٢١٨ | ١٢١ | ٢٣٩ | ٤٣ | ٧٩ | ١٤٥ | ١٢٣ | ١٢٨ | ٩٧ | ٧٦ | ٧٧ | ٦٩ | ٤٦ | ٤٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧١ | ٥٣٫٥٣ | ٢٩٫١٥ | ١٠٨٫٩٤ | ٣٫١٧ | ٤٤٫٤١ | ٩٧٫٣٦ | ٨١٫٨٧ | ٨٢٫٩١ | ٨٢٫٧٦ | ١٤٫٩٤ | ٣٫٧٥ | ٢٤٫٢٨ | ٢١٫٥٧ | ٠٫٩٠ | ١٠٫٠٠ | ٣٢٫٦٦ | ٤٫٣٨ | ٤١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٢٫٩١ | ٢٢٠٫٠٨ | ٢٢٩٫٤٥ | ٤٦٠٫٢٤ | ١٧٤٫١٧ | ٨٤٫٤٧ | ١٤٧٫١١ | ١٢٦٫٨٠ | ٥١٦٫٨٨ | ٢٨٠٫٨٦ | ٥٢١٫٥٣ | ١٠٬٠٦٠٫٥٣ | ١١٢٫٩٧ | ٢٥٧٫٣٨ | ٣١٦٫٠٩ | ١٤٣٫٧٧ | ١٠٣٫٩٨ | ٢٣١٫٠٢ | ١٠٨٫٥٥ | ١٢١٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٥ | ٢٩٩ | ٦١ | ٤٣ | ٧٧ | ١٦٤ | ٧٢ | ٥٨ | ٥٥ | ٣٢ | ٤٥ | ١٠٥ | ١٩٢ | ٥٦ | ١ | ١٠١ | ٩٤ | ٦٢ | ٨٠ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٢١ | ٧٩٫٦٧ | ١٧٠٫٦٤ | ٧٩٫٩٧ | ١١٢٫٣٧ | ٥٥٫٨٨ | ١٩٫٩٠ | ٥٫٩٥ | ١٥٧٫٧٦ | ٤٣٫١١ | ١٣١٫٥٣ | ٨٣٫٣٩ | ٧٠٫٥٣ | ٩٨٫٠٠ | ٩٬٠٨٦٫٢٩ | ٧٫٦٦ | ٣٤٫٠٠ | ٢٩٫٤١ | ٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٣٫٦١ | ٢٠١٫٦٦ | ٩١٫٩٨ | ١٨٣٫٩٤ | ٥٩٫٩٦ | ٦٣٫٧٨ | ٨٨٫١٦ | ٣٠٫٨٤ | ٦٥٢٫١٥ | ١١١٫٩٠ | ١٦٢٫٧٠ | ٨٬٥٤٢٫٧٩ | ١٦٩٫٥٦ | ١٥٠٫٣٤ | ٤٫٧١ | ١٩٠٫٦٣ | ١٤١٫٤٦ | ٣٠٨٫٠٤ | ١٩٥٫٨٩ | ٣٥٥٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٤٨ | ٦٦ | ٢٣ | ١٢٩ | ٢٥٨ | ٨٢ | ١٨٨ | ٨ | ٢٨ | ٢٨ | ١ | ١١٣ | ٣٨ | ٢٤ | ٥٣ | ٦٦ | ٢٠ | ٤١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٤٫٦٢ | ٥٥٫٤٣ | ٦٤٫٦٨ | ٦٥٢٫١١ | ٩٩٫٦٥ | ٦٨٫٠٨ | ١٢٨٫٩٦ | ٩٥٫٥٥ | ٤٣٦٫٦١ | ١٩٨٫٤٢ | ٩٥٫٥٩ | ٩٬٣٣٩٫٢٠ | ٦٦٫٧٦ | ٣٦٫١٤ | ٣٢١٫٨٤ | ٢٤٫٤٣ | ٦٩٫٦٩ | ١٠٣٫٥٠ | ١٥٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
