بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشينغداو ويفلو للصمامات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٧ | ٩٠ | ٦٥ | ٤١ | ٧ | ١١ | ٣٧ | ٧٢ | ١١٩ | ١٣٥ | ١٢٢ | ١١٦ | ١٥٥ | ١٣٠ | ١٥٦ | ١٤٤ | ١٠٠ | ١٢٦ | ١٢٢ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٦ | ٢٧٫٤٧ | ٣٧٫٥٣ | ١١٦٫٢٨ | ٢٧١٫٦٤ | ٢٢٥٫١٠ | ٩٥٫٣٣ | ٦٤٫٧٣ | ١٣٫٠٩ | ٩٫٧٧ | ٤٫٨٢ | ٣٤٫٠٤ | ١٦٫٣٢ | ٢٠٫٥١ | ٧٫٧١ | ٣٠٫٦٨ | ٢٦٫١٠ | ٣٫٦٨ | ٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٥٦ | ٨٢٠٫٢٤ | ٦٤١٫٤٢ | ٧٢٫٥٨ | ١٤٫٣٠ | ٢٨٫٦٦ | ٧٥٦٫٥٦ | ١٢١٫٩٦ | ٥٣٥٫٩١ | ١٨٥٫٠٦ | ٢٣٩٫١٥ | ١٬٠١١٫٥٤ | ٧٦٤٫١٥ | ٢٢٥٫٩٥ | ١٧٤٫١٠ | ٢٢٦٫٧١ | ٢٨٫٧٠ | ١٢٢٫٣١ | ١٠٠٫٨١ | ١١٥٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠ | ٩٨ | ٥١ | ٤١ | ٥٤ | ٩٣ | ١٧ | ٣٣ | ١١٩ | ٤٤ | ٣٢ | ٢٥ | ٨٢ | ٨٩ | ٥٩ | ٧٧ | ١٠٥ | ١٨٦ | ١٥٦ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٤ | ٤٧٫٩٧ | ٢٠٫٢٨ | ٢٣١٫٨٨ | ٧٣٫٣٥ | ١١٧٫٩٠ | ٩٨٫٧٢ | ٢٥٨٫٧٦ | ٦٢٫٥٩ | ٢٨٫٠٦ | ٢١٫٢٦ | ٢٢٨٫٢٠ | ٧٫٥٦ | ١٦٦٫١٨ | ٢٣١٫٩٨ | ٢٣٤٫٩٣ | ٢٧٧٫٨١ | ١٥٫٩٧ | ٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٣٤ | ٨٩٣٫٩٠ | ٥٠١٫٣٩ | ٧٢٫٤٠ | ١١٥٫٥٦ | ٢٣٣٫٩١ | ٣٤٠٫٠١ | ٥٥٫٧٦ | ٥٣٣٫٦٤ | ٦٠٫٩٥ | ٦٢٫٨٠ | ٢١٩٫٧٣ | ٤٠٦٫٤٤ | ١٥٤٫٤٧ | ٦٥٫٣٦ | ١٢١٫٧٣ | ٣٠٫٠٠ | ١٨٠٫٢٧ | ١٢٩٫٦١ | ١٦٤٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢٣ | ٥٥ | ٩٢ | ٦٤ | ٢٤ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٣٩ | ٧٩ | ٩٠ | ٩٨ | ١٣٠ | ١٣٥ | ١٣٩ | ١٥٧ | ١٤٩ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤١ | ٩٩٦٫٧٧ | ١٣٩٫٠٨ | ٦٧٫٦١ | ٣٠٫٨٠ | ٦٢٫٥٠ | ١٨١٫٣١ | ١٫٧٥ | ٢٠٤٫١٠ | ٩٥٫٦٩ | ١٠١٫٦٥ | ١٤٫٨٢ | ٨٫٥٩ | ٣٢٫٣١ | ٤٫٠٣ | ٢٠٢٫٩٦ | ١٢٫٧٤ | ٤٫٨٦ | ٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٤٢ | ١٩٫١٦ | ٢٢٦٫٦١ | ٩٨٫١٣ | ١٩٩٫٠٦ | ١٦٠٫٨٧ | ٤٨٩٫٨٨ | ٣٢٫٨٧ | ٨٦٫١٥ | ٢٧٫٣٩ | ٧٦٫٧٦ | ٦٨٧٫٧٩ | ٤٤٥٫٠٩ | ١٧٠٫٧٨ | ١٤٤٫٤٧ | ٢١٢٫٠٦ | ٣٩٫٨٨ | ١٥١٫٩٤ | ١٢٣٫٦٩ | ١٤٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ١١ | ١٠ | ٥٦ | ٤٦ | ٤٠ | ٥ | ٥٩ | ٢٢ | ٧٣ | ٥١ | ١١ | ٢٠ | ٥٧ | ٩٠ | ٦٤ | ٣٤٩ | ١٠٣ | ١٢١ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٦٦ | ٧٫٢٥ | ٤٥٢٫٠٩ | ١٧٫٣٧ | ١٨٥٫٦٤ | ١١٢٫٣١ | ١٬٣١١٫٧٧ | ٦٢٫٥١ | ٢٢٧٫٤٨ | ٣٠٫١٨ | ٧٧٫٥٠ | ٢٧٧٫٤٣ | ١٨٣٫٠٢ | ٢٥٦٫٤١ | ١٧٠٫٨٧ | ٦٤٧٫٤٦ | ٧٠٫٤١ | ١٦٫٨٧ | ٢٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
