بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوانغدونغ إنباك للتغليف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٢ | ١٥٦ | ٢٠١ | ١٧٣ | ١٦٠ | ١٣٧ | ٩٣ | ٣٠ | ١١٦ | ١٠٠ | ١٠٨ | ٢١٩ | ٩٤ | ١٣٦ | ١٨٤ | ١٢٠ | ٧٥ | ٥٤ | ٩٦ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٦ | ٢٩٫٠١ | ١٣٫٦٩ | ٧٫٤٣ | ١٤٫٧٣ | ٣٢٫٣٣ | ٦٧٫٨٣ | ٢٨٩٫٩٣ | ١٣٫٩٢ | ٧٫٩٦ | ١٠٣٫٠٨ | ٥٧٫٠٤ | ٤٤٫٤٢ | ٣٥٫٦٧ | ٣٥٫٢٣ | ٣٧٫٥٨ | ٢٧٫١٥ | ٧٦٫٤٩ | ٩٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٣٨ | ٢٢٤٫٩٠ | ٣١٨٫٢٣ | ١٬١٢٩٫١٦ | ٥٠٤٫٧٧ | ٥١٤٫٦٤ | ٤٬٦٦٦٫٩٥ | ٤٤٫٥٢ | ٩١٣٫٥١ | ٥٤٧٫٤٦ | ١٬١٠٠٫١٠ | ٥٦٩٫٧٣ | ٢٢٧٫٩٨ | ١٬٩٠١٫٠٢ | ١٬٢٩٩٫٩٥ | ٤٠٠٫٨٦ | ١٢٦٫٣٠ | ٤٩٨٫٤١ | ١٬٢٧٧٫٦٢ | ٥٬٣٥٠٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٨ | ٣٧٢ | ٤١٨ | ٤١٦ | ٤٩٦ | ٤٩٥ | ٤٥٨ | ٤٣٨ | ٣٥٥ | ٢٢٥ | ٢٤٠ | ٢١١ | ٣٤٥ | ٥٠٣ | ٥٥٨ | ٦٣١ | ٥٢٩ | ٤٦٩ | ٣٩٠ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٦ | ١٢٫٤٧ | ٠٫٥٨ | ١٩٫٢٤ | ٠٫٢٣ | ٧٫٤١ | ٤٫٣٥ | ١٩٫٠٨ | ٣٦٫٦٦ | ٦٫٧٢ | ١١٫٨٣ | ٦٣٫٣٧ | ٤٥٫٦٦ | ١٠٫٩٥ | ١٣٫٠٧ | ١٦٫٢١ | ١١٫٢٩ | ١٦٫٨١ | ١٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٦٫٦٩ | ٥٣٧٫٥٠ | ٦٦٣٫٠١ | ٢٬٧٠٩٫٦٤ | ١٬٥٦٠٫٢٩ | ١٬٨٦١٫٣٣ | ٢٣٬٠٩٦٫٥٨ | ٦٥٥٫١٩ | ٢٬٧٩٠٫٠٤ | ١٬٢٣٠٫٣٣ | ٢٬٤٤٣٫٩٣ | ٥٤٩٫٥١ | ٨٣٦٫١٤ | ٧٬٠٣٢٫١٨ | ٣٬٩٣٢٫٧٦ | ٢٬١١٧٫٠٤ | ٨٩٥٫٣٥ | ٤٬٣٠٢٫٢٨ | ٥٬١٩٨٫٣٠ | ٩٬٧٦٣٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٦ | ١٥٢ | ١٥٧ | ٢٦٢ | ٣٠٥ | ٣٣٢ | ٣٧٠ | ٣٣٨ | ٢٤٣ | ١٣٦ | ١١٧ | ٢٦ | ٢٩١ | ٣٧١ | ٣٨٢ | ٤٧٨ | ٣٩٢ | ٤١٩ | ٢٩٤ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٢ | ٣٫٢٨ | ٦٦٫٤٤ | ١٦٫٤٧ | ٨٫٨٩ | ١١٫٤٦ | ٨٫٧١ | ٢٨٫٠١ | ٤٤٫١٣ | ١٤٫١٥ | ٧٨٫١٢ | ١٬٠٤٢٫٦٤ | ٢٧٫٢٨ | ٣٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ١٧٫٩١ | ٦٫٩٠ | ٢٩٫٧٣ | ٤٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫٦٢ | ٢١٩٫٨٧ | ٢٤٩٫٠٤ | ١٬٧٠٣٫٩٥ | ٩٥٨٫٣٣ | ١٬٢٤٧٫٧٢ | ١٨٬٦٣٧٫٢١ | ٥٠٤٫٥٧ | ١٬٩١١٫٤٨ | ٧٤٣٫٥٢ | ١٬١٨٨٫٠٦ | ٦٦٫٣٠ | ٧٠٥٫٥٢ | ٥٬١٨٤٫٧٨ | ٢٬٦٩٢٫١١ | ١٬٦٠١٫٩٧ | ٦٦٣٫٧٧ | ٣٬٨٤٣٫٤٨ | ٣٬٩٢٢٫٧٤ | ٤٬٣٧٨٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٦٩ | ٦٣ | ١٥ | ٣٢ | ٢٧ | ٢ | ٦٧ | ١٣ | ١٨ | ١٠ | ٣٨ | ٤١ | ٧ | ١٤ | ٣٠ | ٥٩ | ١١ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٥٨ | ٨٫٨٢ | ١٢٤٫٣٣ | ٣٠٧٫٠٨ | ١٦٫٣٦ | ١٠٧٫٤٦ | ٣٬٤٧١٫٩٧ | ١١٩٫٠٠ | ٤٣٫٦٤ | ١٥٣٫٧٣ | ٤٩٢٫١٢ | ٧٫٣٧ | ٨٢٫٦٨ | ٩٨٫٤٠ | ٣١٠٫٠٦ | ٩٨٫١٣ | ١١٨٫٤٦ | ٣١٫١٥ | ٥٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
