بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هانغتشو ستار شواير للأجهزة الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ٩٥ | ٣٠ | ٨٥ | ١٠٩ | ١٤٢ | ١٨٥ | ٧٥ | ٦٦ | ١٤٨ | ٧٤ | ١٦٨ | ٢٧٨ | ٤٠١ | ٣٣٢ | ٣٦٥ | ٢٩٥ | ٣٢ | ١٣٧ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٨ | ٦٨٫٩٦ | ١٨٦٫٦٤ | ٢٨٫٠٦ | ٣٠٫٥٢ | ٣٠٫٣٥ | ٥٩٫٢٥ | ١٢٫٠٣ | ١٢٣٫٠٢ | ٥٠٫٢٧ | ١٢٨٫٢٦ | ٦٥٫٤١ | ٤٤٫٥٠ | ١٧٫٣٧ | ١٠٫٠٤ | ١٩٫١١ | ٨٩٫٣١ | ٣٣٤٫٢٤ | ٢٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢١٨٫٩٣ | ٩٥٫٨٤ | ١١٫١٦ | ١٠٢٫٥٩ | ٣٧٢٫٥٩ | ٢٣٤٫٧١ | ١٬١١٤٫٢١ | ٢١٠٫٢٥ | ٩٦٫٤٢ | ١٨٥٫٤٥ | ٦٬٠٠٣٫٣١ | ٤٥٫٣٨ | ٤٨٫٨٧ | ٧٩٫٢٨ | ٦٦٫٦٢ | ١٢٢٫٥٣ | ٧٨٫٨٠ | ٧٫١٩ | ١٠٧٫٧٤ | ١٥٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٠ | ٤٤٣ | ٤٥٤ | ١٧ | ٦٠ | ٥٠ | ٨٤ | ١١ | ٨٧ | ٣٠ | ٢١ | ١٦٢ | ٦٨ | ٣٠٦ | ٢٥٥ | ٦١٦ | ٧٣٢ | ٧٣٨ | ٤٢١ | ٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢١ | ٢٫٤١ | ١٠٣٫٧٠ | ٤٥٩٫٣٣ | ١٦٫٥٣ | ٦٧٫٣٣ | ١١٣٫٠٧ | ٨٨٩٫٥٢ | ١٣٤٫٧٩ | ٢٩٫٣٢ | ٨٥٦٫٣٩ | ٥٧٫٨٤ | ٣٤٧٫٨٠ | ١٦٫٥٧ | ١٤١٫٦٦ | ١٨٫٨٧ | ٠٫٦٩ | ٤٢٫٩٠ | ٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬١٥٢٫٧٧ | ٤٤٤٫٧٠ | ١٧٠٫٨٦ | ٢٠٫٣٠ | ٢٠٦٫٨٩ | ٨٣٫٣٥ | ٥٠٧٫٩٠ | ٣٠٫٧٤ | ١٢٦٫٥١ | ٣٧٫٩٦ | ١٬٧٤٦٫٥٢ | ٤٣٫٧٥ | ١٢٫٠١ | ٦٠٫٣٧ | ٥١٫٢٢ | ٢٠٦٫٨٦ | ١٩٥٫٥٢ | ١٦٨٫٠٠ | ٣٣١٫٠٣ | ٣٣٨٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٦ | ٢٤٩ | ١٦٠ | ١٨ | ١٨ | ٣٠ | ٨٣ | ٥١ | ٥١ | ١٠١ | ٩٥ | ٣٦٣ | ٣٦٢ | ٤١٢ | ٤٢٠ | ٤٨ | ٦١ | ٢٦٥ | ١٥٥ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٧ | ٣٥٫٨٤ | ١١١٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٦٧٫٢٦ | ١٧٤٫٨٠ | ٣٨٫٨٤ | ١٫١٤ | ٩٧٫١٩ | ٦٫٠٨ | ٤٨١٫٦٤ | ٠٫٣٩ | ١٣٫٨٢ | ٢٫١٢ | ١١١٫٣٨ | ٢٢٧٫٠٠ | ٣٣٥٫٧٠ | ٤١٫٥٥ | ٤٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٤٠٫٢٨ | ٢٤٩٫٨٦ | ٦٠٫١٤ | ٢١٫٨٢ | ٦١٫٨٨ | ٤٩٫٩٦ | ٤٩٩٫٩٢ | ١٤١٫٥٨ | ٧٤٫٦٥ | ١٢٦٫٩٥ | ٧٬٧٦١٫٣٤ | ٩٨٫١٠ | ٦٣٫٦١ | ٨١٫٢٩ | ٨٤٫٤٢ | ١٦٫٠٦ | ١٦٫٢٢ | ٦٠٫٣١ | ١٢١٫٦٣ | ٨٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٠٠ | ٢٦٦ | ٨٣ | ٢٩ | ٦٠ | ١٧ | ٣٦ | ٦٩ | ٨٠ | ١ | ٣٧٠ | ٥٦٨ | ٥٠٦ | ٤٩٨ | ٢٩٨ | ٣٧٥ | ٤٣٩ | ١٢٧ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٦٠٫٥١ | ١٦٦٫٥٥ | ١٣١٫١٨ | ٦٤٫٧٤ | ١٠٧٫١٩ | ٧٢٫٥٤ | ١١٥٫٩٥ | ٢٩١٫٨٣ | ٢١٥٫٩٦ | ٩٨٫٤٦ | ٣٠٬٠٩٥٫١٠ | ٥٣٫٦١ | ١٠٫٩٣ | ١٫٦٧ | ١٥٩٫٨٣ | ٢٥٫٧٧ | ١٧٫١٨ | ٧١٫٠٢ | ١٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
