بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاينان دريندا لتكنولوجيا الطاقة الجديدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٥٠ | ٣٣ | ٢٢ | ٢٠٧ | ٥٨١ | ٦٦٤ | ٥٧٤ | ٢١٥ | ١٥٦ | ١٦٣ | ٥٨ | ٨٣٥ | ١٬٩٧٩ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬٧٧٦ | ٢٬٢٠٣ | ٦٥٤ | ٢٢٤ | ٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٥ | ٣٥٫٤٨ | ٣٢٫٣٥ | ٨٣٩٫٨٦ | ١٨٠٫٧٣ | ١٤٫٢٦ | ١٣٫٤٧ | ٦٢٫٥٩ | ٢٧٫٥٢ | ٤٫٥١ | ١٣٥٫٥٢ | ١٬٥٤٣٫٥٧ | ١٣٧٫٠٨ | ٣٫٣٢ | ٣٥٫٧٧ | ٢٠٫٦٣ | ٧٠٫٣٠ | ٦٥٫٧٧ | ١٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٩ | ٥٥٫٤٣ | ٩٠٫٧٣ | ٣٢٫٢٣ | ٩٠٫٣٢ | ٦٢٥٫٤١ | ٨٣١٫٥٩ | ١٣٥٫٦٣ | ٤١٫٦٢ | ١٥٫١٢ | ١٦٫٢٥ | ٣٫٤٤ | ١٠٤٫٤٩ | ١٤٠٫٧٨ | ٢٤٤٫٣١ | ٩٦١٫٣٣ | ١٩١٫٢٨ | ١٬٩٤٨٫٩٢ | ٤٨٫٣٩ | ٢٠٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ٢٠ | ٤١ | ١٢٢ | ٢٩٠ | ٥٦٢ | ١٬٠٢٤ | ٧٥٣ | ٦٨٦ | ٧٣٣ | ٧٤٧ | ٢٬٠٩٥ | ٢٬٩٧٩ | ٢٬٧٧٨ | ٢٬٣٥٢ | ١٬٢٦٥ | ٣١٤ | ٨٦٧ | ١٬٩١٥ | ٢٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٤٨ | ٣٠٧٫٧٧ | ١٩٩٫٩٩ | ١٣٦٫٥٨ | ٩٤٫٠٦ | ٨٢٫٣٢ | ٢٦٫٤٩ | ٨٫٩٢ | ٦٫٩٣ | ١٫٩٢ | ١٨٠٫٣١ | ٤٢٫٢٢ | ٦٫٧٧ | ١٥٫٣٣ | ٤٦٫٢١ | ٧٥٫١٦ | ١٧٦٫٠٠ | ١٢٠٫٨١ | ٤٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫١٢ | ٢١٫٥٧ | ١١٣٫٧١ | ١٧٩٫١١ | ١٢٦٫٣٥ | ٦٠٤٫٧٩ | ١٬٢٨٣٫١٦ | ١٧٧٫٨٠ | ١٣٢٫٨٣ | ٧١٫٢٠ | ٧٤٫٥٩ | ١٢٤٫٥٠ | ٣٧٢٫٩٣ | ١٩٧٫٥٩ | ٢٨١٫٠٠ | ٤٣٨٫٠٩ | ٢٧٫٢٨ | ٢٬٥٨٢٫٩٦ | ٤١٣٫٦٥ | ٢٠٩٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ٢١ | ٤٤ | ٣٢ | ١٤٧ | ١١٢ | ٤٤٠ | ٦٠٢ | ٩٨٧ | ١٬٦٠٧ | ١٬٥٨٧ | ٣٬٨٣٥ | ٢٬٩٤٢ | ٢٬٢٠٥ | ١٬١٤٣ | ١٬٨٠٢ | ٧٤٢ | ١٧٦ | ٢٬١٤٠ | ٣٬٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٥ | ١١٠٫٧٢ | ٢٧٫٣٩ | ٥٥٧٫٥٨ | ٢٣٫٥٥ | ٤٩٢٫٩٦ | ٣٦٫٧٥ | ٦٣٫٩٥ | ٦٢٫٨٣ | ١٫٢٩ | ١٤١٫٧٠ | ٢٣٫٢٧ | ٢٥٫٠٨ | ٤٨٫١٧ | ٢٥٧٫٦٧ | ٥٨٫٨٣ | ١٢٣٫٧٧ | ١٬١١٣٫٩٢ | ٧٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٨٢ | ٢٣٫٠٠ | ١٢٢٫٩٨ | ٤٦٫٨٨ | ٦٣٫٩٧ | ١٢٠٫٦٢ | ٥٥١٫٥٧ | ١٤٢٫١٧ | ١٩١٫٢٠ | ١٥٦٫٠٨ | ١٥٨٫٣٤ | ٢٢٧٫٩٠ | ٣٦٨٫٣٠ | ١٥٦٫٨١ | ١٣٦٫٥١ | ٦٢٣٫٨٠ | ٦٤٫٣٩ | ٥٢٥٫٠٦ | ٤٦٢٫٢٧ | ٢٨٨٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١١٧ | ٩١ | ٣٦ | ٦٨ | ٢٢٩ | ٩٣ | ٨٠ | ٤٢٤ | ٥١٦ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠٠٢ | ١٬٦٨٣ | ٧٩٩ | ١٬٤٠٦ | ٨٣٧ | ٢٨٩ | ١٬١٥٢ | ٣٤ | ٤٦٣ | ١٬٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٣ | ٦٠٫٥٩ | ٢٩٠٫٤٦ | ٢٣٥٫٣٦ | ٥٩٫٤٦ | ١٨٥٫٩٣ | ٤٣٠٫٥٤ | ٢١٫٩١ | ٩٩٫٤٧ | ٢٫٧٠ | ٦٧٫٩٣ | ٥٢٫٥٢ | ٧٥٫٩٧ | ٤٠٫٤٦ | ١٣٤٫٥٠ | ٤٩٨٫٨٧ | ١٠٢٫٩١ | ١٬٤٧٨٫٨٢ | ١٨٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
