بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يانكر شوب للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٠ | ٣٤١ | ٢٥٨ | ٣٦٦ | ٤٧١ | ٤٧٨ | ٥٣٦ | ٤٨٤ | ٤٧٣ | ٤٢٦ | ٤٤٦ | ٤٩٨ | ٦٦٤ | ٨٠٠ | ١٬٠٣٠ | ١٬١١٤ | ١٬١٣٤ | ٩٨٧ | ٨٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٢ | ٢٤٫١٦ | ٤١٫٧٦ | ٢٨٫٥٤ | ١٫٥٣ | ١٢٫٠٧ | ٩٫٦٢ | ٢٫٣٤ | ٩٫٩٩ | ٤٫٨٩ | ١١٫٤٧ | ٣٣٫٤٦ | ٢٠٫٤٢ | ٢٨٫٨٤ | ٨٫١٥ | ١٫٧٦ | ١٢٫٩٧ | ١٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٢٨ | ٤٩٣٫٣٧ | ٣٬٨٥٠٫٧٠ | ٦١٤٫٨١ | ١٬٠١٥٫٨٧ | ٩٦٦٫٠٦ | ٦٬٦٧٥٫٧٥ | ٢٬٧٥٦٫٠٩ | ٣٧٤٫٤١ | ٥٤٩٫٤٦ | ٣٢٩٫٠٨ | ٦٩١٫٣٥ | ٥٨٩٫٠٠ | ٣٨٩٫٧٢ | ٤٬٥١٨٫٥٧ | ١٦٬١٤٠٫٣٣ | ١٬٥٥٩٫٤٠ | ٥٤٢٫٩١ | ٣٢١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٣ | ٣٤٨ | ٣٥٣ | ٣٣٩ | ٣٥٥ | ٣٢٢ | ٢٩١ | ٢٤٨ | ٢٢٩ | ٢٥١ | ٢٧٣ | ٣١١ | ٢٩٦ | ٣١٤ | ٤٣٧ | ٥٢٣ | ٧٥٥ | ٨٧٤ | ٨٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٠ | ١٫٥٦ | ٤٫٠٧ | ٤٫٧٢ | ٩٫١٨ | ٩٫٧٢ | ١٤٫٧٦ | ٧٫٧٤ | ٩٫٨٤ | ٨٫٧٦ | ١٣٫٩٢ | ٤٫٨٢ | ٥٫٩٩ | ٣٩٫٠٥ | ١٩٫٦٤ | ٤٤٫٣٩ | ١٥٫٨٢ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫٤٧ | ٥٠٣٫٨٣ | ٥٬٢٦٥٫٩٥ | ٥٦٨٫٩٥ | ٧٦٥٫٩٥ | ٦٥١٫٥٥ | ٣٬٦٢٦٫٧٩ | ١٬٤١٢٫١٠ | ١٨١٫٢٣ | ٣٢٤٫٥٤ | ٢٠١٫٥٥ | ٤٣٢٫٧٢ | ٢٦٢٫٩٠ | ١٥٣٫١٠ | ١٬٩١٥٫٧٥ | ٧٬٥٦٩٫٧٧ | ١٬٠٣٧٫٧١ | ٤٨٠٫٨٠ | ٣٤٩٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٧٦ | ١٠٢ | ٨٧ | ١٦٢ | ٢٠٥ | ٢٣٧ | ٢٥٤ | ١١٨ | ٩٧ | ٣٧ | ١١٤ | ٢٥٥ | ٢٨٠ | ٥٧١ | ٥٩٩ | ٤٥٢ | ٢٩٤ | ٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٥٧ | ٣٣٫٢٩ | ١٨٥٫٤٧ | ٨٦٫٤٩ | ٢٦٫٥٦ | ١٥٫٣٨ | ٧٫٢٢ | ٥٣٫٥٧ | ١٧٫٨٣ | ٦١٫٤١ | ٢٠٥٫٧٥ | ١٢٣٫٢٠ | ٩٫٩٧ | ١٠٣٫٥٧ | ٤٫٨٩ | ٢٤٫٤٨ | ٣٤٫٩١ | ٢٠٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫١٩ | ١١٠٫٤٦ | ١٬٥١٥٫٢٥ | ١٤٥٫٨٥ | ٣٤٩٫٦٦ | ٤١٤٫٥٠ | ٢٬٩٤٨٫٩١ | ١٬٤٤٤٫١٩ | ٩٣٫٢٧ | ١٢٤٫٩٦ | ٢٧٫٥٤ | ١٥٨٫٦٩ | ٢٢٦٫١١ | ١٣٦٫٦٢ | ٢٬٥٠٢٫٨٣ | ٨٬٦٧٠٫٥٦ | ٦٢١٫٦٣ | ١٦١٫٨٦ | ١٢٨٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٦٩ | ٧ | ٦٠ | ٤٦ | ٤٩ | ٨ | ١٨ | ١٢٦ | ٧٧ | ١٣٦ | ٧٢ | ١١٣ | ٢٠٥ | ٢٣ | ٧ | ٧٣ | ١٨٢ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٢ | ٩٠٫٢٨ | ٩٨٧٫٨٩ | ٢٢٫٢١ | ٦٫٧٧ | ١١٦٫٢٢ | ٣١٨٫٩٢ | ٨١٨٫٩٢ | ٣٨٫٦٦ | ٧٥٫١٢ | ٤٦٫٩٤ | ٥٦٫٦٦ | ٨٢٫٠٠ | ٨٨٫٨٩ | ١٣٠٫٢٨ | ٩٥٣٫٣٠ | ١٤٩٫٩٨ | ٢٣٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
