بيان التدفق النقدي (TTM)
Daodaoquan الحبوب والنفط المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٨ | ٥٦ | ٢١١ | ١٦ | ١٣٢ | ٨٧ | ٤٨١ | ٣١٨ | ٥٨١ | ١٬٥٢٣ | ٢٬٢١٥ | ٢٬٧٧٣ | ٣٬٤٨٣ | ٣٬٠٠٤ | ٣٬٨٨٤ | ٣٬٤٠٢ | ٣٬٦٦٨ | ٣٬١٦٣ | ٢٬٩٤٨ | ٢٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٨ | ٢٧٤٫٣٤ | ١٠٧٫٣٩ | ٩٤٤٫٩٢ | ١٦٦٫١٨ | ٤٥٠٫٥٥ | ٣٣٫٧٦ | ٨٢٫٥٣ | ٣٦١٫٩٢ | ٤٥٫٥٠ | ٢٥٫١٩ | ٢٥٫٥٧ | ١٣٫٧٣ | ٢٩٫٢٦ | ١٢٫٣٩ | ٧٫٨٢ | ١٣٫٧٩ | ٦٫٧٨ | ٢٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٠٤ | ٤٢٫٩٧ | ٥٠٠٫٤٤ | ١٦٫٠٢ | ١٥٠٫١٤ | ١٬٠٢٠٫٣٤ | ٢٧٦٫٤٩ | ٥٬٢٧٩٫٤١ | ١٧٠٫٦٧ | ٢٬٦٠١٫٢٥ | ٦٠٠٫٥٧ | ٥٦١٫٢٠ | ٤٬٧٨٠٫٩٨ | ٣٬٤١٥٫٩١ | ١٬٧٥٩٫٠٧ | ١٬٣٢٩٫٧٨ | ٩٬٤٩٦٫٨٧ | ٨٬٠٨٧٫٩٤ | ٢٬٠٩٦٫٣٠ | ١٬٠٢٥٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٣ | ٦٠٧ | ٨٩٤ | ٦٤٣ | ٨٤٩ | ٦٧٣ | ٦٤٢ | ٥١٩ | ٤٠٥ | ٤٠٥ | ٣٠٤ | ٣٣١ | ٢٨٧ | ٨١ | ٦٢ | ٤٨ | ٧٤ | ١٠ | ٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٢٢ | ٤٧٫٣٠ | ٢٨٫٠٣ | ٣٢٫٠٦ | ٢٠٫٧٤ | ٤٫٦٠ | ١٩٫٢٤ | ٢١٫٨٩ | ٠٫٠٩ | ٢٤٫٩٨ | ٨٫٨٧ | ١٣٫١٣ | ٧١٫٨٦ | ٢٢٫٨٦ | ٢٢٫٦٧ | ٥٤٫٤٣ | ٨٦٫٥٥ | ٦٢٫٥٣ | ١٬٠٢٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٩٢ | ٤٦١٫٧٤ | ٢٬١١٦٫٠٠ | ٦٥٩٫٧١ | ٩٦٦٫٤٦ | ٧٬٨٦٥٫٧٨ | ٣٦٩٫٣٣ | ٨٬٥٩٨٫٧٨ | ١١٨٫٩٥ | ٦٩١٫٥٥ | ٨٢٫٣٣ | ٦٦٫٩٠ | ٣٩٤٫٣٠ | ٩١٫٨٨ | ٢٨٫٢٤ | ١٨٫٨٤ | ١٩٢٫٧٣ | ٢٥٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ٢٠٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢١ | ٦٧٩ | ٧٢٢ | ٥٦١ | ٨٠٧ | ٧٦٩ | ٩٥١ | ٨٣٤ | ١٬٣٣٥ | ١٬١٨١ | ١٬٢٨٨ | ١٬٦٩٨ | ٣٬١٣٥ | ٢٬٩٦٦ | ٤٬٢٥١ | ٣٬٧٩٨ | ٣٬٥٧١ | ٣٬٠٩١ | ٢٬٧٨٦ | ٢٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٩٫١٣ | ٦٫٣٦ | ٢٢٫٢٨ | ٤٣٫٧٧ | ٤٫٧٤ | ٢٣٫٦٦ | ١٢٫٢٥ | ٦٠٫٠٤ | ١٨٨٫٤٦ | ٩٫٠٥ | ٣١٫٨٧ | ٨٤٫٦١ | ٥٫٣٩ | ٤٣٫٣٢ | ١٠٫٦٥ | ٥٫٩٨ | ١٣٫٤٥ | ٩٫٨٧ | ١٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٠١ | ٥١٦٫٧٦ | ١٬٧٠٩٫٩٥ | ٥٧٥٫٧٢ | ٩١٨٫١٤ | ٨٬٩٨١٫٦٦ | ٥٤٦٫٦٧ | ١٣٬٨٢٨٫١٠ | ٣٩١٫٩٤ | ٢٬٠١٧٫٥٦ | ٣٤٩٫١١ | ٣٤٣٫٦٥ | ٤٬٣٠٤٫٠٢ | ٣٬٣٧٢٫٤٤ | ١٬٩٢٥٫٦٤ | ١٬٤٨٤٫٦٠ | ٩٬٢٤٥٫٥٨ | ٧٬٩٠٤٫٦٤ | ١٬٩٨١٫٠٠ | ١٬١٠٧٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٣ | ١٣١ | ٤٢ | ٩٧ | ٨٨ | ٩ | ١٧٤ | ٦ | ٣٤١ | ٥٩ | ٣٦٩ | ٤٩٤ | ٧٣ | ٨٨ | ٢٢١ | ٢٥٦ | ٣٩ | ٣٩ | ١٤١ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٤٧ | ٦٧٫٨٦ | ٣٣٠٫٨٤ | ١٩٠٫١٥ | ٩٠٫٢٦ | ٢٬١٣١٫٧٠ | ٩٦٫٥٣ | ٥٬٧٤٦٫٤٨ | ١١٧٫١٨ | ٧٣٠٫٢١ | ٣٣٫٩٧ | ٨٥٫٢٦ | ٢٢٠٫٧٥ | ١٥١٫٠١ | ١٥٫٨٩ | ٨٤٫٩٠ | ٢٠١٫٢٣ | ٢٥٩٫٦٥ | ٢٤٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
