بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنتشن ماجيك للتصميم والديكور الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ٦٦ | ٣٦ | ٠ | ٦ | ٥٦ | ٨٢ | ٢٠٤ | ٢١٤ | ٢٨ | ٢٨ | ١٩١ | ٢٠٨ | ٧٤ | ٩٦ | ١٤٤ | ١٢١ | ٤٨ | ١١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٦ | ٤٤٫٨٨ | ٩٩٫٨٢ | ٩٬٠٦٢٫١٤ | ٨٣٥٫٩٠ | ٤٥٫٩٦ | ١٤٩٫٥١ | ٥٫٣٠ | ٨٦٫٩٥ | ١٩٩٫٨٥ | ٥٨٣٫٤٨ | ٨٫٨١ | ١٣٥٫٧٣ | ٢٩٫٥٨ | ٤٩٫٥٣ | ١٥٫٨٩ | ٥٩٫٩٥ | ٧٧٫٦٣ | ١٥١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٢٢ | ٢٥٧٫٣٤ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫١٠ | ٣٫٥٣ | ١٢٩٫٨٧ | ٧١٫٠١ | ٢٧٤٫٤٧ | ٥٬٨٩٤٫٩٠ | ٦٨٫٨٢ | ٢٦٫٠٣ | ٧١٤٫١٣ | ١٬٤٨١٫٤٧ | ١٤٨٫١٩ | ١٬٢٤٦٫١١ | ١٧٦٫٣٢ | ٢٨٠٫٢٧ | ١٦٤٫٩٦ | ٣٠٩٫٤٠ | ١٩٥٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ١٨ | ٢ | ٥ | ٤ | ١٢ | ٥٧ | ٥٥ | ٣٥ | ٦٠ | ٧ | ٧ | ٣٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٠٣ | ٨٧٫٨٠ | ١١٩٫٣٢ | ٨٫٧٣ | ٣٦٩٫٨١ | ٥٩٥٫٨٩ | ٤٫٠٤ | ٣٦٫٨٢ | ٧٢٫٦٦ | ٨٨٫٨٣ | ١٫١٩ | ٣٤٤٫٣٦ | ٨٨٫٠٨ | ٦٫٩٧ | ١٫٧٢ | ٧٩٫٩٢ | ٤٢٫٩٩ | ١٠٫٥٢ | ٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٦٩ | ٦٨٫٨٨ | ١٫٨٠ | ٦٫٨٦ | ٢٫٥٣ | ٢٦٫٩١ | ٤٩٫٩٩ | ٧٤٫٣١ | ٩٥٧٫٥٣ | ١٤٧٫٨٥ | ٦٫٢٦ | ٢٥٫٤١ | ٢١٥٫٣٢ | ٧٫١٩ | ٤٩٫٨٩ | ٤٫٦٤ | ١٫٧٦ | ٣٫٧٠ | ٢٧٫٧٦ | ٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٩ | ٥٨ | ٨١ | ٦٤ | ١٥٩ | ١ | ٢٥٤ | ٣٣٣ | ٢٥٣ | ٤٧ | ١٢٩ | ١٥٨ | ١٦٤ | ١٢٨ | ١٠٨ | ٦٦ | ٧٩ | ٢٠ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٨٢ | ٢٤٠٫١٥ | ٢١٫١٩ | ١٤٩٫٥٣ | ١٠٠٫٨٠ | ١٩٬٨٢٧٫٩٤ | ٣١٫٠٨ | ٢٤٫٠٥ | ٨١٫٢٤ | ٣٧١٫٠٠ | ٢٢٫٤٦ | ٣٫٨٩ | ١٧٨٫٢٢ | ١٥٫٧٦ | ٣٨٫٧١ | ١٨٫٩٧ | ٧٤٫٣٣ | ٢٤٫٠٧ | ٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٩٢ | ٢٢٦٫٢٢ | ٦٧٫٨٥ | ٩٣٫٠٤ | ٩٣٫٩٤ | ٢٫٩٦ | ٢٢٠٫٩٩ | ٤٤٨٫٧٨ | ٦٬٩٥٢٫٤٤ | ١١٦٫٦٦ | ١١٩٫٧٧ | ٥٨٨٫٧١ | ١٬١٦٦٫١٦ | ٢٥٥٫٣٧ | ١٬٣٩٥٫٩٩ | ٨٠٫٩٦ | ١٨٢٫٠٣ | ٦٨٫٦٦ | ٤٣٧٫١٦ | ١٠٢٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ٢٦ | ١١٩ | ٦٩ | ١٦٩ | ٤٣ | ١١٥ | ٧٤ | ٤ | ٤١ | ١٠٧ | ٢٧ | ١٤ | ٥٠ | ٨ | ٨٢ | ٤٣ | ٢٩ | ٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٠٣ | ٣٦٧٫٢٩ | ٤٢٫٥٣ | ١٤٧٫١٥ | ٧٤٫٥٩ | ٣٦٦٫٩٧ | ٣٥٫٤٥ | ٩٥٫١٠ | ١٬٢١٨٫٢٢ | ١٦٣٫٩٦ | ١٢٤٫٩٢ | ٤٧٫٥٥ | ٢٥٧٫٢٠ | ٨٤٫٥٩ | ١٬١٥٦٫٧٦ | ٤٧٫٠٩ | ٣١٫٩٥ | ١١١٫٩٣ | ٤٩٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
