بيان التدفق النقدي (TTM)
قوانغدونغ شيانغلو التنغستن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥٩ | ١٦ | ٩١ | ٨٦ | ٣١ | ١١٢ | ٤٧ | ٦٦ | ٥٩ | ٣٨ | ٧٦ | ٤ | ٥٠ | ٨٨ | ٩ | ٣٦ | ٤٠ | ٦٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٩٦٫٠٣ | ٧٢٫٧٦ | ٤٦٥٫٤٥ | ٦٫٠٩ | ٦٣٫٨٣ | ٢٥٩٫٩٢ | ٥٨٫١٥ | ٤٠٫٣٩ | ١٠٫٤٣ | ٣٥٫٥٣ | ٩٩٫٠٩ | ١٠٥٫٣٢ | ١٬٣٣٧٫٣٠ | ٧٥٫٩٣ | ١١٠٫٤٢ | ٤٩٦٫٤٣ | ١٠٫٨٦ | ٢٧٢٫٧٤ | ١٠٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٨ | ٢٩٠٫١٨ | ٢٨٢٫٨٢ | ١٩٬١٤٨٫٩٦ | ١٦٢٫٤٤ | ٢٩٠٫٦٦ | ٥٥٠٫٧١ | ٦١٫٤٧ | ٢٢٦٫٥٢ | ٨٣٫٩٧ | ١٠٤٫٩٩ | ٩٤٫٤٢ | ٩٫٦٢ | ١٨٤٫٦٩ | ٣٣٣٫٥٩ | ١٨٫٩٣ | ١٢٩٫٩٥ | ١٢٤٫٢٢ | ٢٢٠٫٤٧ | ٤٢٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٤ | ٧٧ | ٦٤ | ٧٢ | ٢٢ | ٣٢ | ٣١ | ٤٦ | ٤ | ٤٦ | ٥٣ | ٥٧ | ٥٩ | ٧٠ | ٦٤ | ١ | ٧ | ٤٣ | ٤٠ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣١ | ١٧٫١٢ | ١٣٫٢٦ | ٦٩٫٢٧ | ٢٤٥٫٢٦ | ٤٫٦٦ | ٤٩٫٥٧ | ١٠٨٫٨٢ | ١٬٠٢٢٫٢٢ | ١٦٫٥٣ | ٦٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ١٨٫٦٣ | ٧٫٦٣ | ٩٧٫٩٧ | ٦٢٠٫١٤ | ٥٣٤٫٣٠ | ٨٫٠٤ | ٢١٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٣١ | ٣٧٦٫٤٠ | ١٬١١٥٫٩٩ | ١٥٬١٣٥٫٠٦ | ٤٢٫٠١ | ٣٠١٫٨٩ | ١٥١٫٥١ | ٦٠٫٤٣ | ١٤٫٠٠ | ٦٥٫٠١ | ١٤٦٫٩١ | ٧٠٫٧٠ | ١٤٠٫٣١ | ٢٥٨٫١٥ | ٢٤٤٫٨٠ | ٢٫٧١ | ٢٤٫٣٧ | ١٣٣٫٢٩ | ١٢٥٫٩٤ | ٣١٣٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ٠ | ٥٦ | ١٧ | ١١٤ | ٥٢ | ١٢١ | ٢٤ | ٤٤ | ٩١ | ٢٦ | ٩٧ | ٢٧ | ٨ | ٥٣ | ٤٢ | ٧٥ | ٥٤ | ٣ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٧٩ | ١٩٬٠٥٢٫٩٨ | ١٣٠٫٩٠ | ٥٦٦٫٢١ | ٥٤٫٧٢ | ١٣٤٫١٩ | ٨٠٫٢٢ | ٨٥٫٣٥ | ١٠٤٫٠١ | ٧٠٫٩٠ | ٢٦٩٫٦٣ | ١٢٧٫٢٥ | ١٢٨٫٤٧ | ٦٠٢٫٨٩ | ٢٠٫٩٧ | ٧٩٫٠٤ | ٢٨٫٢٣ | ٩٣٫٨٠ | ١٬٧٥٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٦٧ | ١٫٤٣ | ٩٧٠٫٥٠ | ٣٬٥٩٠٫٣٩ | ٢١٦٫٠٥ | ٤٨٣٫٩٤ | ٥٩٦٫٦٠ | ٣١٫٤٧ | ١٥٣٫١٠ | ١٢٩٫٢٧ | ٧٢٫٩٥ | ١٢١٫٨١ | ٦٣٫٥٥ | ٢٨٫٠٦ | ٢٠٢٫٤٨ | ٨٧٫١٧ | ٢٧٠٫٢٨ | ١٦٧٫٢٧ | ١٠٫٦٥ | ٣٧٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٣٣٩ | ٢٠ | ٦ | ٠ | ٥٣ | ١١ | ٢٠ | ٧٦ | ٢٩ | ٧٠ | ٣٦ | ٨٠ | ٤٢ | ٢٧ | ٢٦ | ٤٨ | ٢٨ | ٣٢ | ٣١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٩٦ | ١٢٧٫٩٥ | ١٠٨٫٣٥ | ١٠٬٩٧١٫٠٦ | ١٢٠٫٢١ | ٨٩٫٩٦ | ٢٧٤٫٩٩ | ٦١٫٩٠ | ٣٤١٫٦٢ | ٤٨٫٤٣ | ١٢١٫٣٨ | ٤٧٫٧٧ | ٣٥٫٥٢ | ٢٫٦٠ | ٨٣٫٥٦ | ٤٢٫٢٥ | ٢١٥٫٩٧ | ١٩٧٫٣٣ | ١٤٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
